海波龙HFM_HP产品-全面预算

1.1.1.1HFM产品的特点灵活的基于Web的集中管理的架构HFM提供了完整的用户Web功能，包括报表与分析、流程管理、数据录入、合并以及应用设计。HFM使用基于Web的集中管理模式，企业可以轻松地在大量合并实体和用户中进行部署。HFM无需在客户端安装软件，用户可以在任何时间、任何地点通过IE浏览器登陆访问系统，所有的软件都驻留在服务器上。HFM和WindowsNT提供的用户安全性控制相结合，确保系统数据的安全性，不同的用户只可以对授权范围内的数据进行相关的查询和操作。HFM使用的高性能可扩展的体系结构，有效帮助企业降低总拥有成本。系统预置的完整的财务合并功能，可扩展的系统性能OracleHyperionFM产品具有20多年财务合并领域行业领先的技术和经验，HFM产品提供了丰富和完整的合并报表功能，满足用户在合并报表工作中方方面面的业务需求。同时，客户的需求会随着时间发生变化，HFM系统提供了充分的灵活性和扩展性，帮助客户不断改进系统功能以实现其新的业务需求。客户也可以方便的通过客户化来改进HFM系统的用户界面及相关功能。流程管理HFM具有强大的流程管理功能，这对那些希望提高其合并工作效率的用户而言是至关重要的。流程管理帮助用户跟踪其合并工作的进度，制定和验证各项合并数据的有效性、对异常情况做出快速响应。不同合并管理层次的用户可以通过流程管理进行沟通，查看合并数据状态，审批和发布合并数据，进而缩短关帐及合并周期时间。与业务系统轻松集成与集团现有的财务系统的集成是成功运行合并报表的关键。Hyperion提供了ODI和FDM，可实现与ERP系统的轻松集成。和行业标准相符合的技术架构，通过群集支持实现高可扩展性和可靠性作为企业重要的应用软件之一，HFM系统的技术架构符合行业标准的技术要求。HFM系统的所有数据存储在关系型数据库中，HFM在其中间层Web应用服务器中可支持群集配置和负载均衡。通过这一功能，可以轻松地将HFM系统扩展到几百名甚至上千用户的使用规模，并且高度可靠。提高企业现有ERP、CRM和数据仓库方面的IT投资回报集团的财务系统以及其他业务系统中的数据，以及其他通过Excel或者手工等方式收集上来的数据，可以在HFM系统中有效的执行外币折算、合并抵消、调整计算等功能，并产生相应的财务合并报表信息。HFM提供了数据集成工具以有效的实现同上述不同数据来源的集成。财务人员不再需要花很多的时间在收集、验证和准备数据方面，而是有更多的时间进行分析和决策支持工作，最终整个企业将因为更加反应迅速和有依据支持的管理决策而获益匪浅。HFM产品主要功能多币种转换：数据以交易币种录入，系统可以将其转化为不同的报表币种，可以自动计算报表折算差额；时间函数：系统提供预置的时间函数，可以方便的查询不同实体的“日”、“周”、“月度”、“季度”、“年度”等财务数据，同时可以方便的切换“当期发生数”或者“累计发生数”查看模式；多维数据：系统可以记录和合并不同的维度数据，如产品、地区、部门、客户等；文字信息：系统可以存储详细至数据单元格的文字说明信息，以及在工作流管理中使用文字及附件的手段来提高沟通效率；工作流管理：帮助各个合并层次的管理人员实现对合并数据的提交、审批、发布的控制；内部交易抵消：根据会计准则的要求，自动实现公司间内部交易的抵消；审计线索：系统提供可追溯的合并审计线索，如合并日记帐调整功能等；合并计算功能：强大的合并计算引擎，可以处理各种法定的合并计算，如少数股东权益的计算等；分摊计算：灵活的计算规则定义，支持各种分摊计算和模拟分析，支持多维度的分摊计算；报表功能：预先定义报表模板，可以动态产生高质量的内部和外部报表；分析功能：用户通过Excel或者Web，以非常直观的方式进行动态随机的查询；图形化应用创建工具：帮助系统管理员直观的创建和维护应用系统；情景管理：通过设置“情景”维度实现“What-if”模拟分析，如可以模拟机构重组、并购、拆分或者市场环境变动等不同的情况，评估各种“情景”下相应的财务结果，帮助决策者分析和制定战略。