D70138-U8V110全产品实施培训-合同管理

YonyouSoftwareCorporation合同管理用友软件股份有限公司姓名：林川生2013年3月30日YonyouSoftwareCorporation课程目录产品概述1应用准备2流程操作3产品综述1应用角色2接口说明3产品概述YonyouSoftwareCorporation产品综述提供了合同资料的录入、生效、变更、结案的管理；同时对合同的执行、结算、收付款等一系列业务进行了管理及后续的跟踪，保证了合同的顺利履行；为企业规避了风险，实现了利益的最大化。YonyouSoftwareCorporation应用角色采购销售等业务人员往来款管理会计法务人员等YonyouSoftwareCorporation接口说明YonyouSoftwareCorporation课程目录产品概述1应用准备2流程操作3基础设置1系统选项2期初数据3应用准备YonyouSoftwareCorporation功能全景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—基础设置系统基础档案：包括部门、人员、供应商（供应商分类、供应商档案）、客户（客户分类、客户档案）、存货（计量单位、存货分类、存货档案）、币种、付款条件、收付款协议、贸易术语。合同模块基础档案合同类型：设置具体的合同类型，比如原料采购合同、产品销售合同。合同类型分类：如合同类型过多，对合同类型进行分类管理，如按合同性质分类，采购类、销售类、进口类等。“系统选项—合同类型分类规则”被勾选时对合同类型进行分类管理。合同条款：合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现，比如质量保证条款、保险运输条款等合同条款分类：合同条款的分类管理，“系统选项—合同条款分类规则”被勾选时对合同条款进行分类管理。合同阶段：定义合同的执行阶段合同阶段组：对阶段进行分组，在合同中按“阶段组”引用“阶段”合同分组：可以对合同进行分组统计分析，比如工程合同、服务合同履行跟踪设置：设定不同性质的合同履行跟踪线索。单据组设置：对合同模块中的单据模板进行分组管理，分为期初、日常两组。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—基础设置—合同类型合同文本类型无控制合同：选择此项，合同中的单价、数量和金额不是必输项。总额（总量、价格）合同：选择此项，金额（是必输项。数量总额合同：选择此项，合同数量是必输项。单价总额合同：选择此项，合同单价是必输项。常规合同：选择此项，合同的单价、数量、金额是必输项执行控制类型、执行控制允差根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额的控制单价/数量/金额控制型：依据单价/数量/金额允差控制合同执行。合同性质：可选择销售类、采购类、应收类、应付类、进口类、出口类和其他合同，合同性质决定了合同的流程及处理逻辑。允差：设置单价、数量或金额的允差百分比，如单价允差为0.06，则采购类合同，单价控制型，订单执行时，合同单价*（1-6%）≤订单单价≤合同单价*（1+6%）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—基础设置—合同阶段系统选项设置若在合同中引用阶段，则必须在系统选项中选中“启用合同执行单”。否则阶段设置是无意义的。合同阶段设置设置合同阶段，可以按阶段进行合同的执行与结算，已经引用的阶段不允许删除。质保金阶段，可在合同的执行单据（如执行单）中录入质保金信息，如质保金的比例、金额等。合同阶段组设置阶段不能单独被合同及合同后续单据引用，必须定义阶段所属的阶段组，同一个阶段可以被不同的阶段组引用。默认的阶段组在合同“启用阶段”时，做为相应数据项的默认值。已被合同引用的阶段组不能删除，不能删所属的阶段,但允许新增阶段。启用阶段必须勾选这个选项按合同执行环节定义合同阶段，并将不同的阶段组合定义为阶段组，在合同中按阶段组引用。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—基础设置—履行跟踪设置合同管理中，不同的合同性质所属于的业务线索以及处理逻辑均不相同，通过此功能，用户可定义不同合同性质的履行跟踪对象与相应的跟踪线索。选中跟踪对象，执行“编辑”操作对跟踪线索进行修改。是否选择：当前跟踪对象是否允许被跟踪。是否按标的展开：当前跟踪对象在被跟踪时，是否允许按标的展开。可通过“重置”操作重新加载系统预置的跟踪对象与跟踪线索。履行跟踪报表中的跟踪对象与线索通过报表工具栏中“设置”操作进行，不按当前履行跟踪设置进行。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—基础设置—单据组设置对合同管理中的单据模板进行分组管理，分为期初合同、日常合同两大组，每个大组下可增加新的模板组。其主要作用是定义合同的默认显示模板组，也可以在“合同设置”中，通过选择不同的显示模板，形成不同样式的合同，如图中所示的“销售合同模板组”。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—系统选项在建立合同之前需设置一些基础参数，包括常规、生效结案、报警、数据精度以及业务设置，后续章节中会进行详细说明。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—工作流合同管理支持工作流的单据：合同合同变更单合同执行单合同结算单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—预警、定时任务设置对于系统选项中所定义的自动生效、结案以及相关的报警设置，需要在“预警和定时任务”工具中，定义定时任务，由系统定时执行，并在门户上通知执行结果。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—期初数据—期初合同1、期初合同：录入期初已执行未完成的合同，保存后立即生效。期初合同支持生效、修改、删除以及结案、弃结操作。对于进出口类合同暂不支持。期初合同执行（如生成执行单或结算单）后，不得修改、删除。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—期初数据—期初合同执行单2、期初合同执行单：录入合同的期初执行信息，启用合同执行单的情况下才可以录入，保存后立即生效。