极致供应链操作手册

1/1461系统管理1.1基础资料1.1.1基础资料一些辅助资料以及组织机构、职员的等基础信息设置。辅助资料功能描述对各种辅助资料进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。操作流程1、操作主界面-【系统管理】-【基础资料】-【辅助资料】可打开辅助资料模块如下图；2、选中一类辅助资料，可新增该类辅助资料：3、可对表格中选中行进行修改或删除（可多选）。组织机构功能描述维护组织机构，可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。该功能在极致iERP的单机版中不提供，所有需要录入组织机构的界面（如：客户资料、职员等），在不提供组织机构的单机版中，都不需要录入组织机构。操作流程主界面-【系统管理】-【基础资料】-【组织机构】可打开组织机构模2/146块如下图：当从左边树上选择一个组织机构时，右边表格中会列出该组织机构和其所有下级组织机构。从左边树上选择一个组织机构，可以为其新增下级组织机构（新增）如下图：可对表格中选中行进行修改或删除（可多选），并可更换选中行的上级组织机构(更换组)。可使用【过滤】功能过滤数据。部门功能描述维护组织机构下的部门，可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。3/146操作流程操作主界面-【系统管理】-【基础资料】-【部门】，可打开组织机构模块如下图：职员功能描述维护职员，可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。操作流程操作主界面-【系统管理】-【基础资料】-【职员】，可打开组织机构模块如下图：4/1461、职员界面为树表结构，左边树列出所有组织机构，右边表格显示当前选择的组织机构下的所有职员。2、可使用【过滤】功能过滤数据。3、选中一个组织机构，可在其下新增职员。4、选中职员（可多选）进行查看、修改、删除、更换所属组织机构等操作。币别在企业的经营活动中，都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。对于涉外企业，其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，我们提供了币别这个基础资料。功能描述币别的设置和维护。如果无币别信息，就不能进行任何与货币有关的操作。操作流程操作主界面-【系统管理】-【基础资料】-【币别】可打开币别模块如下图：本位币只有一个，就是用来计算金额的基本货币单位。5/146计量单位物料的设置必定涉及计量单位。计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。功能描述计量单位的录入、查询、修改、删除、禁用等操作，比如(长度，重量，数量等)，(若无币别信息，就不能进行任何与计量有关的操作)。操作流程操作主界面-【系统管理】-【基础资料】-【计量单位】，可打开计量单位模块如下图：6/146１、当从左边树上选择一个计量单位组。右键单击，会弹出一个菜单，可以进行该计量单位组的修改，删除动作，以及新增子计量单位组的操作。２、当从左边树上选择一个【计量单位组】时，右边表格中会列出该【计量单位组】和其所有下级【计量单位组】的单位信息。点击【新增】按钮，就可以进入你选定的【计量单位组】的【计量单位】新增操作页面，如下图：３、更换组：对选定的计量单位或计量组更换所属的计量组操作。物料档案功能描述对物料组和物料档案进行管理，新增、修改、删除、查询操作，只有先设置好物料和仓库的基本信息，才可以进行仓库出/入库单录入等操作。操作流程操作主界面-【系统管理】-【基础资料】-【物料档案】可打开物料档案模块如下图：7/146１、当从左边树上选择一个【物料组】。右键单击，会弹出一个菜单，可以进行该物料组的修改，删除动作，以及【新增组】（或点击工具栏的新增组按钮）子物料组的操作２、当从左边树上选择一个【物料组】时，右边表格中会列出该物料组和其所有子物料组的物料档案信息。