物资专项管理方案

1物资专项管理方案编制：审核：审批：中铁隧道集团有限公司西成客专项目部三工区二〇一四年十月二十日2总则为深化项目管理改革，认真贯彻落实中国中铁股份有限公司全面推行工程项目精细化管理要求，健全项目管理体系，规范项目管理行为，提高工程项目管理水平和盈利能力，特制定本方案。一、本手册适用于中铁隧道集团有限公司西成西成客专项目部三工区所管辖工区。二、本方案从审批颁发日起执行。3目录第一章物资管理...........................................................................................................................................................................4第一节物资市场调查.................................................................................................................................................................4第二节物资计划管理...............................................................................................................................................................14第三节物资供方管理...............................................................................................................................................................28第四节物资招标采购管理.....................................................................................................................................................35第五节物资验收与检验..........................................................................................................................................................48第六节物资使用与盘点..........................................................................................................................................................54第七节物资核算.........................................................................................................................................................................71第八节周转材料管理...............................................................................................................................................................78第九节工地剩余物资和废旧物资处理.............................................................................................................................834第一章设备物资管理第一节物资市场调查物资市场调查流程设备物资市场调查流程主控部门：物机部流程编号：PMP.06.06.01公司设物部市场调查小组输出文档项目经理物机部04编制调查报告01编制方案02审批03实地调查05报备07分发、归档01设备物资市场调查方案02实地调查记录03市场调查报告06审批是否是否5流程说明编号流程步骤角色步骤描述时限记录01编制方案物机部1.步骤项目经理部物机部（物资）组织编制方案。2.要求2.1明确调查目的；2.2确定调查的对象和调查单位；2.3调查内容和调查表；2.4调查方式和方法；2.5调查费用的预算；2.6数据分析方案；2.7调查小组方案；2.8物资市场调查小组长由项目领导担任，成员由项目经理部管理层成员，物机部、工经部、工程部和试验室等部门成员组成。即时01《设备物资调查方案》02审批项目经理1.步骤审核设备物资市场调查方案，明确是否批准。2.重点2.1方案内容是否符合项目管理的需要；2.2调查小组成员部门推荐人员是否合理。1日03实地调查市场调查小组1.步骤1.1调查小组人员熟悉设备物资市场调查方案，准备调查资料；1.2按方案确定时间进行实地调查。2．