上海创客中心集团发展规划02220-2（PPT35页）

上海创客中心集团有限公司发展规划Feb，2016企业基本情况企业名称：上海创客中心集团有限公司类型：一人有限责任公司（法人独资）成立时间：2015年6月24日注册地址：上海市虹口区峨眉路69号2层01单元注册资金：5000万人民币上海创客中心集团以发现并孵化具备成为独角兽公司的中国优秀创新公司为己任，通过集团化的运营管理模式，结合投行的金融专业与众创空间的孵化功能属性，以创新的金融资源，专注于国内教育、健康、文创、科技等产业版块创新团队与优质资产的发掘与孵化经营理念投行2.0+众创空间2.0联手中关村自主创新品牌发展协会、国家战略创新办公室，聚焦特定产业版块，为顶尖的创客企业提供配套的资本支持与产业资源。潜力公司孵化上市公司市值管理核心业务帮助上市公司过渡早期资产收购风险，为合作公司进行投资、收购上市、市值管理等业务。经营策略-I创客中心总部定位以多元化的金融功能及资源整合功能为核心，以基金管理、融资租赁、众筹平台三大功能，构建一个专为创新创企业服务的体系•基金管理：依据各产业版块实际发展需要，募集并管理相应的专项基金•融资租赁：配合基金与众筹，为项目提供资金补充•众筹平台：以提升项目市场影响力为主，融资为辅的创新型众筹平台建构以金融功能为核心的轻资产、高效率、平台化的轻资产运营体系经营策略-II•影视动漫•AR/VR内容应•文创内容•物联网科技•先进农业科技•智慧城市与大数据应用•专科医院连锁品牌•精准医疗•生物医药•O2O教育•教育内容开发与出版发行•教育科技应用专注四大产业版块价值发现，深度挖掘产业链价值创客中心专注于文创、教育、健康、科技四大专业版块的深度挖掘经营策略-III贯彻专业合伙人制度，专业分工、资源共享中心各专业版块运作采用专业合伙人制度，与成熟、专业，且具有大量产业资源的专业经理人团队以合资公司形式深度合作，专业分工运营。•集团中心负责总体发展策略规划及核心资源整合与平台搭建•各版块负责人带领专业团队负责具体计划的战略规划与落地执行翰林科技发展有限公司钦达天禧健康管理有限公司创客股权众筹创客中心集团众响创投平台有限公司中建三和基金管理有限公司供应链金融科技发展有限公司典惠融资租赁有限公司动漫公共服务平台有限公司万银资本天禧资产管理中关村励德创投投资合作伙伴100%（创客中心）30%（创客中心）70%（团队）100%（创客中心）44%（创客中心）36%（天禧）20%（团队）75%（创客中心）25%（团队）65%（创客中心）35%（万银资本）35.7%（创客股权众筹）34.3%（励德）30%（团队）智慧卡科技有限公司75%（创客中心）5%（翰林科技）20%（团队）XX%（创客中心）XX%（翰林科技）XX%（团队）优势•以合伙人制的专业化运营理念，集聚强大的运营团队，熟稔资本运作，提供创客企业发展的全方位支持。•旗下创客股权众筹有限公司具备合法股权众筹资质，并与中关村合资“众响创投平台有限公司（公司设立中）”共同开展众筹业务。•重点聚焦四大产业版块，并已储备相应代表性核心项目。•中关村为后续发掘优质项目与资产提供稳定、庞大的项目来源。资源资质项目团队•与中关村紧密合作，中关村提供优质服务于产业资源，创客中心提供资本服务平台，双方优势互补，形成独特的竞争优势。总部——资本与资源中心核心金融功能版块中建三和基金管理有限公司•大健康基金•现代农业基金•文创发展基金•供应链金融基金•其他各类专项基金上海创客股权众筹有限公司众响创投平台有限公司•股权众筹•产品众筹典惠融资租赁有限公司•基础建设融资租赁•众筹平台配套融资租赁创客中心核心金融板块由创客股权众筹等四家公司专业分工，形成以基金为领投，众筹及融资租赁协作搭配，围绕企业发展的资本需求形成共同助力创新企业发展的资本闭环，成为创客中心所有项目的核心动力。形式由创客中心集团、深圳前海万银资本双方合资成立基金管理公司。