点击【新增】按钮，就可以进入你选定的物料组的【物料档案】新增操作页面，如下图功能点：1、计价方法：计算物料出库成本。不同的计价方法计算出不同的出库成本。2、批次管理：对物料进行批次管理。在物料档案中启用【批次管理】如下图8/146如果物料启用了批次管理，在录出入库单时，需要在【出入库明细】中录入物料的批号。如下图：如果没有录入批号，那么系统会提示：。在出入库明细中双击【批号】，系统会调出一个界面，列出该物料的当前库存信息。如下图：3、保质期管理：对物料进行保质期分析管理。如果启用保质期管理，那么需要对物料设置保质期天数。如下图：9/146在录入入库单据时，需要在出入库明细中的的【生产日期】，【到期日期】由系统自动生成（到期日期=生产日期+保质期天数），如下图：在录入出库单据时，双击【生产日期】或【到期日期】列，会调出【库存物料】界面，列出当前库存数量、生产日期和到期日期等信息。如下图：注：启用保质期管理必须启用批次管理。4、物料售价：对不同等级的客户进行售价预设。以便用户在录入销售单据时参考。5、物料条码：对物料条形码进行设置，条码必须有对应的计量单位。可以不录入供应商。如下图：10/1466、存货管理：对物料库存进行最高和最低限及安全库存设置。在录入出入库单据时可对物料进行最高和最低库存控制，实时掌握库存。如下图：7、别名：可对物料进行别名设置，每个物料最多允许设置4个别名。如下图在具体业务单据的物料明细界面中【物料】列会显示【物料代码+物料名称+别名】比如某个物料叫联想电脑，可以定义lenvo、lx等别名,那么单据单据中的【物料】列显示。还可以按别名的汉语拼音首字母、汉字对物料进行模糊查找，和名称一样。如下图：11/1468、临时编码物资替换A、如果该物资在物料档案中不存在正式编码，编码管理员在物料档案中该采购物资的临时编码改为正式物料编码，并且修改该物料所属的物料大类，如下图：B、如果该物资在物料档案中存在正式编码，可将申购的临时编码物资替换为正式编码物资。具体操作如下：点击【物料档案】界面点击【编辑】—【物料替换】，进入物料替换界面：选择被替换的临时物料及替换为的正式物料后点击【确定】即可。12/146往来单位功能描述发生往来业务关系的单位即客户和供应商基本信息的维护，一个单位可以同时是客户和供应商也可以都不是。如果没有往来单位信息就不能进行采购、销售、应收应付等操作。操作流程操作主界面-【系统管理】-【基础资料】-【往来单位】可打开往来单位模块如下图：13/146１、当从左边树上选择一个【单位组】。右键单击，会弹出一个菜单，可以进行该单位组的修改，删除动作，以及新增子单位组的操作。１、当从左边树上选择一个【单位组】时，右边表格中会列出该单位组和其所有下级单位组的单位信息。点击【新增】按钮，就可以进入你选定的单位组的往来单位新增操作页面，如下图：３、更换组：对选定的往来单位更换所属的往来单位组操作。单据字段自定义功能描述对业务单据和基础资料增加字段，以便对单据基础资料加以辅助说明。操作流程操作主界面-【系统管理】-【基础资料】-【单据字段自定义】，可打开单据字段自定义模块如下图：14/146点击【增加】进入单据字段自定义界面如下图：选择单据名称，在【自定义属性】中输入字段名、字段类型、字段长度等信息后点击【保存】即可。自定义字段设置后在相关单据中会显示该项目。2、供应链2.1供应商管理供应商管理主要是对供应商信息的维护，包括供应商信息管理、供应商报价管理、供应商评估管理、供应商物资抽检管理、产品质量问题反馈管理。2.1.1供应商供货信息对供应商提供的物料的采购价格、折扣以及相关信息进行设定，方便在进行采购录入的时候，系统根据录入的供应商、物料、日期、数量来自动带出设定的15/146采购价格。操作流程：1、供应商供货信息查询进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】—【供应商管理】，右边【供应商管理】—【供应商供货信息】，如下图所示：进入供应商供货信息管理界面，如下图：：显示所有的供应商报价资料。