XX建设有限责任公司发展战略报告(1)

1发展战略报告XX建设有限责任公司二○○四年四月2前言XX建设有限责任公司成立于1994年12月13日，原名：XX建筑实业有限责任公司，2003年5月经国家工商管理总局批准更名为XX建设有限责任公司，注册资金6110万元，资产总额7066万元，固定资产3100万元。XX建设有限责任公司是由中国建筑业协会主管，具备施工总承包一级资质的大型集团企业，在中国各地设有二十多个区域分公司和专业分公司，遍布中国北京、上海、天津、河北、山东、安徽、浙江、广东、江苏、深圳、海南等省、直辖市，形成了以北京为中心，向全国各发达、发展中地区全面发展的集团化经营模式。XX建设有限责任公司拥有十年的发展历程，其发展过程经历了很多波折和转变，伴随着中国改革开放经济发展的最快时期，“在三年内完成国有建筑企业脱钩改制”时，公司通过扩股增资、主动改变自身治理结构的方式，来适应产业结构调整的需要，并以较快的速度完成了这一历史性的变革。XX公司在二○○三年度迈出这一步，恰逢十六大胜利召开之时，党的十六大三中全会的召开更为我们指明了方向，公司要把此次变革作为一个契机，凭借良好的外部环境，适当调整内部组织结构，研究分析国内外先进的管理经验，本着实事求是的原则、以人为本的宗旨，脚踏实地的工作，充分发挥企业的管理、技术、人才和机械设备方面的优势，将公司的事业推向一个崭新的阶段。为此，公司本着组织结构服从战略规划，战略规划服从市场要求的思想，以市场为导向（以中国市场为定位的根本，以国外市场为发展的方向），逐步增强产业链上下游的拓展能力，横向发展多种经营，制定XX建设有限责任公司战略发展报告。核心：参与中国建筑市场竞争、以客户为核心充分利用现有资源挑战国际建筑业市场手段：进行组织重组、加强整合能力、调整市场定位、发挥企业核心竞争力、修订战略方案远景：成为中国建筑领域内全面领先的企业创造美好家园，真情奉献社会是XX建设有限责任公司的一贯追求。我们坚信：魅力源自创新力、品鉴力和实力。XX公司有能力为社会贡献更多、更好的建筑典范之作。第一章：XX公司价值观与目标价值观3如何达成任务和任务本身一样重要，公司成功的基础是三条基本的价值观：员工:以人为本是公司的宗旨。员工为公司贡献着智慧，为公司带来活力与发展空间，员工的表现决定公司的声誉,参与和团队合作是我们核心的价值。产品：优良的品牌工程是我们努力的结果，也是我们的一贯的品质追求。利润：最终衡量企业产品的价值，也是对全体员工努力工作的价值回报。目标发挥集团优势，科学管理，创造精品，树立品牌，规模经营，为客户提供增值服务的同时，使公司主业繁荣发展，并为股东带来满意的回报，争取尽早成为具有多项特级总承包资质的建筑企业。五个动力改进生产过程的四个方面需要实现的七个目标领导产品开发合伙制供应链建设成本-10%以客户为中心施工时间-10%生产队伍一体化可预见性10%项目实施构件生产缺陷-20%质量驱动的工作日程事故-20%生产率10%以人为本产值与利润10%图表1：建筑业5-4-7战略模型需要指出的是，以上的7个指标中的百分比是逐年累进的，即每一年都要在上一年的基础上做出进一步的改进。要求各分支机构每年至少树立一个示范工程，示范工程的目标是通过“以人为本”的核心良性循环来实现的。同时，根据建筑施工特级资质企业的要求，公司注册资本金在3亿元以上，企业净资产在3.6亿元以上，3年的年平均工程结算收入15亿元以上方可进升为特级资质。故而公司的发展目标具体表现为：项目时间资产规模净产值优良品率安全生产率劳动生产率技术装备率2005年1.0亿1.0亿达到60%以上，争创多项省优、鲁班奖等2008年3.6亿3.6亿4第二章：环境、趋势分析第一节国家大环境、趋势分析近年来，我国国内经济发展保持了较快发展的良好势头，2003年我国国内生产总值为116,694亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1%，是1997年以来增长最快的年份。