注册资本500万人民币（暂定）股权比例创客中心：65%（暂定）万银资本：35%（暂定）团队以万银资本现有专业团队为主要核心经营团队，上设投审会及董事会。管理模式执行层面由万银团队专业负责，创客中心负责导入众响创投平台的股权项目资源。通过投审会及董事会的席次与管理权限设置，对公司进行风控管理。发展战略功能定位管理以中建体系为核心的相关基础建设及PPP项目，收取管理费用。募集专项基金，配套投资众响创投平台以及其他优质股权投资项目。2016年目标管理基建与PPP项目规模达到100亿。（暂定）与中关村、众响创投平台合作，募集相应专项基金（教育、健康、文创、科技）中建三和基金管理有限公司（名称暂定）收购方案：有条件对赌收购（200万+300万）运营费用：30万-100万/年公司主要业务来源公司前期主要项目来自于以下几个主要合作伙伴项目，确保融资租赁公司的安全性与基础保底业务。中铭融资租赁(上海)有限公司、深圳前海万银资本现有的融资租赁项目、重庆化医集团自有医疗器械与生物医药项目、重庆国际投资咨询集团相关基建项目、众筹平台相关股权众筹配套项目。团队、场地及配套资金来源万银资本团队承担办公场地、人员及其他管理费用的全部支出作为运营整体外包服务，集团每年支付30万-100万的固定费用及净利润的5%-20%作为运营补贴及运营激励初期补贴可以以下限30万作为基数，待租赁业务产生较好业绩后，再逐年提高运营补贴金额。最高补贴不超过每年100万元银行配套资金来源主要由团队负责，集团协助对接我方优势银行资源2016年度目标与中铭融资租赁(上海)有限公司业务交叉合作，完成不低于10亿的融资租赁业务出让部分股份（或取代重庆化医集团部分股份），引入重庆国际投资咨询集团有限公司作为战略投资伙伴备注本次收购为公司捆绑团队及项目资源的整体收购方案，收购的总价为500万人民币，分两次支付，200万于收购时支付，如团队无法达成年度20亿元以上的融资租赁业务目标，则我方有权要求卖方以收购价格全部回购我方所持有的富域国际公司股权，届时卖方应无条件同意。如顺利达成目标，则再支付剩余300万收购尾款。团队由万银资本负责组建典惠融资租赁有限公司形式中关村励德投资合资成立众响创投平台（北京）有限公司注册资本1000万人民币（已确认，2016年双方合计实缴200万）股份比例创客股权众筹：35.7%（实缴89.25万）中关村励德投资：34.3%（实缴85.75万）刘卫民：10%（实缴25万）核心团队：20%（技术股份，以有限合伙形式体现，由创客众筹管理）北京场地及路演中心由中关村负责，上海场地由创客中心负责运营由创客中心与中关村联合组织专业团队负责公司运营通过投审会及董事会的席次与管理权限设置，对公司进行风控管理计划成立合资公司组织成立成立专项基金众响创投平台（北京）有限公司基金管理众筹金融功能板块2016年度目标专项基金•大健康基金（名称待定）•现代农业发展基金（名称待定）•文创发展基金（名称待定）•供应链金融专项基金（名称待定）•科技基金（名称待定）•其他......股权众筹：•客非科贸贩卖机加盟模式股权众筹•连锁肿瘤医院股权众筹融资租赁•客非科贸贩卖机加盟模式融资租赁•连锁肿瘤医院融资租赁•新能源汽车融资租赁辅导上市及定增•鼎盛宏缘挂牌上市及定增•启发文化挂牌上市及定增•浩趣信息新三板挂牌及定增产品众筹：•致敬经典演唱会系列产品众筹•中国航天空气净化器产品众筹子公司——专业版块运营主体公司简介：•动漫平台全名为上海动漫公共技术服务平台，由国家扶持动漫产业发展部级联席会议批准建立，国家扶持动漫产业发展部际联席会议、财政部、文化部投入专项资金4500万元建设的国家级动漫及数字影视制作公共技术服务平台。•2013年由钦达集团于正式提出收购意向，历时两年协调沟通，终获得浦东财政、国资委、宣传部领导全部过会同意，由钦达集团下属子集团创客中心集团有限公司100%完全收购，并指示具体进入挂牌摘牌操作流程，动漫平台挂牌后，创客中心在20个工作日内完成摘牌交割。公司现况：•公司净资产1100万，现金余额800余万，固定资产300万（实际价值600万，部分做成研发费用摊提）。