物业公司年度预算表(详细列表)(2014综合版)

主表序号项目2015年预算金额2014年1-9月发生额2014年预算金额一、经营收入8,188,9756,251,1998,982,925(一)物业服务费6,855,0555,021,5377,238,0131、2014年633505544561046,238,0132、2014年以前欠费5200005654331,000,000(二)车辆保管费1,020,000860,1411,200,0001、月保车保管费600000496603600,0002、临保车保管费420000363538600,000(三)其他收入144,800173,341240,7921、有偿服务费368003841790,7922、证件工本费150001721020,0003、游泳池服务费420005466075,0004、配合营销收入5、其他收入510006305455,0006、延伸服务收入(四)公共收入169,120196,180304,1201、广告收入159120185480304,1202、公共区域收入10000107003、其他收入(五）会所收入0001、游泳池服务费2、会所租金二、物业服务成本6,488,4423,694,6167,648,360(一)人工成本3,146,2531,998,1684,120,2691、工资（员工100人）2,760,8001,910,7793,576,3692、社会保险费341,59368,172479,6283、住房公积金43,86019,21764,272(二)员工福利费用737,139264,924506,7901、降温等福利津贴296,6192,16084,5002、定额通讯费用33,00024,31745,6003、定额交通费用11,7007,60012,000物业年度财务预算总表填报项目（盖章）：1主表序号项目2015年预算金额2014年1-9月发生额2014年预算金额物业年度财务预算总表填报项目（盖章）：4、服装费用87,38044,693103,0905、人身意外险14,4406,6756、误餐费294,000179,479261,6007、其他(三)办公费用255,427166,692237,8701、办公费用143,48598,717150,600(1)办公用品采购22,00019,11725,000(2)发票、凭证、报销单等采购11,4105,00024,000(3)表格印刷7,0005,0008,000(4)管理软件维护费6,000(5)固定资产折旧费97,07569,60093,6002、办公通讯费14,4009,99118,0003、外勤交通费3,6002,5426,0004、办公水费6,6243011,0005、办公电费13,9084,4558,0006、业务招待费10,0007,22212,0007、业务走访费12,00012,0008、员工宿舍费用27,21023,2066,470(1)宿舍租金(2)宿舍用品27,21023,2066,4709、其他费用24,20020,25823,800(四)社区文化活动费30,00010,78130,000(五)环境管理费用1,320,243788,5331,747,8121、清洁费778,235541,892955,812(1)清洁外判费用681,360492,160837,000(2)清洁用品、用具采购(3)物业外墙清洗费用6405(4)垃圾清运费49,47041,75295,8122主表序号项目2015年预算金额2014年1-9月发生额2014年预算金额物业年度财务预算总表填报项目（盖章）：(5)垃圾场租费(6)化粪池清洗费36,0006,53018,000(7)管道疏通费5,0001,4505,000(8)其他费用2、园林绿化费472,008210,641732,000(1)园艺外判维护费用352,008160,620624,000(2)园林植株更换费5,000(3)绿化租摆(4)节日装饰费13,0003,95218,000(5)绿化用水费47,00013,71835,000(6)绿化用电费60,00032,35150,0003、除四害费70,00036,00060,000(六)楼盘日常保养费117,97035,496110,5001、工程维修材料费109,17034,694108,0002、有偿维修材料3、添置维修工具费8,8008022,500(七)公共设施维护费396,482182,957452,8191、供水系统维护39,12021,03223,9202、供电系统维护20,6003,0008,0003、公共道路及设施维护63,00013,42740,0004、消防系统维护59,00026,94972,000(1)维护外包费用44,00019,50052,000(2)消防用品、用具采购15,0007,44920,0005、排水系统维护5,0002,24213,5006、监控系统维护费30,00054,0007、中央空调系统维护费8、电梯费用178,682116,127239,479(1)电梯维保137,20065,936185,205(2)电梯年检41,48250,19154,2743主表序号项目2015年预算金额2014年1-9月发生额2014年预算金额物业年度财务预算总表填报项目（盖章）：9、设备检测费1,0801801,92010、弱电系统维护11、其它(八)公共设备设施耗能费-(九)车库费用176,277124,721186,0001、电费170,777121,207170,0002、水费3,0003、车场收费系统维护费55003,51413,0004、其他日常维护费用(十)其他费用286,851112,547234,3001、专项费用200,00060,084147,0002、警犬费用22,9609,99716,8003、泳池费用26,69117,56634,500(1)泳池水电费5,0003,2668