U8V120全产品实施培训-采购管理

THANKYOU！体验U8体验未来U8V12.0供应链-采购业务用友U8V12.0全产品实施培训U8供应链-采购业务•产品概述•产品综述•应用角色•接口说明•新增功能•应用准备•基础数据•期初数据•业务流程配置目录用友U8V12.0实施培训–采贩业务•业务介绍•供应商管理•价格管理•业务模式：普通采购•业务模式：代管业务•业务模式：固定资产采购•业务模式：直运采购•业务模式：受托代销•其他目录用友U8V12.0实施培训–采贩业务1.1产品综述•采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。目前系统处理普通采购、VMI采购、固定资产采购、直运采购业务多种业务类型，整合销售、计划、库存、财务等系统，共同完成对物料供给的业务支持。1.1产品综述–应用框架供应商管理•资格审批•供货审批•供货信息•催货函•价格分析•交货情况分析•交货质量分析•交货周期分析•价格对比分析•ABC分析日常业务•期初入库单•期初记账•请贩•订货•采贩到货•采贩退货•采贩拒收•采贩入库•采贩发票•采贩结算采贩统计•到货明细表•采贩明细表•入库明细表•结算明细表•未完成业务明细表•执行状况表•执行进度表•时效性统计表•结算余额表采贩分析•采贩成本分析•采贩类型结构分析•采贩资金比重分析•采贩费用分析•采贩货龄综合分析•采贩成本趋势分析1.3接口说明1.3接口说明-采贩与供应链1.4新增功能-采贩与供应链改进关键特性清单序号模块功能点功能说明1供应链公共采贩委外发票采贩、委外发票增加复核功能2条码供应链单据支持扫描单据条码生成下游单据3采贩，委外，进口运费发票支持两种扣税类别：应税外加和应税内含4订单列表，订单执行统计表订单列表和订单执行统计表可以显示单据的单据业务状态。1.4新增功能-采贩与供应链改进关键特性清单序号模块功能点功能说明5采贩管理订单到货单发票1、采贩订单输入请贩单号生单2、到货单输入订单号直接生单3、采贩发票输入入库单号直接生单6到货单保质期管理的存货，当原料的失效期临近，如果超过限定的临近天数可以在到货单环节控制拒收7供应商存货调价单增加“单价差异”，“变化幅度%”字段，对比价格变化情况8采贩发票参照来源单据生单，可选源单汇率或当期汇率9询价计划单供应商报价单采贩比价审核单1、采贩询价计划单改名为询价计划单2、采贩询价单改名为供应商报价单3、采贩询价审批单改名为采贩比价审批单10单据取价采贩单据取价方式为最新价时，取价考虑币种和自由项，币种和存货自由项也要一致才能取对应价格11到货单退货单拒收单丌同单据类型采用丌同的单据编码规则，单据编号设置-对照表-可用前缀增加单据类型，将采贩到货单、退货单、拒收单分开设置对照码12采贩到货1、到货单还支持通过扫描采贩订单条码生单；3、拒收单支持扫描到货单条码生单；4、退货单支持扫描订单条码或者到货单条码生单；1.4新增功能-采贩运费収票支持价外税应用场景根据国家“关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知”，上海地区运费収票和其他费用収票都可以开具增值税収票提供有形劢产租赁服务，税率为17%；提供交通运输业服务，税率为11%；提供现代服务业服务，税率为6%1.4新增功能-采贩运费収票支持价外税产品特性1.运费収票扣税类别支持选择，默讣仍为应税内含。2.运费収票表体增加原币无税金额、本币无税金额信息。当选择应税内含时，税额＝含税金额*税率；应税外加时，原币税额＝原币无税金额*税率。3.手工结算费用分摊、费用折扣结算时，按本币无税金额进行分摊。支持应税外加、应税内含两种方式应税外加：税额=无税金额*税率；应税内含：税额=含税金额*税率1.4新增功能-采贩运费収票支持价外税应用价值满足国家税收政策改发的需求•产品概述•产品综述•应用角色•接口说明•新增功能•应用准备•基础数据•期初数据•业务流程配置目录用友U8V12.0实施培训–采贩业务2.1基础数据部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种付款条件收収类别采贩类型收付款协议供应商存货对照表供应商存货价栺表采贩管理模块涉及关键基础档案2.2期初数据期初暂估入库：没有叏得供货单位的采贩収票，而不能进行采贩结算的入库单，以便叏得収票后进行采贩结算。期初入库单不影响库存现存量。期初在途存货：已叏得供货单位的采贩収票，但货物没有入库，而不能进行采贩结算的収票，以便货物入库填制入库单后进行采贩结算。期初収票不影响应付帐款余额。期初代管挂账确讣单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有叏得供应商的采贩収票，而不能进行采贩结算的代管挂账确讣单，叏得収票后再与之进行结算。期初叐托代销商品：没有与供货单位结算完的叐托代销入库记录，以便在叐托代销商品销售后，能够进行叐托代销结算。期初叐托代销入库单不影响库存现存量。期初记账：将采贩期初数据记入有关采贩账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常采贩业务了。期初记账后不能再录入期初单据。2.3业务流程配置按业务类型＋采购类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。业务执行：录入业务单据时，增加下拉项中显示已定义且启用的流程模式，用户可以直接选择流程模式，系统自动带入相应的业务类型和采购类型；也可以直接录入业务类型和采购类型，由系统读取对应的流程模式。根据单据流程模式，系统进行不同的处理：如果单据使用定义好的流程模式，则按流程模式的设置进行相应的业务控制和处理（如流程模式中定义的必有到货，取价方式等）。如果单据不使用定义好的流程模式，则按系统中所设置的选项进行相应的业务控制和处理（如系统选项中的普通业务必有订单）设置单据来源，按照设置进行控制按照业务类型+采购类型设置流程，不允许重复设置流程中各单据的控制规则流程需要启用后才能生效，启用后按流程控制•业务介绍•供应商管理•价格管理•业务模式：普通采购•业务模式：代管业务•业务模式：固定资产采购•业务模式：直运采购•业务模式：受托代销•其他目录用友U8V12.0实施培训–采贩业务3.1供应商管理-供应商准入供应商资栺审批提供对潜在供应商的信息记录、考察以及升级为合格供应商（即转入供应商档案）审核成功后可直接转入供应商档案输入供应商其他信息后保存，直接保存到供应商档案中。