在遭受非典疫情和频繁发生的自然灾害情况下，取得这样的成绩确实是来之不易的。按照现行汇率计算，2003年我国GDP总量相当于1.4万多亿美元，人均达到1090美元。分产业看，第一产业增加值为17247亿元，增长2.5%，增幅同比减慢0.4个百分点；第二产业增加值为61778亿元，增长12.5%，加快2.7个百分点；第三产业增加值为37669亿元，增长6.7%，减慢0.8个百分点。宏观经济属于上升期，促使2004年经济增长继续上扬。1997年受外部环境和国内投资需求减速的影响，中国经济开始进入收缩期，经济增长速度呈减缓趋势，GDP增长幅度从1997年前的9%以上逐步回落，在7%～8%范围上下波动。经过持续六年实施积极的财政政策和稳健的货币政策,社会总需求逐步得到提高，自2002年年中以来，经济复苏的迹象日趋明显，新一轮经济快速增长扩张期的特征逐步突出地显现出来，多种积极因素形成了经济快速增长的基本态势和推动经济增幅继续上扬的动力，将延续到2004年。一、建筑业全线飘红，形势喜人日前，国家统计局最新统计数据，数据表明：2003年我国建筑业全线飘红，建筑业企业生产快速增长，效益稳步提高，市场秩序日益规范，全社会建筑业增加值占GDP的比重为7%，是建国以来的最高比重，建筑业支柱产业风采凸现。全国建筑业企业完成建筑业总产值为21865亿元，比上年增长23%（按可比口径计算）；完成竣工产值14998亿元，比上年增加1259亿元，增长工9.2%；房屋建筑竣工面各式各样11.83亿平方米，比上年增加0.81亿平方米，增长7.4%。二、固定资产投资需求增势强劲，加速固定资本形成和供给能力的提高固定资产投资需求增长继续保持强劲，1～8月国有及其它经济类型的固定资产投资总额的增长幅度达到了创记录的32.7%，集体经济和个体经济的投资增幅也超过20%以上，民间投资已经逐步走出恢复期，出现了投资热潮。投资资金结构出现了积极的变化，国家预算投资增长明显趋缓，企业投资需求增加较快，反映了投资需求由政策性为主导转向以企业自主性投资为主导的趋势。从2003年1～8月固定资产投资资金来源看，5自筹资金、国内贷款和外商直接投资均明显高于政府资金投资增幅，国家预算内资金、国内贷款、利用外资和自筹资金的增长分别为1.2%、52.3%、36.5%和51%，其中，企事业单位自筹资金的投资增幅达到52%。自筹资金投资占全部投资的比重由2002年同期的45.6%上升为47.7%，上升了1.6个百分点。由于经济增长加快的预期和社会投资需求的回升，促使新的固定资本形成和增加，资本形成结构的这些变化，反映出企业对市场前景看好，增加了对社会扩大再生产的投入，加快了企业固定资产更新的步伐，社会需求的回升使产品库存减少，长期以来有效需求不足的状况得到缓解，社会需求与供给平衡关系得到改善，同时，也预示着推动新一轮经济扩张的资本、技术、产能等因素正在形成，使国民经济发展处于继续上升的通道。三、居民消费结构升级带动相关产业较快增长，有望成为新的经济增长点城镇居民消费需求稳步上升，自2002年来，住房、汽车、电子通讯等消费热点持续升温和消费需求总量的平稳增长，意味着消费需求和结构升级出现了新的转折。目前，中国人均GDP接近1000美元，北京、上海等大城市人均GDP已经超过3000美元。在居民消费结构上，吃、穿等消费支出比重降低，住、用、行和文化娱乐等消费支出明显提高。城镇居民家庭的恩格尔系数从1997年的46.4%逐年下降到2002年的37.7%；农村居民家庭的恩格尔系数从1997年的55%逐年下降到2002年的46.2%。在居民消费结构升级方面，住房、汽车、电子通讯等消费热点持续升温。2002年商品房销售总额达到5721.2亿元，其中，个人的销售额达到5223.3亿元，个人购买在商品房销售总额的比重由2001年的86.7%上升到91.3%。进入2003年后，居民住房消费需求继续高涨，商品房销售额增长超过40%，轿车销售市场和电子通讯产品市场也出现的消费热潮，并带动了电子通信设备制造、交通运输设备、化学工业等与消费结构升级相关产业的高速增长。