【Excel表格】现金流量表模板

项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1—销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5-购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10-经营活动产生的现金流量净额11-二、投资活动产生的现金金流量：12—收回投资所收到的现金13其中:出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17项目行次金额四、汇率变动对现金的影响：35五、现金及现金等价物净增加额：36-补充资料：37—1、将净利润调节为经营活动的现金流量：38—净利润39-加:*少数股东损益40减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）41加:计提的资产减值准备42固定资产折旧43现金流量表编制:年度单位:元现金流量表编制:年度单位:元无形资产摊销44长期待摊费用推销45待摊费用减少（减：增加）46预提费用增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用50投资损失（减：收益）51财会年企03表项目行次金额现金流入小计18-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计23-投资活动产生的现金流量净额24-三、筹资活动产生的现金流量：25—吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计29-偿还债务所支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付现金31支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计33-筹资活动产生的现金流量净额34-会年企03表(续表)项目行次金额递延税款贷款贷项（减：借项）52存货的减少（减：增加）53经营性应收项目的减少（减：增加）54经营性应付项目的增加（减：减少）55其他56经营活动产生的现金流量净额57-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58—债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60现金流量表编制:年度单位:元现金流量表编制:年度单位:元融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况：63—现金的期末余额64-减：现金的期初余额65-加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68-