招待费管理制度

1/7业务、招待管理制度(试行)1.目的：为进一步加强公司业务业务、招待费用管理，切实厉行勤俭节约，控制成本，规范开支标准，实现降本增效，特制定本制度。2.适用范围：河北盛鼎投资有限公司及子公司全体员工。3.定义：3.1.业务费是指公司为业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及需要赠送的烟、酒等。3.2招待费是指公司因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费；因招待需要领用的酒、饮料、烟、茶等；在公司食堂招待时发生的就餐费等。4.管理责任：4.1总部及子公司依据计划预算对业务、招待费实行总额控制、指标管理：4.1.1总部各中心和子公司各部门为业务、招待费管理单位，各自承担本中心、本部门的费用；4.1.2总裁办相关人员岗位发生的业务、招待费归口总部总裁办；4.1.3子公司副总经理（含）以上人员岗位业务、招待费归口子公司总经办管理；4.2财务管理中心（部)负责依照计划预算进行监督、复核、报销；4.3审计监察中心负责监督、审计业务、招待费的使用、报销情况；4.4行政人事中心负责招待标准的审核、物品的审批、购买、发放、费用分摊，负责客餐指定地点的签约以及相关的手续办理。5.对口接待5.1总部各中心因本中心业务而发生的业务、招待费，计入本中心成本。2/7子公司各部门因本部门业务而发生的业务、招待费，计入本部门成本；5.2总部各中心若因本中心业务需要在子公司发生业务、招待费的，计入本中心成本。子公司各部门若因本部门业务需要在总部发生业务、招待费的，计入本部门成本；5.3总部各中心、子公司各部门如因其它公司或部门业务而发生的业务、招待费，经对方确认计入对方成本。5.4总部及子公司、各中心、各部门之间往来一律不得使用业务、招待费，本中心、本部门活动一律不得使用业务、招待费。5.5外协单位除合同标明提供安排食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在对口中心、部门业务、招待费中开支；5.6严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，禁止越档次接待，特殊情况需说明原因，经请示后方可进行招待。6.招待的分类及审批流程6.1分类6.1.1食堂用餐：因业务需要在公司食堂就餐，无需外出。工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水；6.1.2商务宴请：因业务需要到公司指定的就餐地点就餐；6.1.3高级宴请：指招待政府主要领导或关键职位领导，大型、专项、异地接待任务。6.2审批流程6.2.1食堂用餐（1）工作餐：①总部：经办人→中心总经理→行政人事中心②子公司：经办人→部门负责人→行政人事部3/7（2）客餐：①总部：经办人→中心总经理→行政人事中心→总裁②子公司：经办人→部门负责人→行政人事部→总经理6.2.2商务宴请：需要进行业务招待的，经办人需填写《业务、招待费用申请单》（详见附件），具体审批流程为：（1）总部①A、B类：经办人→中心总经理→行政人事中心→财务中心②C类：经办人→中心总经理→行政人事中心→财务中心→总裁（2）子公司：经办人→部门负责人→行政人事部→财务部→总经理注：总部A、B类招待或子公司招待超出预算需经总裁审批6.2.3高级宴请：由经办人制定接待方案，确定接待标准，经总裁批准后，经办人在批准费用内掌握使用。6.3标准6.3.1食堂用餐：（1）工作餐计费标准按食堂当日的每份饭菜金额标准收取，费用分摊计入经办中心/部门（2）客餐（午餐）计费标准人均不超过50-80元，烟不超过25元；客餐（晚餐）计费标准人均不超过100元，酒水不超过150元／2人，烟不超过50元/2人；6.3.2商务招待：分为A、B、C、D四类（1）A类招待：中心（部）商务宴请，每席餐费不超过600元（含酒、饮料、烟），如需领用接待烟酒，白酒标准为十八酒坊8年、十八酒坊10年或同价位，烟标准为软玉溪或同价位，2盒。（2）B类招待：中心（部）商务宴请，政府部门副局级以下、业务往来公司副总经理级人员，各中心经理级/子公司部门负责人参加时，每席不超过4/71000元（含酒、饮料、烟），如需领用接待烟酒，白酒标准老白干39度、十八酒坊12年或同价位，烟标准为苏烟或同价位，2盒。（3）C类招待：中心/子公司商务宴请，政府部门正局级或分局主管局长、银行、税务、法院等有关单位的重要人员，业务往来公司总经理级及以上人员，各中心总经理/子公司副总经理级及以上人员参加时，每席不超过1500元（含酒、饮料、烟），如需领用接待烟酒，白酒标准老白干20年、十八酒坊20年或同价位，烟标准为软中华或同价位，2盒。6.2.3高级宴请：由总裁参加指定安排接待的客人，招待费用实报实销。6.4接待用餐时，严格控制陪餐人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待随行司机不参与陪客就餐规定。陪餐人员数一般控制在2-3人（原则上不能超过需接待人员的1/2），应为接洽工作的中心或部门负责人及具体办事人员，必要时由上一级负责人出面。6.5除特殊情况外，原则上实行“午餐禁酒，晚餐限酒”，即中午一律不准饮酒，晚餐招待的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，应该适量，不得因酒误事或损害单位形象。6.6商务宴请、高级宴请需有发票、流水单共同作为报销凭证。7.节日中国的传统佳节（端午节、中秋节、春节），各中心/子公司各部门根据工作需要，结合公司实际要求决定是否需要安排过节费用，如确实需要的，根据各岗位的重要性，由业务部门提出标准，经总裁批准后实施。8.住宿招待8.1外来客人到公司联系工作，原则上由公司行政人事中心（部）内部安排住宿，如公司内部无住宿条件，由行政人事中心（部）统一安排在外住宿并结帐。8.2住宿标准：按《出差管理制度》中住宿标准执行。5/79.罚则9.1.报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，考虑移至司法机关处理。9.2.分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对其给予违规报销金额50%但不低于100元的罚款。9.3.财务审核人员审核不严使中心造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额50%但不低于100元的罚款。10.附则10.1本制度自发布之日起执行，原《业务招待管理制度》同时废止。10.2总部行政人事中心负责本制度的制定及调整，对本办法具有解释权。附件1：《招待申请单》附件2：《工作餐申请单》附件2：《客餐申请单》6/7附件1：招待申请单业务、招待费用申请单申请中心（部门）预计金额招待单位和人数陪同人员和人数招待单位和人数事由陪同人员和人数用餐地点招待标准经办人经办中心（部）相关中心（部）审批人7/7附件2：工作餐申请单申请日期申请单位用餐天数就餐人数费用金额费用总计行政人事中心(部）签字对接部门领导签字附件3：客餐申请单申请日期申请单位用餐天数用餐标准就餐人数招待物品费用金额费用总计行政人事中心(部）签字对接部门领导签字