04010602需求规格说明书-资金计划模板ok

XX集团财务共享中心需求规格说明书-资金计划姓名：文档信息项目名称XX集团财务共享项目项目阶段方案设计修改记录日期撰写人员版本备注2016年月日V1.0新建至被分发者:出于文档管理的目的，在您收到本文档时，若审阅无误请在相关的栏目中签署您的姓名；如果您收到的是电子版本，请以书面或电子邮件的方式通知文档分发人员。1、月度资金计划申请表月度资金计划申请表，是各单位对下月资金使用情况进行预测，并将预测结果提交申请的一张表，通过后，资金组按照资金计划加强对各单位的资金管理和执行监控。特别地，对于多法人公司共用一个资金计划的业务，主要指销售33家分公司和销司总部的大部分日常费用由王牌公司承担。因此这部分费用包含在王牌公司资金计划内，在王牌公司下增设两个虚拟法人（销司和OC），并在该法人下编制资金计划，通过王牌公司审批通过后，由共享出纳在资金平台将计划金额划拨至对应费用账户（销司和OC），资金支付时由王牌公司下对应费用户支出及控制，各销司公司的自有公司的资金计划只包含租金、工资及税金（不走共享平台）等。这类业务涉及到的法人单位，其预算与资金计划编制口径一致。所以，王牌公司需要根据业务中心不同，编制多个资金计划，其中业务中心包括总部、销司、海外、制造、研发中心、产品中心六个业务中心。表格样式可根据实际业务进行调整，计划项目可增可减，当月调整，下月使用。月度资金计划申请表审批通过后，另存为月底资金计划表，用做资金计划控制的数据基础。汇总：各公司资金计划按月审批通过后，需要汇总至至一张资金计划表。实际控制及执行情况分析表按照各单位明细表执行。根据前期需求调研，整理资金计划填制维度如下：计划维度：按月度编制。计划颗粒：细化到自然周/付款类型/付款方式，在计划项目上体现。计划编制币种：按照实际支付币种编制（如人民币、美金）。针对其他支付币种，如没有对应的资金计划，对私由人民币资金计划控制，对公业务暂定为由美金资金计划控制。计划主体：按照法人单位进行编制。如有需要，按照业务中心进行细分。编制方式：手工导入或录入主表区：根据表样需求设计单据如下：公司代码：通过公司代码区分对应法人单位的资金计划，每个法人单位按月在系统内填制月度资金计划申请表。申请人通过权限控制可选的公司代码。下拉。可选。申请月份：通过申请月份区分月度的资金计划申请表，在填制的时候根据计划月份选择填入。下拉。可选。币种：每个法人单位同一个申请月份据计划币种，分别填写月度资金计划申请表。资金计划的币种要求主要有：美元、人民币。业务中心：王牌填制月度资金计划申请表时，通过业务中心字段内容区分不同的资金计划。汇总区：月度资金计划申请表的汇总区，是整个单据的主要内容，通过行项目和列项目，体现资金计划编制的计划项目和编制颗粒度。本区域需提供EXCEL导入的功能及模板。编制时，计划项目单元格可按照计划项目成员维度顺序依次展开，如下图，根据不同的计划项目在单元格内填入对应的金额，其中合计项，通过公式自动加总对应明细项金额。详细表间计算逻辑，见附件。资金计划报表数据模拟--11.16.xlsx审批区：月度资金计划申请表填制完成并确认无误后，点击【提交审批】，则改单据根据流程设置，流转至相应审批人进行审批，并将过程中全部的审批信息和审批结果记录在该区域。2、资金计划控制计划控制主要是指资金支出控制，以审批通过后的月度资金计划申请表中计划支出金额为依据，对流转至资金付款的数据进行金额校验。控制内容：主要对需要流转至资金付款的单据金额进行控制，包括费用报销单据、费用报销预付和借款单据、固定资产报销单据、应付模块的应付单据、总账模块报销单据等。控制方式：对流转至资金付款的数据进行金额校验：校验通过则通过自动派工流转至资金会计记账付款；校验不通过则停留在派工池，并通知申请单提交计划外调整流程，审批通过后，管理员对原有付款数据进行手工派工，手工派工时仍然需要进行资金计划数据校验。通过后再流转至资金会计进行记账和付款。