1.1.1.2HFM的优势HFM可为集团带来很多优势，包括：可实现协作、沟通和共识–HFM可在部门之间乃至外部参与者之间实现跨部门跨组织的协作。建立公司内统一的合并体系与平台，能够达成共识并在闭环计划流程中开展协作。合并周期中的所有环节—数据录入、合并状态控制、报表以及分析等—都可以在HFM中进行协调和管理。高效自动的合并–HFM内置的货币转换功能，公司内部抵消规则，合并方法等多层次的计算逻辑的确定，将使合并过程中的抵消，汇总，货币转换，权益计算自动完成，HFM可通过数据状态监控、设置查核功能来减少合并汇总工作量，避免成本高昂的手工计算和调整，可以将更多时间用于有价值的分析和决策工作。明确个人和公司的责任–HFM的流程允许集团所有数据提供者的参与，通过系统，他们容易明确自身的责任和负责的数据传递及合并的状态。先进的合并功能使得HFM十分容易使用，可确保其在整个集团中的普及。简单方便的使用和部署–HFM支持完全基于Web的功能B/S架构（同时也支持客户机/服务器架构的部署方式）—包括报表与分析、合并状态管理以及数据录入等等—确保该系统能以较低的成本和简洁的方式分配给更广大用户。通过基于Web的集中式管理，企业能轻松地进行大型的分布式计划管理部署。HFM的瘦客户机体系结构和集中化数据管理，也避免了数据以不同电子表格的形式分散在企业各处的情况。HFM的高性能和可扩展的体系结构能够帮助公司轻松部署可靠的报表合并解决方案，降低总拥有成本。通过HFM，用户可以自己编写和管理各种合并，抵消等计算规则和复杂的计算，如分摊。用户能维护和更新他们自己的具体规则。这些复杂的计算和规则可以由最终用户（例如财务用户），而不是IT部门来完成。使他们对合并有了更强的责任感。扩展财务职能范围–通过扩大报表合并系统的信息收集范围，提供财务部门更广泛深入的信息，如各类公司的关键绩效指标（KPI等）。随合并的完成，HFM能够提供企业更多有价值的信息，增强其对企业绩效的理解。通过HFM，决策者能获得实时信息以实现交互式分析。公司能根据重要事件来调整业务方向，充分把握企业内部和市场机会。通过系统的不断更新，可以识别出真正为企业创造价值的活动，从而实现以最高效的方式来分配资源。1.1.1.3HFM系统设计OracleHyperion在合并报表领域20多年的经验使得HFM应用产品具备了合并报表相关的非常完善的功能。HFM是一个面对财务最终用户的产品，在系统维护方面具有高度的灵活性，具体体现在以下一些方面：1.1.1.3.1多维度合并和分析HFM系统提供了8个固定的维度和4个自定义的维度，可以有效的解决集团在财务合并时对于多维度分析的要求。8个固定维度包括：Scenario,Year,Period,Entity,Value,Account,View,ICP。其中：Scenario维度代表了在HFM中需要进行合并处理的一个数据集合，如“实际数据”或者“预算数据”等；Year和Period维度指具体的“年度”和“期间”，期间可以是“天”、“周”、“月度”、“季度”、“年度”等；Entity维度指需要进行合并的实体，可以是一个实际意义的公司实体，如香港公司。也可以根据具体需要设置为公司的一个部门、或者经营单位等。实体是构成上面介绍的合并组织架构的最小单位；Value维度指合并计算过程中保存的各个数据项目，如你可以查看某个实体本身货币[EntityCurrency]的数据，也可以查看转换为父级公司货币[ParentCurrency]后的数据，或者在计算过程中发生的抵消调整[Elimination]的数据，或者是该实体对父级公司合并结果的最终贡献数据[TotalContribution]；Account维度指会计科目维度，科目类型通常包括“资产科目”、“负债科目”、“收入科目”和“费用科目”，用户也可以使用“Balance”或者“Flow”类型的科目来保存非财务类型的数据作为合并计算使用，如汇率、税率、员工人数等统计类信息；ICP维度指内部往来维度，系统使用内部往来维度记录公司间内部交易信息，在合并过程中系统可以自动识别和抵消这些带有内部往来字段的科目金额；View维度具体指通过“本期数”、“累计数”等不同的模式对数据进行查看，用户可以使用这个维度在不同的模式之间进行切换；4个自定义维度可以根据集团的需要进行设定，在不交叉的情况下每个自定义维度可以循环使用。