结算部XXXX年上半年工作会总结(定稿)

商务委员会结算部2014年上半年工作会2014年7月18日第一部分：2014年上半年工作回顾第二部分：2014年下半年工作重点2014年上半年，世界经济延续缓慢增长态势，航空市场增长动能疲软，增速持续放缓，公司的整体运营环境依然面临巨大挑战。面对严峻的生产经营形势，结算部紧密围绕公司和商委2014年工作部署，着力从强化系统平台建设、深化营销分析评估、提升收入结算效率、推进结算内控管理和完善基础工作建设五方面入手，稳步推进落实各项重点工作，较好地完成了上半年工作任务。200.00250.00300.00350.002013年2014年客运运输收入客运结算审核票量2013年2014年增幅3153387.30%2014年1-6月份客运运输收入同比2014年1-6月份结算客运运输凭证票量总体运行情况-客运收入、票量单位：亿元2014年1-6月份销售审核各类票证数量单位：亿元2014年1-6月份客运运输收入同比2013年2014年增幅255126945.61%2013年2014年增幅262826872.25%255126941000200030002013年2014年262726861000200030002013年2014年单位：万张单位：万张总体运行情况-客运收入保护2014年1-6月，有效实现客运收入保护共计6357万元。收入保护2013年2014年同比联运结算5324.615689.886.86%销售审核612.7667.118.88%合计（万元）5937.316356.997.07%6357万元实现客运销售审核收入保护667.11万元（其中：西南分公司232.7万元）实现客运联运结算收入保护5689.88万元16.1720.992013年2014年1-6月应收账款周转次数19.2315.882013年2014年6月应收账款余额（亿元）总体运行情况-客运应收账款4.82下发《关于编报应收账款分析报告的通知》，完善应收账款定期分析制度，对分析报告编报时间、编报内容、编报格式提出具体要求下发《关于细化应收账款管理项目实施细则的通知》，明确了结算部应收账款管理范围、管理责任部门以及纳入年度绩效考核指标的应收账款管理项目建立结算部应收账款月分析制度,每月编制和下发结算部应收账款分析报告中国地区BSP同比下降2.27亿元电商同比下降2948万元承包航线同比下降1608万元清算网客运同比下降1499万元境外BSP截止性差异同比下降4224万元●清算所客运同比下降2952万元原因分析:工作开展:17%总体运行情况-代理结算服务（西藏、大连、内蒙航客运）西藏航客运2014年1-6月，实现代理西藏航手续费收入40.80万元，同比增长48%。2013年2014年增幅5.297.8849%2014年1-6月西藏航运输收入同比2014年1-6月西藏航运输票量同比2013年2014年增幅45.3063.6611%单位：亿元单位：万张大连航客运2014年1-6月大连航运输收入同比2014年1-6月大连航运输票量同比2013年2014年增幅3.644.5716%2013年2014年增幅44.5261.5118%2014年1-6月，实现代理大连航手续费收入82.43万元，同比增长28%。（注：大连航手续费收入中包含结算系统使用费）单位：亿元单位：万张内蒙航客运2014年1月8日内蒙航实现首飞，同月，正式代理内蒙航结算服务。2014年1-6月，结算内蒙航运输收入0.94亿元，票量13.52万张。代理手续费收入19.56万元。总体运行情况-代理结算服务（国货航）运输收入销售收入运单处理量201339.5742.4195.66201435.8743.1295.620.