控制时间：付款数据在进行资金派工时，进行资金计划金额校验。滚动控制：本月资金计划表中，上个自然周的计划余额需自动结转至下个自然周，实现计划金额滚动控制；如本周内计划金额不足，需额外提交资金计划外申请，通过后，增加本周的资金计划余额。控制维度：控制维度为通过支付指令上对应的几个字段，匹配到相应的月度资金计划申请表，并按照单元格内的金额进行校验控制。其中，付款方式和付款类型通过映射关系配置，对应月度资金计划表上的计划项目。维度包括：序号付款指令月度资金计划表备注1公司代码公司代码2申请时间申请月份派工时间，单据进到支付池的时间，当月派工，当月处理序号付款指令月度资金计划表备注3自然周派工时间，单据进到支付池的时间，当月派工，当月处理4付款类型计划项目通过映射表配置完成5付款方式通过映射表配置完成6支付币种币种7成本中心业务中心设置业务中心与成本中心的映射关系，方式待定。开发评估3、月度资金计划外调整表月度资金计划外调整表是指在各单位付款数据在资金计划控制时，未通过校验时，则需要邮件通知申请人，填写月度资金计划外调整表，审批通过后，系统将调整金额增加至本月对应计划项目及计划周的计划金额。月度资金计划外调整表，当月可填写多次。每张月度资金计划外调整表，可调整多个资金计划项目及计划周的计划金额。月度资金计划外调整表得调整金额按照最后审批通过的时间，增加至当月的月度资金计划金额。表样说明：主表区：通过申请月份、申请币种、公司代码、业务中心等字段到当月的月度资金计划申请表明细区：通过计划项目、申请周数、申请金额等字段对应到当月的月度资金计划申请表。可浮动增加多行。将多行申请金额合计汇总。需提供EXCEL导入的功能及模板。审批区：月度资金计划申请表填制完成并确认无误后，点击【提交审批】，则改单据根据流程设置，流转至相应审批人进行审批，并将过程中全部的审批信息和审批结果记录在该区域。4、计划执行情况概表计划执行情况概表为根据月度资金计划申请表设置的查询报表，主要提供给用户查询资金计划执行数据及计划金额余额情况，包括资金计划收入和资金计划支出的执行情况。支持按月实时查询。表样说明如下：列维度：主要有计划自然周、计划数、调整数、执行数、本月/本周剩余金额。其中，本月剩余金额为本月的计划数+调整数-执行数，本周剩余金额为本周的计划数+调整数-执行数，并且在本周结束后，本周剩余金额可结转为下周的剩余可用金额。行维度：主要为计划项目，包括计划收入和支出，其中计划收入实际数取收款模块的收款数据，计划支出数据数，取资金实际支付成功的数据。详见下表。资金计划报表数据模拟--11.16.xlsx5、统一派工模式统一派工模式主要是指共享平台所有的待支付数据形成一个待支付池，进到支付池里面的数据由系统根据公司代码+付款方式+付款类型+成本中心等信息配对对应的付款请求和资金计划，判断是否可以进行支付。通过后，系统自动将付款请求按照付款方式维度派工至对应的资金组进行处理，如电汇组、票据组等；在同一组内，按照轮询的方式派工至资金会计，派工后，相应的资金会计对派工到操作界面的数据进行后续处理。统一派工模式图操作说明：派工维度：主要有付款方式（必填）、公司代码（可调整、不必填）、成本中心（可调整、不必填），通过配置表进行日常维护。二次派工：1、出于人员出勤情况和工作效率的考虑，对于已经派工至资金会计的付款数据，可收回并手工派工至其他资金会计。二次派工的付款数据不需要进行资金计划控制校验。2、对于需要调整付款方式，或者拆分未其他付款方式（如：票据付款数据拆分为票据加电汇付款）的，可通过二次派工将单据调整到对应的业务组进行处理。手动派工：通过手工触发派工模式自动派工至资金会计进行记账和付款。主要针对未通过资金计划控制的数据，在资金计划外调整审批通过后，可进行手动派工，手动派工数据需要进行资金计划控制校验。资金支付查询：在该界面可查看所有付款情况的当前处理情况。（已完成）派工监控：主要用于查询付款请求的派工数量，及当前处理进度。（可参照共享费用会计派工监控表）