•应收账款800余万（今年可收600万，都已完成，未验收）。•平台资产按评估价播给动漫平台作为平台资产。资产并入平台后统一挂牌。动漫平台已为创客中心预先申请到三个重点项目•双创体系研究报告•国家数字创意双创服务平台•国家数字创意内容创作高端人才培训班（国家级数字内容人才培训资质）文创版块运营主体-上海市动漫共公技术服务平台备注：动漫平台预计于2016年3月上旬正式进行挂牌，创客中心预计以1200万收购动漫平台100%股权后再进行股改给予团队合理股权，使动漫平台得以完全市场化运作。股改方案：创客中心30％，团队49%，预留期权池21%动漫平台收购后，引入市场化运营机制，进行全面股改，让专业团队专业运作，成为创客中心集团在文创版块的上市核心主体。功能与定位文创版块运营主体-上海市动漫共公技术服务平台成为创客文创项目对接政府政策支持的中心创客中心收购动漫平台后，动漫平台将成为创客中心集团在文创版块的发展运营主体，并成为围绕创客中心文创版块所有项目提供公共服务，协助对接政府关系并申请各项特殊资质及相关政策支持及政府补贴的中心。市场运作聚焦VR相关产业发展以特种电影（各种形态幕）环境建设全套解决方案、环幕（或各种形态幕）3D立体体感视觉内容生产（大VR）、VR内容生产（小VR）、院线级电影后期特效制作作为平台盈利的主要市场化业务。成为创客中心集团文创版块的上市主体健康版块运营主体-上海启悦投资管理有限公司（名称暂定）注册资本：1000万人民币投资金额：110万（2016年实际出资200万，我方出资110万，天禧出资90万）股份比例：创客中心：44%天禧资产管理：36%团队：20%功能与定位以建构连锁品牌的专科医院为发展策略，成为支撑健康版块其他项目的核心渠道专注于建立全国性的专业医院运作框架平台，前期以建立符合IPO条件的肿瘤康复医院、精神康复医院、小型综合连锁医院为主要方向，搭建创客中心大健康版块的自有核心资源-“医院渠道”成为创客中心集团健康版块的上市主体作为医院体系的投资方，成为创客中心集团在文创版块的上市核心主体。科技版块运营主体-上海翰林科技有限公司注册资本：100万人民币投资金额：100万人民币股份比例：创客中心：75%核心团队：25%（技术股份，以有限合伙形式体现，由创客中心管理）功能与定位成为创客中心对接中国航天、中关村资源以及各类创新科技项目的技术咨询与整合中心翰林科技定位以轻资产、小团队专业化模式运营，负责对接中关村、中国航天集团的科技项目资源。整合海内外先进技术以及创新科技应用进入中国市场负责重点引进台湾、美国、以色列等先进科技进入中国市场并协助整合、转化为市场应用。教育版块运营主体（待定）•现有教育版块项目均为以挂牌上市为目标的成熟标杆项目，是创客中心前期创造收益与树立品牌高度的核心主力项目，由创客中心总部协同基金管理公司与众筹平台直接负责总体资源的内外部对接与协调。•预计于2017年正式成立以教育科技应用、线上线下教育资源整合为核心功能的相应教育版块运营主体公司。各专业版块2016年度经营目标扶持以下至少两家公司成功挂牌/上市•鼎盛宏缘（儿童教育内容供应商）•启发文化（儿童图书出版）•精中集团（儿童艺术教育）深度孵化项目•七色光教育（K12应试教育）完成智慧卡开发并正式投入商业化建立物联网金融（供应链金融）技术服务体系•合资物联网技术服务公司•完成3个仓库+物流建设深度孵化项目：•宇萌数位有限公司以众筹形式收购形成5家以上规模肿瘤医院连锁体系深度孵化项目：•台湾牛樟芝项目•mPEC精准医疗项目完成动漫公共服务平台收购及股改国家数字创意双创服务平台•完成国家双创体系研究报告•启动国家数字创意内容创作高端人才培训班业务深度孵化项目：•致敬经典演唱会系列•戎博娱乐传媒有限公司健康文创教育科技——资本运营储备项目北京鼎盛宏缘有限公司（魔奇英语）公司简介：•北京鼎盛宏缘成立与2007年，核心团队源于1998年阶梯少儿英语、剑桥少儿英语，魔奇