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00国货航1-6月总体运行情况同比（不含大连、西藏航）01,000,0002,000,0003,000,0001月2月3月4月5月6月2013年2014年国货航1-6月收入保护情况运单量单位：万张收入单位：亿元数据服务与决策支持沟通渠道数据保障收入保护收入控制报表输出专题分析2014年截至6月，有效拒付累计420.75万元，相比去年同期下降28%货币单位：人民币收入单位：元1.7%10%0.04%总体运行情况-代理结算服务（西藏、大连航货运）西藏航货运2014年1-6月西藏航运输收入同比2014年1-6月西藏航运输量统计同比运单类别2013年2014年增幅本航5008557111%外航62074520%总量5629631612%本航外航总量2013年2014年运单类别2013年2014年增幅本航495.07566.1514%外航27.0631.5517%总量522.13597.7014%本航外航总量20132014大连航货运2014年1-6月大连航运输量统计同比运单类别2013年2014年增幅国际1,9971156-42.1%国内8,3918,5321.7%总量103889688-6.7%国际国内总量2013年2014年2014年1-6月大连航运输收入同比运单类别2013年2014年增幅国际158.7381.92-48%国内328.72339.493%总量487.46421.42-14%国际国内总量20132014运单量单位：张运单量单位：张收入单位：万元收入单位：万元运单量单位：张收入单位：万元13151615314662017111%8%24%12%国内网站海外网站呼叫中心合计上半年EBAS资金清算规模（亿元）20132014√实现订单级清算√实现多产品清算√实现自动账务接口√实现产品核销率超过99%√实现跨平台订单数据共享133亿占95%6亿820万96万21万机票凤凰卡保险酒店儿基金上半年EBAS网站产品结算规模一、强化系统平台建设-电商结算管理平台EBAS成功上线2014年1月起EBAS项目试运行，4月正式上线。EBAS的搭建和应用转变了传统的机票结算模式，建立了电商渠道以订单为基础的多产品结算管理平台。该平台实现了订单级差异识别和差异处理，提高了电商渠道销售资金的监控能力。EBAS是结算部在电子商务结算领域的一次创新实践，不仅为国航未来电子商务的多元化发展奠定了基础，也为国航系的电子商务结算管理提供了扩展空间。一、强化系统平台建设-进一步扩展结算系统功能优化系统分摊功能将账单导入结算系统建立审核流程搭建分摊情景测试环境加强地面运输结算系统化管理确定输出内容和格式在现有的销售数据分摊和管理报表两项功能基础上，创建系统内收入分摊情景测试环境，分析分摊模式和SPA协议的变更对相关国航航段收入的影响，为公司提供准确的收益评估，使公司提前掌握协议执行的效果，对协议价格和结算条件的制定具有积极的辅助作用。目前已与系统供应商确定了分摊情景模型的具体需求和系统解决方案,该项目已经进入系统研发环节。在IPRA中建立测试环境及输出报表确定测试方法推进步骤2月份完成了结算系统对德铁航段的分摊赋值功能，将铁路运输的成本准确地从相关航段收入中扣除，可以真实评估国航运输航段的收益水平。5月份实现了国航与德铁地面运输结算业务的系统管理，为未来全面优化地空联运业务的结算模式奠定了基础。一、强化系统平台建设–搭建代理人信用管理系统代理人信用管理系统的应用将实现对代理人的信用评估、动态监控及风险预警等综合分析功能，提升公司对代理人信用评估及管理能力。2014.1-4月结算部会同销售部和代理人信用管理系统项目组对项目背景目标、信用评估模型、风险预警模型、数据源、报表分析查询、业务流程管理和系统功能管理等内容进行了详细的梳理和分解，明确了各功能模块的具体内容。2014.5月--2014年5月9日召开了代理人信用管理项目启动会，该项目正式进入了实施阶段。同时，建立了技术部门和业务部门之间的周报制度，加强两者之间的信息沟通，使系统开发紧密围绕业务需求按计划正常推进。