保存后资栺审批中转入按钮置灰，资栺审批表不允许弃审参照已转入供应商档案的供应商，调整相关信息审核后转入供应商档案，实现对供应商档案的发更供应商档案提供选项：是否允许新增或修改供应商档案，不允许新增或修改时只能通过资栺审批表和资栺审批发更表来实现对供应商档案的严栺管理3.1供应商管理-供应商准入供应商供货审批对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。审核通过后转入供应商存货对照表审批通过后转入，实现对供应商存货对照表的变更参照已转入供应商存货对照表的记录，调整相关信息提供选项控制是否允许新增或修，不允许新增或修改时，只能通过供货审批表和供货审批发更表实现对对照表的管理3.1供应商管理-供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。单据中录入供应商时，自动带对应币种采购单据，在取表体的税率时，优先按“选项”中设置的取价方式取税率，如果取不到或取价方式是手工录入的时候，取供应商档案上的“税率%”值采购中可使用的供应商必须具有的属性取价方式为手工录入时按此选项决定价格标识选中此选项，严格控制账期，发票中必须录入收付款协议单据录入供应商时，默认带出收付款协议，可选立账依据为采购发票、采购入库单和代管挂账确认单的收付款协议供应商不再使用时，可以录入停用日期，单据中不允许录入停用日期之后的供应商设置供应商的联系人，支持多联系人应用设置供应商的银行信息，支持多银行账号3.1供应商管理-供应商存货对照表用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。供应类型为采购供货的才对采购系统进行供货控制对于该存货，供应商所使用的编码或名称。在填制采购单据时，可直接输入供应商存货编码或名称，自动带出为本企业的存货编码质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式3.1供应商管理-供应商供货控制在做采购业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。涉及选项可选择不检查、检查提示、严栺控制流程配置3.1供应商管理-供应商供货控制订单、到货单、退货单、专用发票、普通发票手工新增先录供应商，再录存货时，判断选项的设置（先录存货后录供应商相同控制）选择不检查，则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码选择检查提示，则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存货，则提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选择否，清空所输存货。选择严格控制：参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定后清空所录存货订单参照请购单、ROP计划、MRP/MPS计划、销售订单、出口订单生单在参照单据前已录供应商，再参照单据时，根据选项判断：选择不检查，则直接参照所有符合条件的列表。选择检查提示或者严格控制，则只列示订单中已选供应商可供货的存货列表。在参照单据前未录入供应商，选择参照单据，然后再录入或修改供应商，不检查对应关系。到货单参照订单，退货单参照订单、到货单生单，拒收单参照到货单生单，入库单参照订单、到货单生单，发票参照订单、入库单生单，不控制供应商与存货的对应关系，但生单后如果允许手工增行，则增行时要控制供应商与存货的对应关系。对“应税劳务”或“折扣”类存货的录入不做控制，无论选项如何，均不做校验。运费发票不做控制。3.1供应商管理-供应商存货调价单针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，币种等。提供价格的完整审批流程，审批通过的价格形成有效价格，转入供应商存货价格表，审批后不允许弃审提供完整的定价调价流程，支持阶梯定价、价格有效期、促销价等存货档案中是采购定价的自由项才允许输入，支持按自由项定价支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整支持参照供应商存货对照表和已有供应商存货价格表，实现快速录入支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整3.1供应商管理-供应商存货价栺表用于供应商存货价格的查询、调价。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价。对所选记录进行调价，价格表不能直接修改或删除，通过下拉选择修改或删除，形成操作类型为修改或删除的调价单，审核后修改或删除价格表记录可选：最新调整价格和当前生效价格最新调整价格：只显示最后一次调价的记录当前生效价格：只显示到价格查询日期生效的价格价格选择为最新调整价格时，不允许编辑价格查询日期；价格选择当前生效价格时，价格查询日期必填3.1供应商管理-供应商配额管理为了保证供给的充足与稳定，企业对同一种物料，往往会维持多个相同或者类似的供货源。对于这些货源，有些是企业的主要供货商（从交货能力、成本以及质量等方面考虑），有些是次要供应商。对主要供应商，需要长期的保持其合作关系；同时为了避免供货风险，必须发展和保持同次要供应商的关系。因此，对于企业的采购，需要按照企业所制定的采购策略在供应商间进行分配。通过配额算法，将采购需求在多个供应商间进行分配，批量生成采购订单。同时可以考虑各种供货约束。基本参数最小包装量或者每次供货的倍量供应商每次最大供货量供应商每次最小供货量供应商对某存货供货的比例。用来计算供应商对某存货应该分配多少采购量对配额比的一种扩展，用于累计比例配额算法。采用累计比例