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备—期初数据—期初合同结算单3、期初结算单：录入合同的应收/应付款信息；期初结算单的金额可被引入应收、应付的期初余额,支持期初质保金结算单。点击“明细”按钮，可维护期初结算单的收付款明细。所录入的收付款明细应收、应付不做处理。YonyouSoftwareCorporation课程目录产品概述1应用准备2流程操作3合同应用1合同维护2合同处理3业务流程合同执行4合同控制52012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.1合同应用—采购合同—普通采购支持手工创建或参照请购单创建采购合同•同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。•参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。•按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。•合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。采购合同执行•支持根据采购合同创建采购订单，采购合同与采购订单为1对多的关系。采购订单反写合同执行信息。•支持业务类型：普通采购、受托代销、代管采购、固定资产。•平行执行：对于手工录入、参照请购单、参照ROP计划、参照MRP/MPS计划、出口订单、销售订单等采购订单，可以根据用户录入的合同号自动匹配找到对应存货的单价，并带入相应订单记录中，同时根据数量计算税额、金额等。•采购合同相关报表执行信息来源于采购订单，结算信息来源于采购发票。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.1合同应用—采购合同—分期付款关键说明•分期付款业务与普通采购的关键区别在于分期付款业务中，采购合同必须启用阶段管理，并根据阶段制定合同收付款计划。•采购合同执行单可来源于合同、采购到货单、采购入库单。•支持采购合同执行单生成采购发票。•采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.1合同应用—采购合同—分期付款采购合同进行分期付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额。按合同阶段录入付款计划第一个阶段的合同执行单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.1合同应用—采购合同—分期付款采购合同生成采购订单后，采购订单到货后，可由采购到货单推式生成合同执行单依据到货单生成第二阶段的合同执行单按照付款计划自动计算第二阶段执行数量及金额2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.1合同应用—采购合同—分期付款支持参照采购合同执行单生成采购发票：多张合同执行单生成发票时，若表体存货与阶段相同，合并数量及金额后显示成一条记录。采购合同执行单【未开票金额】=0，不允许生成采购发票2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.1合同应用—采购合同—分期付款采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.1合同应用—采购合同—分期付款按阶段收付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.2合同应用—销售合同—普通销售关键说明•支持手工、根据销售报价单、CRM管理中的销售机会创建销售合同。•销售合同执行•支持根据销售合同创建销售订单，销售合同与销售订单为1对多的关系。销售订单反写合同执行信息。•支持业务类型为普通销售、委托代销、分期收款、直运销售。•销售合同相关报表执行信息来源于销售订单，结算信息来源于销售发票。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.2合同应用—销售合同—分期收款关键说明•分期收款业务与普通销售的关键区别在于分期收款业务中，销售合同必须启用阶段管理，并根据阶段制定合同收付款计划。•销售合同执行单可来源于合同、销售发货单、销售出库单。•支持销售合同执行单生成销售发票。•销售发票支持合同结算，对销售合同执行单与发票进行勾兑。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.2合同应用—销售合同—分期收款销售合同进行分期付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。按阶段输入收款计划2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.2合同应用—销售合同—分期收款分期业务，可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额按照收款计划自动计算第一阶段执行数量及金额30*0.25；按照收款计划自动计算第二阶段执行数量及金额30*0.25；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.2合同应用—销售合同分期收款销售合同生成销售订单后，销售订单发货出库后，可参照出库单生成合同执行单根据销售合同创建销售订单两张出库单，分别按第三阶段比例50%计算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.2合同应用—销售合同—分期收款销售发票支持合同结算，对销售合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算。类采购合同结算。根据发货单开具发票结算完成后，对于质保金阶段，反写发票上的质保金金额2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.2合同应用—销售合同—分期收款按阶段收付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1.3合同应用—应收应付类合同应用场景•适用于项目合同、分包合同以及贸易公司的商务合同。•适用于项目型分期收款