集团财务合并报表模板(含公式,自动计算)

序号工作表名称持股比例调整前账面长投资价值(初始成本)按权益法调整金额按权益法调整后账面长投资价值合并期间1母公司名称254.00%444,818,983.59444,818,983.593100.00%475,000,000.00475,000,000.004100.00%450,000,000.00450,000,000.005654.00%7100.00%8100.00%910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546请看说明为了取数准确注意以下几项：(一).根据表的类别在公司名称前分别加上01表02表与03表（后面的名称保持一致：01表123，02表123，03表123）；(二).按照01表02表03表的顺序放，每种类别表放在一块并且母公司表最好分别放在最前面，别的单位表顺序按类别保持一致；(三).在目录表里手工填入时间母公司名称，01表要持股比例与长期投资账面价值，02表只要持股比例，03表都不要；(四).如果在删除添加（前11个表除外）表后先刷新一下目录表的目录，再去资产负债过渡表里让第4行里加总单元格前的单元格里公式重新算一下。(五).各单位表齐全后除前11张表外别的表可以随意增加删除只要满足上面的条件就不会影响取数合并，公式不用重设；(六).由于使用易失函数的原因，有时直接对下面单位表的数据或工作表名进行修改后最好刷新一下资产负债过渡表，就是让第4行里加总单元格前的公式重新算一下，切记所有表的格式要保持一致不要随意变动。(七).01过渡表表取的期末数，02过渡表取的累计数，03过渡表取的本期数。(八).如果某单位01,02,03表中任何一表没有就用空表代替（如果不做03表合并就不用空表）。该单位的工作表不能缺省。47484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592009-6-30XXX集团有限公司请看说明为了取数准确注意以下几项：(一).根据表的类别在公司名称前分别加上01表02表与03表（后面的名称保持一致：01表123，02表123，03表123）；(二).按照01表02表03表的顺序放，每种类别表放在一块并且母公司表最好分别放在最前面，别的单位表顺序按类别保持一致；(三).在目录表里手工填入时间母公司名称，01表要持股比例与长期投资账面价值，02表只要持股比例，03表都不要；(四).如果在删除添加（前11个表除外）表后先刷新一下目录表的目录，再去资产负债过渡表里让第4行里加总单元格前的单元格里公式重新算一下。(五).各单位表齐全后除前11张表外别的表可以随意增加删除只要满足上面的条件就不会影响取数合并，公式不用重设；(六).由于使用易失函数的原因，有时直接对下面单位表的数据或工作表名进行修改后最好刷新一下资产负债过渡表，就是让第4行里加总单元格前的公式重新算一下，切记所有表的格式要保持一致不要随意变动。(七).01过渡表表取的期末数，02过渡表取的累计数，03过渡表取的本期数。(八).如果某单位01,02,03表中任何一表没有就用空表代替（如果不做03表合并就不用空表）。该单位的工作表不能缺省。会企01表日期:2009-6-30单位：元资产行次母公司期末余额合并期末余额母公司年初余额合并期初余额流动资产1货币资金2-#REF!466,912,320.163,661,300,230.77交易性金融资产3-#REF!7,081,283.207,681,283.20应收票据4-#REF!-58,779,172.23应收帐款5-#REF!-325,294,841.82减：坏帐准备6-#REF!-34,209,546.61应收帐款净额7-#REF!-291,085,295.21预付帐款8-#REF!-599,087,730.12应收利息9-#REF!--应收股利10-#REF!-89,847,600.00其他应收款11-#REF!616,059,448.131,225,460,236.94减：坏帐准备12-#REF!-55,847,419.10其他应收款净额13-#REF!616,059,448.131,169,612,817.84内部应收款14-#REF!1,798,892,771.06-存货15-#REF!2,662,502.381,322,267,374.10其中：原材料16-#REF!-147,119,516.70库存商品17-#REF!2,509,587.17656,941,352.88减：存货跌价准备18-#REF!-8,986,049.28存货净额19-#REF!2,662,502.381,313,281,324.82一年内到期的非流动资产20-#REF!--其他流动资产21-#REF!-33,286,413.53流动资产合计22-#REF!2,891,608,324.937,223,961,867.72非流动资产:23可供出售金融资产24-#REF!--持有至到期投资25-#REF!20,000,000.0020,400,000.00长期应收款26-#REF!--长期股权投资27#REF!#REF!2,184,655,421.864,157,400,164.75减：长期投资减值准备28-#REF!