67%33%已使用产品未使用产品二、深化营销收入产品分析评估–客运25%69%7%上半年私有运价公布运价556万人40.3亿元2014年上半年国内客运私有产品使用率•“北京-广州航线收益趋势解析”•“北京-成都航线两舱分析”•“澳洲航线市场浅析”上半年，结算部牵头完成国内产品数据梳理，以发布《春运40天特价类产品效果评估报告》为突破口，建立国内产品评价指标及模型。首次尝试将国内投放价格类产品对航班影响效果进行量化评价，分析回顾了春运40天国内航线投放特价产品对航线收益影响情况，从与自身和竞争对手两个角度对产品使用效果进行综合评价，分析方法得到营销单位认可，初步形成国内产品评价模型的雏形；在成都两舱专题分析中再次使用产品效果评估办法，评估不同渠道对两舱产品的效果，得到公司领导认可。此外，紧跟公司领导的关注点，完成了“1-3月运输燃油分析”、“澳洲航线市场浅析”、“北京-成都航线两舱分析”、“北京-广州航线收益趋势解析”等分析报告。其中，在“北京-广州航线”分析中运用了客户数据、渠道份额数据对航线进行诊断分析，为下一步营销决策提供了有力数据支持。二、深化营销收入产品分析评估–货运货机运输收入整体完成情况《结算系统内货机收入概况》货机主要营业部运输收入完成情况货机货物主要OD流向统一轧差数据与运输收入账务数据的口径《合作公司货运收入业务处理现状》规避票证结算款账务风险规范国际收入返还规则2014年上半年货运专题分析在货运收入分析方面，积极关注国货航新业务、新市场、新协议等热点工作，上半年，共完成分析报告两篇，一是针对国航系合作公司货运收入业务处理现状、存在的问题，编写完成了《合作公司货运收入业务处理现状分析》，并针对问题提出了解决方案；二是基于结算系统内货机收入数据，从一季度货机整体情况、货机主要营业部和货机OD等几个层面，对一季度国货航货机经营情况进行分析，重点关注了多机型、多基地的新模式转换后，新增机型的收入状况。三、提升收入结算效率-继续推进运输收入日结算工作关注回收完整性保证每月低于99%的票证完整率的天数不超过四天正式应用日数据与航信协作提高LK数据中外航票T-1和T-2数据的比例运输数据更快、更全的进入结算系统优化流程提高一次导入LK数据的成功率提升日数据处理效率为保证日结算工作的逐步推进，针对数据跟踪中发现的影响收入完整的问题，经过分析提出系统优化需求，进一步优化外航客票收入预估模型，并实施应用。同时不断跟踪、分析每日数据情况，及时发现并解决问题，使日数据完整率基本稳定保持在99%以上的较高水平。三、提升收入结算效率-稳步开展ASI外包审核工作•完善连结算内部控制环节•维护联运审核的准确性•逐家发现问题•调整复审联运开账OWB开账差异6.08万美元差异张数414张国际联运审核前期准备及测试实现收入保护2014年将重点开展国际对内联运开账审核，针对外包给ACCA国际对内联运审核，借助ASI经验进行复审，监控外包ACCA联运审核业务的准确率，加大国际客运联运保护力度此外，通过内部优化联运审核工作安排和人员调配，进一步提高审核效率。上半年，联运审核进度从外航开账后两个月缩短至一个半月，审核进度提前了两个清算期，达到全行业领先，联运收入保护资金周转率提升25%。2014.52014.42014.3国内B2C网站非自愿退票自动审核上线减少人工审核0.7万笔B2B网站非自愿退票自动审核上线减少人工审核3.7万笔完成呼叫中心坐席处理退票的系统改造直接在电话中告知旅客审核结果1.2万张有效吸收雷雨等突发事件导致的退票增量，自动审核率维持在80%以上。三、提升收入结算效率–推进退款审核效率网站、呼叫中心销量逐年提高，退票处理量随之增加，通过进一步提高网站和呼叫中心自动退票率，缓解业务增长压力。并加班加点，努力确保退票处理及时、准确。四、推进结算内控管理-完善收入管理内控体系公司审计商委纪检结算内控配合国家审计署实施的王昌顺总离任审计及公司审计部实施的高利华总离任审计，做好审计进场前准备及访谈、测试、问题确认、审计报告各阶段的组织安排、沟通协调、资料提供等的归口管理工作。配