预计2004年中国消费需求增长的上升主要靠住房、汽车等消费热点的带动，并将带动相关产业的较快发展，成为经济增长的新的增长点。综合考虑国内需求的情况及世界经济回升等因素，在宏观经济政策相对稳定的情况，2004年国民经济主要指标预测的结果：国内生产总产值达到12.2万亿元，增长8.4%左右，其中，第一、二、三产业增加值的增长速度分别约为2.8%、11%和8%；全社会固定资产投资增幅15%左右，社会消费品零售总额4.9万亿元，名义增长10%左右；出口、进口的增长速度将回落在16%～20%左右。第二节建筑业环境分析与发展趋势6一、中国建筑业环境分析1、建筑业秩序方面：国内政局稳定，随着政治改革的深化，建筑业和工程建设法规体系已基本形成并日趋健全，建筑市场运行规则和管理制度已初步建立，建筑市场专项整治也取得了一定的成效，开放、透明和竞争有序的建筑市场格局已基本形成，招投标工程项目也继续增加。2003年，随着建筑市场改革的深化，在全国范围内已基本完成有形建筑市场与招投标监管机构脱钩，做到了机构分立、人员分开、职能分离、财务分设；在施工项目中实行招投标的项目继续增加。建筑施工工程中实行投标承包的单位工程53.59万个，比上年增加工厂5.45万个，增长11.3%，占全部施工工程的54.4%，比上年提高了1.6个百分点。房屋建筑施工面积中实行投标承包的房屋面积20.21亿平方米，增长22.1%，占全部施工面积的比重为76.7%，与上年基本持平。当然，由此给施工企业带来的不利也较为明显，即国家对安全技术、环境保护、节省能源要求的提高，不利于企业产品的成本控制；转机建制尚未到位，企业的核心竞争力不强，“专、新、特、精”企业特异性的发展不充分，合理的建筑业企业结构尚未形成，多数建筑行业仍未摆脱粗放管理的状态。2、建筑经济方面：建筑业对国发经济的发展作用重大。2003年全年全社会建筑业实现增加值8816亿元，比2002年增长11.9%，为1995年以来的最高增速。建设部工程质量安全监督与行业发展司组织发起了一次调查活动，调查的主要对象是国内的特级建筑施工企业，其样本分布虽不能完全体现当前建筑业所有制结构的真实情况，但基本上可以代表目前国内大中型建筑施工企业的情况。故我们引用其中部分，作为此次战略发展报告分析的基础。根据调查问卷根据显示，近三年来，建筑施工企业经营的总体形势喜人，营业规模快速增长，利润额大幅提升。但工程拖欠款的问题也愈加严重。去除近两年总资产项目发生巨变的企业后，得出如下结果：项目年均增长率合同额11.00%营业额16.82%利润额66.80%7总资产23.00%净资产33.09%被拖欠工程款12.70%在岗人员人数-4.50%人均营业额21.15%图表2：施工企业最近三年经营情况总的来说，由于近三年来整个建筑行业的发展都非常迅速，因此各个企业在总体经营情况上都取得了不错的成绩。无论是合同额、营业额、人均营业额、利润额，还是总资产、净资产，各项参数都体现出了纷纷上扬的好趋势。由于部分企业前些年份的利润水平不高，所以近两年的利润增长速度显得非常突出，高达66.80%。(此信息来自《中国建筑业改革与发展研究报告》)另一方面，除少数企业外，大部分企业的在岗人数基本都出现了下降的趋势。由此可以看出，企业在淘汰冗员方面取得了较大的进展，但是，相对于国外的建筑企业，国内企业的人员配置依旧不太合理，而仅仅4.5%的年淘汰率还无法在短期内弥补国内企业和国外同行之间的差距。加入WTO以后，留给国内企业进行重组的时间已经越来越短，所以在这个紧要关头，只有加快自身改革，才能有能力在国内和国际市场上和国外的同行展开竞争。在这一组指标中，有一个问题值得关注：虽然近三年来整个待业的形势非常喜人，但是施工企业的被拖欠工程款项仍然以平均每年12.7%的速度在不断地增加。无论是拖欠工程款的总量，还是对于施工企业的影响深度，都在不断地加深。建筑业经济收益水平并未能脱离低收益产业的行列，资金运