-5,680,000.00长期股权投资净额29#REF!#REF!2,184,655,421.864,151,720,164.75投资性房地产30-#REF!-147,220,646.55固定资产原值31-#REF!63,185,793.092,762,193,422.17减：累计折旧32-#REF!24,726,083.09793,619,571.16固定资产净值33-#REF!38,459,710.001,968,573,851.01减：固定资产减值准备34-#REF!-4,761,391.05固定资产净额35-#REF!38,459,710.001,963,812,459.96在建工程36-#REF!38,861,778.73372,785,500.81减：在建工程减值准备37-#REF!-2,237,757.57在建工程净额38-#REF!38,861,778.73370,547,743.24工程物资39-#REF!-2,036,821.57固定资产清理40-#REF!-44,821,395.18无形资产41-#REF!11,203,895.493,818,940,616.39减:累计摊销42-#REF!4,802,724.52465,297,974.46无形资产净值43-#REF!6,401,170.973,353,642,641.93减：无形资产减值准备44-#REF!-552,316.28无形资产净额45-#REF!6,401,170.973,353,090,325.65开发支出46-#REF!--商誉47-#REF!-522,550,897.89减：减值准备48-#REF!-660,000.00商誉净额49-#REF!-521,890,897.89长期待摊费用50-#REF!-142,508,595.71递延所得税资产51-#REF!-7,866,787.20其他非流动资产52-#REF!-7,546,323.88非流动资产合计53#REF!#REF!2,288,378,081.5610,733,462,161.57资产总计54#REF!#REF!5,179,986,406.4917,957,424,029.29#REF!#REF!5,179,986,406.4917,957,424,029.29单位:XXX集团有限公司资产负债表会企01表日期:2009-6-30单位：元负债和所有者(或股东权益)行次母公司期末余额合并期末余额母公司年初余额合并期初余额流动负债55短期借款56-#REF!1,015,000,000.003,761,950,000.00交易性金融负债57-#REF!--应付票据58-#REF!275,000,000.003,061,860,023.28应付帐款59-#REF!-869,275,842.87预收账款60-#REF!-165,244,640.61应付职工薪酬61-#REF!28,728,218.2093,365,888.55应交税费62-#REF!-1,303,369.17-21,231,570.97应付利息63-#REF!31,900,012.4462,079,296.16应付股利64-#REF!-7,494,557.72其他应付款65-#REF!690,756,917.721,363,024,812.73一年内到期的非流动负债66-#REF!-200,504,939.88内部应付款67-#REF!1,294,503,867.67-其他流动负债68-#REF!8,000,000.0051,140,151.5769707172737475流动负债合计76-#REF!3,342,585,646.869,614,708,582.40非流动负债77长期借款78-#REF!311,600,000.004,940,690,405.57应付债券79-#REF!600,000,000.00702,028,731.92长期应付款80-#REF!4,402,584.69234,269,641.96专项应付款81-#REF!-1,178,861.69预计负债82-#REF!--递延所得税负债83-#REF!-32,595.54其他非流动负债84-#REF!-878,750.00非流动负债合计85-#REF!916,002,584.695,879,078,986.68868788负债合计89-#REF!4,258,588,231.5515,493,787,569.08所有者权益(或股东权益):90实收资本(或股本)91-#REF!341,047,826.00341,047,826.00其中：国家资本92-#REF!341,047,826.00341,047,826.00集体资本93-#REF!--法人资本94-#REF!--个人资本95-#REF!--外商资本96-#REF!--资本公积97#REF!#REF!889,402,634.851,269,042,634.85减:库存股98-#REF!--盈余公积99#REF!#REF!2,400,518.972,400,518.97未分配利润100#REF!#REF!-311,452,804.88-1,136,781,698.53外币报表折算差额101-#REF!--归属于母公司所有者权益合计102#REF!#REF!921