：按供应商过滤来设置物料的供货信息（右边的树显示的是供应商信息）：按物料过滤来设置供应商的供货信息（右边的树显示的是物料信息）16/146：可按不同的字段对供应商报价资料进行查询，在过滤条件界面定义好查询字段后，点击【确定】即可。2供应商供货信息新增在供应商供货信息查询界面，点击【新增】进入供应商供货信息的录入(如下图所示)供应商：点击按钮可以进入【供应商】选择页面。物料：点击按钮可以进入【物料】选择页。采购价格：在采购价格明细中设置单价，可针对不同的订货量设置不同折扣率，订货提前天数以及生效日期和失效日期。17/1463供应商供货信息引入在供应商供货信息查询界面，点击【文件】—【引入】：进入报价引入界面，如下图：选择整理好数据文件，一般是XLS格式的文件，设置好列对应设置关系。设置供应商供货信息后，在采购单据录入时，表体明细中，【单价】列系统会自动显示物料对应的标准价格。2.1.2供应商评估管理供应商评估体系对质量抽检、产品试用情况、采购价格、到货各格率、退货率等指标进行分析研究。系统将通过多张报表来反映，包括供应商价格分析表（反映供应商物料进货价格的变动情况）、到货合格率（根据物品到货质量抽检表进行对比分析）、退货率（根据采购入库数量与入库退货数量进行对比分析）。供应商评估表（1）、供应商评估表用于企业的仓库部、各使用部门、集团物供中心对供应商进行评估、打分以便物供中心跟进，改善和提高供应商的服务水平，评估内容主要包括：供货的性价比、供应商信誉度、产品质量、送货的及时（准确）性、送货时有无数量不足的现象、供应商的售后服务、供应商的配合度。18/146进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【供应商管理】，点击图中的【物资采购供应商年度评估表】，进【物资采购供应商年度评估表】录入界面。供应商评估信息在系统中增加界面手工录入，在【物资采购供应商年度评估表】中录入相关评估信息。录入界面如下图所示：供货价格分析供货价格走势图：在供应商信息内，应能根据其过往供货价格汇制出价格走势图（按供应商查询在一定期间范围进行物料采购价格变动情况）。进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【供应商管理】，点击右边的【评估体系】，【物料价格分析表】如下图：【供应商供货价格分析表】，如下图：19/146到货合格率根据物品到货质量抽检表进行对比分析。【物料自检合格率统计】表，如下图：退货率根据采购入库数量与入库退货数量进行对比分析。【物料入库退货率统计】表，如下图：20/146产品质量抽检管理根据制定的物资抽查方案,定期对产品的品名、规格、产地、型号、单价等进行抽查，并在未到此项工作执行时间前，提前预警提示。物品到货质量抽检表在系统中增加界面录入。不同类型的物资抽检周期不同。抽检周期包括：随机抽检、月度抽检、季度抽检。检验方法包括：按订单、按报价、按产品工艺要求进行抽检，对于需要进行保质期管理的物资需要注意保质期在物资抽检表需要输入抽检物资、抽检数量、合格数量、合格率、抽检结果、备注等信息。操作流程：1.、定义自检组别如下图：21/1462、录入物料自检单物料自检单界面信息包括：组织机构、自检类别、自检部门、供应商、自检记录人、参检人员、参与自检的物料、抽检数量、合格数量、自检日期、自检结果、备注等信息。如下图：材料自检单可根据采购入库单生成，自检单中的部门、供货商、物料信息及抽检数量根据选择的采购入库单自动生成，可修改抽检数量。在自检明细中来源单号22/146为所选单的采购入库单编号，如下图：进入物料自检界面，通过【选单】-【采购入库单查询】，进入采购入库单查询界面，如下图：选择需要抽检的单据后，进入如下界面：23/146用户可修改抽检数量，输入实际合格数量、自检日期、自检结果、参检人员等信息好保存单据即可。物料自检单保存后需要进行审核，点击【审核】即可，如下图：3、物料自检一览表24/146对物料自检单据进行汇总，可对物料自检单进行查询、修改、删除、审核等操作。物品质量问题反馈表操作流程：1录入物资质量问题反馈：点击主界的【供应链】—【供应商管理】—【物料质量问题反馈】下的【物料质量问题反馈查询】表，进入查询界面，在查询界面点击【新增】，出现如下图