LED封装及照明应用项目可行性研究报告

LED封装及照明应用项目可行性研究报告1LED封装及照明应用项目可行性研究报告LED封装及照明应用项目可行性研究报告2目录第一章总论........................................1第二章项目背景及建设的必要性.........................52.1项目背景..................................52.2项目建设的必要性.........................152.3项目区概况...............................172.4项目承担单位概况.........................18第三章市场分析......................................203.1国际市场分析.............................203.2国内市场分析.............................213.4销售策略、方案和营销模式.................243.5市场风险分析.............................25第四章项目选址与建设条件............................264.1项目选址.................................264.2建设条件.................................264.3能源供应概况.............................26第五章项目建设方案..................................285.1建设规模及产品方案.......................285.2工艺流程.................................285.3主要设备选择.............................32LED封装及照明应用项目可行性研究报告35.4建筑内容与建筑标准.......................355.5总平面布置...............................375.6消防.....................................37第六章原材料供应及运输量............................396.1原材料消耗及供应.........................396.2运输.....................................40第七章环境保护与职业健康安全.........................417.1环境保护.................................417.2安全卫生.................................43第八章节约能源......................................458.1能源消耗情况.............................458.2节能措施综述.............................45第九章项目建议实施进度...............................47第十章工程招投标.....................................49第十一章企业组织、劳动定员及培训.....................5111.1企业组织................................5111.2劳动定员................................5111.3人力资源和培训..........................5211.4项目运行管理............................52第十二章投资估算与资金筹措..........................5412.1投资估算................................54LED封装及照明应用项目可行性研究报告412.2资金筹措................................5512.3投资使用计划............................55第十三章财务评价....................................5613.1财务评价说明............................5613.2销售收入估算............................5613.3成本费用估算............................5713.4利润总额及分配..........................5713.5财务盈利能力分析........................5813.6清偿能力分析............................5813.7盈亏平衡分析............................5813.8财务敏感性分析..........................59第十四章社会效益....................................61第十五章结论......................................6415.1综合评价................................6415.2论证结论................................6415.3存在的问题与建议........................64附表：附表1产品方案表附表2建设工程内容及造价估算表附表3设备购置清单LED封装及照明应用项目可行性研究报告5附表4新增固定资产投资估算表附表5流动资金估算表附表6新增投资使用计划与资金筹措表附表7主要投入物与产出物价格依据表附表8销售收入和销售税金及附加估算表附表9总成本费用估算表附表10主要材料及燃料动力消耗估算表附表11固定资产折旧估算表附表12无形资产及递延资产摊销估算表附表13利润及利润分配表附表14财务现金流量表（全部投资）附表15借款及还本付息估算表附表16财务计划现金流量表附表17资产负债表LED封装及照明应用项目可行性研究报告6附图：附图1厂区平面布局图附图2工艺流程图附件：附件1企业营业执照附件2XX市发展和改革局文件长发改字[2007]132号附件3XX市城建局文件长城建字[2007]68号附件4XX市国土资源局长国土资函[2007]22号附件5XX市环保局长环字[2007]24号附件9建设项目环境影响报告表附件10建立信贷关系申请书附件11土地出让金专用票据XXXX光电有限公司大功率LED封装及照明应用项目可行性研究报告1第一章总论1.1项目名称及单位项目名称:大功率LED封装及照明应用建设项目项目单位:XXXX光电有限公司项目负责人:牛慧平1.2建设性质:新建1.3建设地点:XXXX光电有限公司生产基地1.4可行性研究报告编制依据及主要内容1.4.1可行性研究报告编制依据①原国家发展计划委员会发布的《投资项目可行性研究指南》；②国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；③工业部《关于加快工业产业化发展的意见》④科技部《国家科技发展“十五”规划及2015年远景目标》⑤XXXX光电有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2可行性研究范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选型、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员；LED封装及照明应用项目可行性研究报告2投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。1.5项目建设期:1年1.6生产规模生产规模为年产5000万只1WLED、3万个LED路灯、2万个LED投光灯、1万个LED工矿灯、50万只灯杯。1.7建设内容厂区内新建10座联合厂房，建筑面积15000平方米，新建一座六层综合楼，建筑面积8000平方米，新建一座消防泵房，建筑面积30平方米。另外建有厂区公用配套设施。总平面布置西边设有大门一个，厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道，厂区道宽为8m。在厂区内设有绿化带，使厂区绿化率达到30%以上。设备购置：该项目共需购置各类设备141台（套、个）。主要生产设备108台套，辅助设备31台（套），车辆2辆。1.8项目总投资项目总投资9266.91万元，其中固定资产投资8277.24万元,土地征用费1800万元,流动资金802.42万元。1.9资金筹措项目总投资9266.91万元，拟从以下渠道解决：一是申请银行固定资产长期借款5000万元；二是企业自筹4266.91万元；1.10投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资8277.24万元,包括建筑工程费3571.2万元，设备购置费1699.78万元，设备安装费193.3万元，基本预备费840.4万元；支付建设期利息187.3万元；使用流动资金802.42万元。LED封装及照明应用项目可行性研究报告31.11财务效益该项目正常年销售收入47120万元;销售税金及附加1482.60万元;利润总额2375.2万元;缴纳所得税1169.9万元;税后利润2676万元;投资利润率43.1%;投资利税率59.1％;总投资收益率43.10%;借款偿还期3.48年;利息备付率为3.98-19.65％;偿债备付率1.0-3.2％;所得财务内部收益率税后35.76%，税前42.31%,均大于行业基准值13%;所得财务净现值（Ic=13%）税后6075.55万元，税前10852.8万元;投资回收期所得税后3.48年,所得税前2.16年。1.12主要经济技术指标主要经济技术指标见表1—1。表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量（万）备注1生产规模只50561.11WLED只50001.2LED路灯只31.3LED投光灯台21.4LED工矿灯台11.5LED灯杯个502总投资万元9266.912.1固定资产投资万元8277.42.2投资方向调节税万元0.002.3建设期利息万元187.32.4流动资金万元802.423项目定员总计人1304全年生产天数天3005燃料、动力5.1水万吨0.0725.2电万度366总成本费用万元42092.37年销售收入万元47120LED封装及照明应用项目可行性研究报告48销售税金及附加万元1482.69所得税万元1318.110税后利润万元267611投资利润率%43.112投资利税率%59.113总投资收益率%43.114借款偿还期年3.4815利息备付率%3.98-19.6516偿债备付率%1.0-3.217财务内部收益率%42.31税前18财务内部收益率%35.76税后19财务净现值(Ic=13)万元10852.8税前20财务净现值(Ic=13)万元6075.55税后21财务投资回收期年2.16税前22财务投资回收期年3.48税后23盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%35.2LED封装及照明应用项目可行性研究报告5第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1政策背景节能减排指的是减少能源浪费和降低废气排放。多年经济快速增长给我国资源环境带来了沉重负担，而经济增长方式尚难以在短时间内得以根本转变。从数据来看，2006年，我国GDP总量占世界的比重为5.5％，但能源消耗、钢材和水泥消耗却分别占世界的15％、30％和54％；单位资源产出水平仅相当于美国的1/10，日本的1/20，单位GDP二氧化硫SO2和氮氧化物NOx排放量却是发达国家的8至9倍。资源环境不堪重负，生态环境也更加脆弱。国家环保总局去年发布的首个《中国生态保护》白皮书指出，我国的生态环境脆弱区已经占到国土面积的60％以上。森林过度