,000(2)泳池药品4,5003,7006,000(3)其他17,19110,60020,5004、管理用房装修5、岗位承包费用33,60024,90036,0006、其他费用3,600(十一)不可预见费10,00010,000(十二)保险费11,8009,79712,0001、公众责任险11,8009,79712,0002、财产险三、营业税461,039351,943503,044四、公司经费分摊807,390473,135767,832五、上缴地产租金7,756,8714,519,6948,919,236六、经营利润432,1041,731,50563,689审核：审批：二至五项费用合计4主表序号项目2015年预算金额2014年1-9月发生额2014年预算金额物业年度财务预算总表填报项目（盖章）：831,5215主表填报时间：2014.12.9计算过程说明按已收楼面积的比率为：住宅96%，商铺90%，别墅90%，车位和幼儿园100%估算历史欠费1250000元（含未收楼），按80%收回预计月保车125台*400元*12个月=600000元/年预计临保费50,000元/月*12个月=600,000元/年工程上门维修有偿服务费7000元/年，清洁有偿服务5元/小时，预计可收3000元/年，有线电视收视费11448元/季*4个季度=45792元/年，商务中心收入3000元/月*12个月=36000元/年证件分正副本，10元/套*2000套=20000元预计15000元/月*5个月=75,000元基站管理费:移动室外38000元/年,室内4000元/年,室内5000元/年。联通室内:4000元/年,电信室内4000元/年，合计55000元.合同有限期：上海分众和上海定向到2013年6月，精传广告到2013年9月，华语传媒到2013年12月只有商业街可以摆设摊位，位置有限项目负责人和各个部门负责人按转正计算，其他员工按2014年标准计算按编制全员购买社保按100人计算，其中安防部按两班人数制计算总经理500元/月，经理300元/月，副经理200元/月，主管150元/月，客服100元/月，出纳和工程技术员50元/月1000元/月*12个月=12000元/年物业年度财务预算总表6主表填报时间：2014.12.9计算过程说明物业年度财务预算总表冬夏装各一套计算，安防部按两班人数制计算管理员以上150元/月，安防员250元/月，安防部按两班人数制计算预计1.办公用品采购1000元/月*12个月=12000元/年；2.客服部VIP业主生日礼物费用5000元/年；3.对讲机、复印机、打印机保养费4000元/年；4.业主、证件等制作工本费2000元/年；5.会议布置费（总结会、接待会、业主座谈会等购买水果、水等）2000元/年现1500元/月，随着临保费收入增加发票使用量增加，预计2000元/月*12个月=24000元/年预计2000元/季*4个季=8000元/年现每月折旧5800元，按2011年将增加的固定资产计提折旧为2000元/月办公室固定电话4台，商务中心小灵通1台，预计每月1500元话费因为我部离公司本部较远，交通费较高，预计500元/月按2014年用量的120%按2014年用量的120%用于与相关单位进行工作沟通费用用于与相关单位进行工作沟通费用床头柜：15个*180元/个=2700元、铁架床8张*215元=1720元、清洁用品：100元/月*12=1200元，工程宿舍添置电视机一台850元观光车和警用摩托车油费900元/月*12个月=10800元/年，5台电瓶车，车辆维修保养费5000元/年；奖励员工费用2000元/季*4个季度=8000元春节、五一、中秋和国庆等现合同价格为1400元/人/月，现45人，明年预计人工费上涨，1550*45*12=837000现约27桶/天，随着入住的业主增多，每天增加至35桶，7.5元/桶*35桶/日*365日=95812.5元7主表填报时间：2014.12.9计算过程说明物业年度财务预算总表200元/车*90车=18000元/年员工厕所，室外管道清理。2014年0.63元/㎡，经测量山下绿化面积为43000㎡，山上绿化面积约为68000㎡，预计共需26人，按2000元/人/月*26人*12个月=624000元/年绿化补种节日购买装饰费用为6000元（灯笼之类），中秋国庆摆放时花4000元，春节购买年花8000元主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水主要增加了4区、8区、9区绿化用电2014年合同4000元/月，预计2011年合同5000元/月*12个月=60000元/年每月约9000元冲击钻、人字梯、绝缘摇表、螺丝刀等水泵维修5000元，购买配件及其他10000元，商业水池清洗280元/季度*4=1120元，地下供水管网维修7800元小型的配件更换8000元木栈道及亭子维护费25000元/年，铁护栏、防火门维修等维修材料费10000元，路面维修5000元现合同6500元/季，预计2011年合同13000元/季*4个季度=52000元/年维修材料费2万元购买沙井盖/明渠盖及地下管道改造8000元；污水泵及景观水泵维修费用5500元用于购买监控、对讲及门禁系统配件材料费，按1500户*3元/户/月*12月=54000保养费：14040元*4+9120元*4+7680元+10125元+13080元+13080元+8400元*4=170205元；维修材料费15000元年审费：1642元*7台+1760元*7台+953元*11台+989元*2台+2235元*7台+2354元*1台=54274元；8主表填报时间：2014.12.9计算过程说明物业年度财务预算总表绝缘鞋、绝缘手套、接地线、测电笔80元/件次*4件/套*3套*2次=1920元业主入住增多，车库照明亮度需要增加（特别是1区和2区车库）各区域车库地面清洗维保费8000元，维修材料费5000元1.消防主机及部分监