要求2.1按方案分配人员工作，确定每个地点调查的供应商数量，认真地向供应商询问，对他们提出的有关采购的问题，要避免透露太多的信息；2.2重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；2.3编制实地调查记录（主要包括：资源位置、主要工点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）。一周02《实地调查记录》04编制调查报告市场调查小组1.步骤1.1整理调查资料；1.2对调查内容进行全面分析工作；1.3物机部（物资）负责撰写书面调查报告。2.要求2.1报告内容必须包含“调查时间、调查地点、调查目的、调查物资对象、调查内容、调查结果、调查总结和附件等内容”,见附表：《设备物资市场调查报告》编制要点。2日03《设备物资市场调查报告》05报备物机部1.步骤向公司设物部报备。2．注意事项通过企业内部办公网络报备。即时06审批公司设物部1.步骤审核设备物资市场调查报告，明确是否批准。2.注意事项报告内容是否全面，是否满足项目管理需要。1日07分发归档物机部1.步骤1.1分类。1.2编制类目。1.3整理文档。1.4归档。2.要求2.1报告签字必须齐全。1日6二、业务概要根据项目组织机构设置，设备、物资市场调查合并为一个工作流程。设备管理不再设设备市场调查部分。设备市场调查业务概要侧重针对租赁设备价格、社会资源数量及分布情况、电力网络分布、电网电压等级和容量大小、设备维修厂家硬件配置、维修人员数量和技术水平、设备维修价格、机械配件供应市场分布、各类机械配件价格等内容，满足过程中设备相关资源来源及动力配送需要。物资市场调查业务概要主要为满足新开工工程项目物资招标前的物资供应，对项目所在地及周边各种资源状况、价格、主要供货商供货能力能等进行调查，签订工程项目前期临供协议，确保项目初期施工生产需要。三、工作指引（一）设备物资市场调查小组的成立新上项目必须成立设备物资市场调查小组，市场调查小组由项目部、采供部门及各工区相关人员组成。公司设物部委派人员参与。（二）调查报告的编制与审批在项目进场7日内，由项目部物机部牵头，组织设备物资市场调查小组对项目所在地及周边市场进行调查，按照《设备物资市场调查报告》编制要点完成编制工作，20天内完成市场调查，并按程序上报公司设备物资部审批。市场调查工作应在项目物机部人员配置到位后首先应该开始的工作，调查结束后3天内报公司设物部，坚决杜绝先施工后调查的情况。四、注意事项（一）《物资市场调查报告》编制要点序号编制内容编制要点1项目综述对所承建项目的工程概况、地理位置、工期要求、气候条件、项目组织架构等做简要描述。2.项目物资机构设置对项目物机部门机构设置做简要描述。73项目所在地租赁设备市场状况描述主要包括项目配置中涉及的设备机具等资源、租赁市场状况要进行描述，调查范围还应包括运输车辆、起重设备的市场情况做初步了解。4电力网络电力网络分布、电网电压等级和容量大小。前期计划先接入农电的，需对T接点附件农网容量、下线点做为重点了解，并做初步规划。以便顺利开展农电接入工作。5设备维修现场了解设备维修厂家硬件配置、维修人员数量和技术水平。设备维修的价格。6机械配件供应市场分布机械配件供应市场分布、各类机械配件价格等内容，形成对常用配件调查表格。7项目所在地地材资源及市场状况描述主要包括砂石料、粉煤灰等当地材料资源、市场状况以及供应商供货能力要进行详细描述，供应可能存在的主要问题及解决措施。对该地区多标段同时开工的项目，做好同时开工保供能力分析，对可能发生供小于求的情况，做好备用方案。8项目所在地及周边钢材、水泥资源及市场状况描述对项目所在地及周边钢材、水泥资源状况、主要供货商及供货能力进行描述，供应可能存在的主要问题及解决措施。9油料没有特殊情况必须执行股份公司油品集采规定。10火工品对当地民爆公司购买程序、单价做简单描述，能否实现直供，拟采取措施做简单描述。11临供协议对临供商的谈判及临供协议的签署或安排作简要描述。12业主要求对甲供料品种、业主对物资招标相关要求做简要描述。13物资招标策划对项目物资招标策划方案和启动与结束节点时间作简要描述。1、物资部分物资市场调查分为施工前、施工中定期和不定期调查，项目部要根据公司要求各类物资市场变化情况进行市场调查。1.1、施工前（施工前市场调查主要侧重点包括周围市场资源供应情况，价格的了解）：1.2、施工前的市场调查主要在材料的区域分布，主要供应能力，与施工点距离及运输情况等。1.3、钢材、防水材料等物资，区域性影响较小，主要调查供应商的供货能力，供应可能存在的主要问题及应急、解决措施。1.4、水泥、粉煤灰等物资数量较大，在做好市场供应调查情况下，还需着重对配套的运输市场的调查，以及区域对供货厂家限制情况分析。1.5、地材等受区域资源影响较大的物资，首先做好现有市场供求情况调查，还需针对以下几点做8较细的分析：（1）存在的地方政策对石材开采的影响。（2）开具的税务发票是否满足财务要求。（3）若周围几个标段同时施工，可能引起的价格上涨分析。（4）当地自然沙的开采，受季节影响较大的，如受限制的时间较长的备料方案。（5）以上一种或几种情况发生，对施工影响较大能采用的备用措施。（6）能否利用项目现有资源进行自行加工减少外界环境对地材供应保障及价格的制约。1.6、二三项材料以网上竞价采购方式为主。零星采购主要调查供应商的供货能力，配送能力调查。2、施工中（施工中的调查主要侧重对价格波动的询证，施工中首次使用材料按施工前市场调查重点执行）：2.1、根据现场情况，制定定期供应调查计划。并根据市场变化，进行不定期市场调查补充。2.2、对钢材、水泥等大宗物资，价格主要参考网上公布价格。供应期间出现市场价格高于公布价格的情况，及时收集资料，开展市场调查，形成调查结果。2.3、对地材的市场调查。当市场上地材单价主要构成因素（如柴油）单价发生较大的变化，需组织市场调查。2.4、调查因原材料价格波动，对金属制品的价格影响程度大小。2.5、现场废旧物资处理前，做好废旧物资市场调查。2、按照市场调查情况及公司物资管理要求，进行