课题结题审计工作底稿-()

被审计单位：被审计课题：被审计课题编号：签名日期项目：编制人：2014年4月18日索引号：审计基准日：复核人：2014年4月18日页次：金额(单位：元)①②③④⑤⑥⑦⑧2008年10月30日112500,000.00√√√√√√√√2010年5月11日记412/2300,000.00√√√√√√√√2009年8月31日记1543/42,023,470.00√√√√√√√√2009年8月31日记1543/43,309,586.20合计6,133,056.20100.00%6,133,056.205,820,000.00105.38%审计说明：XXX学院专项经费来源检查情况表测试2014年3月31日检查内容（用“√”、“×”表示）1.专项经费收入与课题研究任务相关；2.专项经费收入未超出预算标准；3.予以确认。检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。日期凭证号内容测试金额占累计发生额的比例累计发生额预算额累计发生额占预算的比例被审计单位：XXX学院被审计课题：0被审计课题编号：0签名日期审计项目：编制人：02014年4月18日索引号:审计基准日：复核人：02014年4月18日页次:专项经费自筹经费合计专项经费自筹经费合计专项经费自筹经费合计专项经费自筹经费合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00结余数(单位：万元)审定数(单位：万元)合计1、设备费项目名称经费支出检查情况表2014年3月31日预算批复数(单位：万元)实际支出数(单位：万元)3、测试化验加工费4、燃料动力费5、差旅费6、会议费（1）购置设备费（2）试制设备费（3）设备改造与租赁费2、材料费11、管理费12、其他费用审计说明：7、国际合作与交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费10、专家咨询费被审计单位：被审计课题：0被审计课题编号：0签名日期项目：1、设备费测试编制人：2014年4月18日索引号：审计基准日：复核人：2014年4月18日页次：金额(单位：元)①②③④⑤⑥⑦⑧2013年3月26日课题-21凯氏定氮仪230,000.00√√√√√√√√2012年12月25日农-0009超低温冰箱80,000.00√√√√√√√√2012年12月26日农-0075超纯水系统98,000.00√√√√√√√√2013年3月21日课题-21Leica显微镜系统190,000.00√√√√√√√√2012年6月30日科-0554气质联用仪670,000.00√√√√√√√√2011年12月29日农-0152凝胶成像分析系统85,000.00√√√√√√√√2011年4月30日农-0069原子荧光光度仪246,000.00√√√√√√√√2012年2月29日农-0082柱后衍生系统228,000.00√√√√√√√√2013年4月30日科学院-90微波消解仪220,000.00√√√√√√√√2013年3月29日记-14自动电位滴定仪188,000.00√√√√√√√√2010年2月18日农-0021蛋白电泳仪13,060.00√√√√√√√√2010年2月18日农-0021恒温混匀器*48,380.00√√√√√√√√2010年2月18日农-0021生物制冰机*19,350.00√√√√√√√√2010年2月18日农-0021梯度PCR仪*87,080.00√√√√√√√√2013年9月16日课题-34大容量恒温振荡器16,500.00√√√√√√√√2011年12月31日记-0856土壤三参数记录仪＊10,000.00√√√√√√√√2013年4月已到货-未入账总有机碳分析仪＊160,000.00√√√√√√√√2013年4月已到货-未入账自动进样器＊96,000.00√√√√√√√√2013年4月已到货-未入账分析天平（万分之一）＊9,000.00√√√√√√√√2013年4月已到货-未入账电子天平（百分之一）＊1,200.00√√√√√√√√2013年4月已到货-未入账恒温磁力搅拌器＊1,800.00√√√√√√√√2013年4月已到货-未入账PH测定仪＊2,000.00√√√√√√√√2012年8月31日农-0054便携溶解氧仪16,000.00√√√√√√√√2012年8月31日农-0054超声波流速水位温度测量仪25,000.00√√√√√√√√2012年8月31日农-0054全自动比表面积和孔隙分析仪326,000.00√√√√√√√√2012年8月31日农-0098原子吸收分光光度计520,000.00√√√√√√√√合计3,586,370.00100.00%3,586,370.003,520,000.00101.89%审计说明：凭证号内容001.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。累计发生额预算额累计发生额占预算的比例检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。