ERP8000比赛方案Excel表格模板

违约金比例20%贷款额倍数3折价率产品折价率100%原料折价率80%利率长贷利率10%短贷利率5%贴现率1，2期10%3，4期12.50%初始现金600管理费10信息费1所得税率25%长贷年限5最小广告额10紧急采购（倍数）原料倍数2成品倍数3市场同开数量2市场老大无名称购买价格安装周期生产周期总转产费用转产周期手工线351200租赁线（自）011201自动线15031201柔性线2004100租赁线(柔)01100000000市场开发费/年时间认证ISO9000本地101年时间2年区域101年费用10国内102年总计20亚洲103年国际104年产品构成R1R2R3R4R5P11P211P3111P411P511产品结构及研发费用周期厂房买价租金/年售价容量大厂房450454505中厂房380383804小厂房280282803违约金四舍五入出售库存四舍五入贴现费用向上取整扣税四舍五入利息额四舍五入维护费用残值折旧费折旧年限5510465-85002030305204040580-100000000ISO140002年1530原料成本10P1P2加工费用直接成本研发费/季研发周期总费用10201022010301033010401044011050105501106010660设置完成进入采购表产品结构及研发费用周期取整规则原料成本10产品构成R1R2R3R4R5P1P2P11000000P20110000P31011000P41010010P50101001P1P2P3P4P5R1第一年第一季第二季5第三季50第四季10第二年第一季370第二季6第三季460第四季9第三年第一季920第二季5第三季650第四季6第四年第一季45242第二季227第三季73410第四季46第五年第一季11630第二季639第三季9920第四季74第六年第一季6430第二季77第三季70第四季产品结构及研发费用周期（注：此处自动生成，请在规则设置页面变更）采购表加工费用直接成本10201030104010501060R2R3R4R5P1P200000000000077000000000010600040000002000020000001150006000000760009240042144002804041417900414630039181100311070027107007970003700000000000000000产品结构及研发费用周期（注：此处自动生成，请在规则设置页面变更）采购表贷款额度1800177117421713初始权益600第一季第二季第三季第四季6001QP12QP23Q申请长贷数额P34Q一年P4二年P5三年四年五年P1P2P30P4600599598287P5292929129应收5045175贴现50正常正常正常正常000000020201020租转买买转租本地请投资502502510101010599598287286违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔5当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金还短期贷款按订单交货（应收账款）支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房租赁厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原材料下一批生产应收款前现金缺口贴息更新应收款紧急采购成品按订单交货（0账期）产品研发市场开拓及资格认证出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付租金支付行政管理费季末现金贴现厂房处理违约金计算已建成生产线数卖前净值收回残值损失00生产线变卖损失计提折旧生产线数本地区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费40广告费0维护费25损失0转产费0厂房租金45个数成本销售额毛利市场开拓500ISO认证250产品研发700信息费00合计2550第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数0期现金6002861期应收款02期在制品1003期产成品4期原材料1期流动合计6003862期厂房3期生产线1754期在建工程0000固定合计175资产总计600561查看规则设置查看采购表区域国内亚洲国际9K14K请投资请投资请投资请投资请投资请投资当年广告投放情况综合费用表本年销售情况按订单交货（应收账款）资产负债表贴息报表已平市场开拓及资格认证项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用255折旧前-255折旧0利前利润-255财务费用0税前利润-255所得税0净利润-255项目上年数本年数长期负债0短期负债216应交税金0————负债合计216股东资本600600利润留存0年度净利-255权益合计600345负债权益600561利润表资产负债表报表已平贷款额度81936532525初始权益600第一季第二季第三季第四季286本地1QP12QP23Q申请长贷数额P34Q一年P40二年P5三年114四年个数0五年234P180P20P35234P44064564227P5292929129111624969329149应收0期2402601期2期453期1754期贴现1期2期3期1001004期正常正常正常正常002890查看规则设置0000查看采购表10101010租转买买转租本地区域请投资请投资302505045101010104564227179违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔10当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金还短期贷款按订单交货（应收账款）支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房租赁厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原材料下一批生产应收款前现金缺口贴息更新应收款紧急采购成品按订单交货（0账期）产品研发市场开拓及资格认证出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付租金贴现厂房处理支付行政管理费季末现金违约金计算已建成生产线数5卖前净值收回残值损失00计提折旧生产线数生产线变卖损失区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费40广