财务部报销流程图

流程图说明权责部门相关表单文件1.相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。2.按照财务规范要求和规定的时间填写《支付证明单》相关部门人员报销发票或报销单据《支付证明单》相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报相关部门主管《支付证明单》报销发票或报销单据财务部经理进行报销费用的确认主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求财务部《支付证明单》报销发票或报销单据财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，立即退还财务部由财务部跟进处理；总经理/董事长《支付证明单》报销发票或报销单据财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项；财务部出纳财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人须在《费用报销单》上签字确认。如是代领人进行领款，需注明代领人代表报销人领款。相关报销人员《支付证明单》财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务报表处理；财务部会计财务报表本着节约原则，不断加强公司财务管理，提高公司资金使用效率，以下是报销注意事项：4、一般情况下当天发生票据当天或者第二天上班填写报销单，填写报销单的格式按照财务报销单样板正确填写，不安规定填写的财务部有权拒收并决绝报销。5、报销人员填写完报销单后交所在部门总监在证明人上签字审核后交于财务部。财务报销流程图1、公司开研讨会期间，因工打车时须3人以上乘坐一辆车方可报销，并在票据背面列明坐车人姓名；2、公司在开研讨会准备前后，后勤人员外出准备物资时，在时间充裕情况下尽量乘坐公交或地铁；若时间紧急的情况下打车须项总经理级别申请；3、填写报销单须按机打发票上的金额实报，定额发票须附清单或者收据为证，避免虚报。报销单据粘贴并填写《支付证明单》直接主管审核财务部审核总经理/董事长批准准备报销款项通知报销人领款财务报表处理