XXX学院2014年3月31日检查内容（用“√”、“×”表示）测试金额占累计发生额的比例日期被审计单位：被审计课题：0被审计课题编号：科研费测试签名日期项目：科研费测试编制人：2014年4月18日索引号：审计基准日：复核人：2014年4月18日页次：金额(单位：元)①②③④⑤⑥⑦⑧2013年6月30日课题-449,680.00√√√√√√√√2011年6月15日记-02535,000.00√√√√√√√√2011年11月24日记-050084.00√√√√√√√√2012年2月10日记-02332,800.00√√√√√√√√2012年2月16日记-02391,117.00√√√√√√√√2012年6月28日记-04311,500.00√√√√√√√√2012年3月31日记-03497,886.00√√√√√√√√2013年7月14日课题-16403.60√√√√√√√√2011年11月24日记-0500700.00√√√√√√√√2011年11月24日记-050067.00√√√√√√√√2011年11月25日记-05037,487.00√√√√√√√√2012年5月31日记-03714,065.00√√√√√√√√2012年2月16日记-0239210.00√√√√√√√√2012年2月16日记-0239520.00√√√√√√√√2012年3月31日记-03481,775.00√√√√√√√√2013年12月16日课题-357,337.30√√√√√√√√2012年2月16日记-02392,000.00√√√√√√√√2012年2月21日记-02322,000.00√√√√√√√√2012年6月28日记-04293,600.00√√√√√√√√2012年9月21日记-03427,200.00√√√√√√√√2013年1月28日课题-58,230.00√√√√√√√√2013年1月28日记-0422；记-0112900,000.00√√√√√√√√2013年1月28日记-0253-050031,904.00√√√√√√√√2013年1月28日课题2；课题5；课题3150,000.00√√√√√√√√合计1,155,565.90100.00%1,155,565.901,200,000.0096.30%审计说明：检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。测试金额占累计发生额的比例累计发生额预算额累计发生额占预算的比例XXX学院02014年3月31日0日期凭证号内容检查内容（用“√”、“×”表示）被审计单位：被审计课题：0被审计课题编号：科研费-科技创新团队经费测试签名日期项目：科研费-温州市科技创新团队经费测试编制人：2014年4月18日索引号：审计基准日：复核人：2014年4月18日页次：金额(单位：元)①②③④⑤⑥⑦⑧2012年6月28日记-0422农产品质量安全重点团队建设科研经费200,000.00√√√√√√√√2012年8月31日记-0112农产品质量安全平台科研经费200,000.00√√√√√√√√2013年4月28日记-0031农产品质量安全平台科研经费200,000.00√√√√√√√√2013年12月2日记-0053农产品质量安全平台科研经费100,000.00√√√√√√√√2014年1月31日课题5农产品质量安全重点团队建设科研经费200,000.00√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√合计900,000.00100.00%900,000.00#DIV/0!审计说明：检查内容说明：1、发票金额内容与记账凭证一致；2、发票金额已正确记入应收账款；3、发票品名、规格、数量与合同核对相符；4、属于结算业务的债权；5、与对应科目日记账、明细账记录一致；6、与付款单位户名一致；7、与课题相关性；8是否为预算支出。1.专项经费支出与课题研究任务相关；2.专项经费支出未超出预算标准；3.予以确认。测试金额占累计发生额的比例累计发生额预算额累计发生额占预算的比例XXX学院02014年3月31日0日期凭证号内容检查内容（用“√”、“×”表示）被审计单位：被审计课题：0被审计课题编号：科研费-枫林镇蔬菜产业提升与发展经费测试签名日期项目：科研费-温州市科技创新团队经费测试编制人：2014年4月18日索引号：审计基准日：复核人：2014年4月18日页次：金额(单位：元)①②③④⑤⑥⑦⑧2013年4月28日课题-30管理费5,000.00√√√√√√√√2013年7月20日课题-30差旅费1,606.00√√√√√√√√2013年7月20日课题-30差旅费770.00√√√√√√√√2013年8月30日课题-18汽油费200.00√√√√√√√√2013年8月30日课题-18差旅费635.00√√√√√√√√2013年9月2日课题4材料费11,060.00√√√√√√√√2013年9月2日课题4汽油费220.00√√√√√√√√2013年9月2日课题4差旅费815.00√√√√√√√√2013年9月24日课题42汽油费400.00√√√√√√√√2013年9月24日课题42差旅费2,043.00√√√√√√√√2013年10月22日课题18闫成