告费114维护费50损失0转产费0厂房租金90成本销售额毛利市场开拓30160451291ISO认证2500产品研发40200471271信息费000合计38900第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金286179长期负债应收款0563短期负债289273在制品100360应交税金162产成品080——198原材料0——流动合计3861182负债合计70厂房0股东资本生产线175300利润留存在建工程0年度净利0007固定合计175300权益合计资产总计5611482负债权益查看规则设置查看采购表国内亚洲国际9K14K请投资请投资请投资请投资请投资当年广告投放情况综合费用表本年销售情况订单登记销售核对0请核对订单查看订单登记表按订单交货（应收账款）资产负债表报表已平市场开拓及资格认证项目金额销售收入922直接成本360毛利562综合费用389折旧前173折旧50利前利润123财务费用16税前利润107所得税0净利润107上年数本年数02342167960021610306006000-255-2551073454525611482利润表资产负债表报表已平贷款额度32666206初始权益600第一季第二季第三季第四季179本地1Q140P12Q90P23Q申请长贷数额P34Q一年P423二年P5三年146四年个数0五年300P1923P260P38300P4517208800166P52496932914912316726969129209应收0期1302701期2期453期2352002002004期贴现1期2期3期1101104期正常正常正常正常133825237461查看规则设置0000查看采购表10202020租转买买转租本地区域请投资请投资200055454510101010208800166375违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔11当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金还短期贷款按订单交货（应收账款）支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房租赁厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原材料下一批生产应收款前现金缺口贴息更新应收款紧急采购成品按订单交货（0账期）产品研发市场开拓及资格认证出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付租金贴现厂房处理支付行政管理费季末现金违约金计算已建成生产线数10卖前净值收回残值损失00计提折旧生产线数生产线变卖损失区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费40广告费146维护费55损失0转产费0厂房租金135成本销售额毛利市场开拓20180461281ISO认证0180429249产品研发70320725405信息费000合计46600第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金179375长期负债823461应收款563142短期负债189142在制品360380应交税金产成品80——原材料0——流动合计1182897负债合计150厂房0股东资本生产线300235利润留存在建工程0800年度净利15000固定合计3001035权益合计资产总计14821932负债权益查看规则设置查看采购表国内亚洲国际9K14K请投资请投资请投资请投资请投资当年广告投放情况综合费用表本年销售情况订单登记销售核对0请核对订单查看订单登记表按订单交货（应收账款）资产负债表报表已平市场开拓及资格认证项目金额销售收入1615直接成本680毛利935综合费用466折旧前469折旧100利前利润369财务费用99税前利润270所得税31净利润239上年数本年数23453479667603110301241600600-255-14810723945269114821932利润表资产负债表报表已平贷款额度86328333初始权益600第一季第二季第三季第四季375本地1Q30P12QP23Q申请长贷数额P34Q一年P43二年P5三年167四年个数31五年600P153P250P39600P4751272806286P5626969129209133610249349129209应收0期280100330801期2期453期1851501501504期贴现1期52期403期16040150404期正常正常正常正常11200149查看规则设置262000查看采购表1010租转买买转租本地区域请投资请投资10001359045101010102728062865违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔114当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金还短期贷款按订单交货（应收账款）支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房租赁厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原材料下一批生产应收款前现金缺口贴息更新应收款紧急采购成品按订单交货（0账期）产品研发市场开拓及资格认证出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付租金贴现厂房处理支付行政管理费季末现金违约金计算已建成生产线数11卖前净值收回残值损失35530计提折旧生产线数生产线变卖损失区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费40广告费167维护费135损失50转产费0厂房租金180成本销售额毛利市场开拓1000ISO认证0150338188产品研发20360804444信息费000合计602360898538第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目262现金3755长期负债338应收款142809短期负债443在制品380710应交税金188809产成品0——原材料0——190流动合计8971524负债合计630厂房0股东资本生产线235925利润留存在建工程800600年度净利063190固定合计10351525权益合计资产总计19323049负债权益查看规则设置查看采购表国内亚洲国际9K14K请投资请投资请投资请投资请投资当年广告投放情况综合费用表本年销售情况订单登