根据集团实际需求可以自定义维度，以满足集团在财务数据多维度分析方面的需要。1.1.1.3.2合并组织架构HFM系统可以定义分层次的合并以及不同的合并组织架构，如右图所示，可以根据外部法定报表的要求定义一个法律组织架构，包括国内各个公司和海外公司，海外公司下面根据具体需要可以再下分各个不同的地区和子公司。可以同时定义不同的管理合并组织架构，如根据不同产品、业务范围等的合并架构，集团将定义法律合并架构和分部合并架构。HFM使用直观的树状组织架构定义，方便用户的定义和维护工作，组织结构的变动可以通过简单的拖拉的方式实现。系统对合并组织结构的数量没有限制，用户可以方便的创建一个“情景分析”的合并架构，以考查当组织结构发生变化时，如机构重组、并购、拆离、股权变动时对财务合并数据的影响。HFM系统支持随时间和类别而变化的组织架构。当组织机构发生变化时，你可以在发生变化的当期调整合并组织架构的设置，而不对以往期间的合并结构产生影响。当用户选择以前的期间查看数据时，看到的还是在老的合并组织架构下的合并结果。这样做可以最大程度上保持真实完整的历史数据信息，该系统功能可以有效的帮助集团保存完整的历史财务信息。1.1.1.3.3数据收集OracleHFM系统提供了数据接口、excel文件加载、web表单网上填报、凭证调整等几种方式，方便用户根据实际情况，选择不同的方式进行数据收集。数据接口中电国际数据收集可以通过OracleHFM提供的数据集成服务实现财务合并报表系统和ERP各模块直接对接，主表与附表都最大限度的让系统自动完成，尽量减少人工工作量，从而保证数据的准确真实。-HFM的数据集成服务提供了数据转换（如核算系统科目和HFM科目的对应）、“假设”逻辑循环、错误处理、对话框、决策表等功能，满足数据集成的各种要求；-HFM的数据集成服务提供各种不同的适配器，可以实现和不同ERP系统的数据直连；-数据集成可以部署为WindowsEXE程序或者Web的方式，可以由业务用户来触发数据集成的操作；-通过数据集成，可以帮助公司减少数据准备的工作量，减少手工操作的错误，提高合并工作效率。定义好后，可利用HFM中的自定义任务流，自动进行数据的导入，无需人工干预；Excel文件加载对于尚不能使用系统数据接口的公司，可以使用HFM提供的SMARTVIEW工具，作为MSoffice中的插件，在EXCEL中可以操作HFM的数据，可将EXCEL中的数据回写至HFM，该数据收集方式可以作为中电国际一旦在数据接口出现问题时的备份使用方案。Web表单网上填报HFM提供了WEDF（Web数据录入表单），用户可通过Web，在类似EXCEL表格的界面上补充各种数据，如会计报表附注等；凭证调整对于调整事项，OracleHFM也提供了日记帐功能，以借贷方式将补充分录输入系统1.1.1.3.4合并及抵消规则的设置HFM提供财务最终用户友好的“一键式”的合并操作界面，用户仅需要选择需要合并的实体，并且选择执行合并，系统将自动运行所有的外币换算、往来抵消、合并计算（如少数股东权益计算、投资权益抵消）等功能。系统支持分层次的合并，用户在权限范围之内可以选择不同的合并层次，也可以选择全局合并。HFM系统可以实现两种方式的合并计算，即系统自带的计算规则和用户自定义的计算规则。其中系统默认的计算规则可以帮助用户实现下述功能：-外币折算功能：用户可以在系统中定义不同的货币和汇率，如平均汇率和月末汇率等，系统在进行合