ERP业务流程及岗位分工

丹阳市宏达源汽车配件有限公司-1-ERP实施规划采购计划的制定业务编号PU001业务名称采购计划制定业务流程简述生产根据公司的当期销售订单及产成品库存制定生产计划,然后生成物料需求,同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划,分解后与供应商联系签定采购订单，计划完后执行关闭。流程适用范围原材料及包装材料的采购计划业务相关岗位具体岗位描述客服助理生产助理生产经理主管审核后的销售订单录入生产计划审核成品库存量生成相关需求独立需求审核生成物料需求计划生成采购计划原料库存包装采购订单原料采购订单丹阳市宏达源汽车配件有限公司-2-ERP实施规划具体描述1、生产根据生产计划及产品结构生成相关物料需求；2、生产根据相关物料需求及其他需求汇总制定物料需求清单；3、将物料需求清单分解生成采购需求计划；4、根据采购需求计划与供应商签订采购定单。注意：1、除原料及包装材料以外的材料不在此系统中确定。2、如果企业是每周制定生产计划，且物料的采购计划也是按周进行，则周期就定义为周。原材料采购入库丹阳市宏达源汽车配件有限公司-3-ERP实施规划业务编号PU002业务名称采购入库业务流程简述描述生产根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。流程适用范围存货中的原材料、包装材料国内及国外采购业务相关岗位具体岗位描述质控生产财务根据订单收货录入采购入库单初步验收数量检验申请报告检验报告单采购结算称重单采购及运费发票转财务到应付流程丹阳市宏达源汽车配件有限公司-4-ERP实施规划具体描述具体描述1、生产按照采购计划进行货物的采购；2、生产对收到的货物进行清点并做初步验收，填写称重单的相关订单信息及其他内容。如果不合格直接退货进行换货，新货到后重新验收；3、生产依据称重单填写收货单后转质控负责验收。4、货物由质控进行抽验检验；5、检验完毕后，合格的在收货单上签字，转生产；若检验不合格，进行退货处理；6、依据收货单的内容在系统中录入采购入库单；7、向供应商索取发票后，明确发票号；8、将收货单及所附发票一并转交财务；10、财务将收货单所附发票录入采购管理并根据收货单信息在采购管理中进行结算。11、库管员清点入库货物；查询入库单，确认数量一致后，进行审核。注意：在此系统中仅确定原料及包装材料的入库；丹阳市宏达源汽车配件有限公司-5-ERP实施规划销售订单的管理业务编号SA001业务名称销售订单管理业务流程简述与客户签订销售合同，合同经主管审核后，由助理统一录入系统销售订单。根据本月开具发票情况，来查询订单完成情况。流程适用范围销售订单管理业务相关岗位具体岗位描述销售经理客服助理财务与客户签订销售合同销售合同审核录入销售订单销售发票查询订单完成情况审核订单销售订单关闭订单丹阳市宏达源汽车配件有限公司-6-ERP实施规划具体描述具体描述1、客服助理将主管审核过的订单录入系统；2、客服助理根据发货情况进行订单的系统内部审核、关闭操作；3、查询订单执行情况。丹阳市宏达源汽车配件有限公司-7-ERP实施规划销售发货业务流程业务编号SA003业务名称销售发票（货）业务处理业务流程简述参照订单生成发货单，系统生成销售出库单与销售发票的过程。流程适用范围成品销售流程业务相关岗位具体岗位描述销售经理生产助理财务是否增值税发票普通发票参照订单生成发货单审核发票审核发货单系统自动生成销售出库单现结？点击现结参考发货单生成发票转应收系统丹阳市宏达源汽车配件有限公司-8-ERP实施规划具体描述具体描述1、采用先发货后开票的发货模式；2、根据客户订单开具发货单，如果客户没有事先订货仍然开具发货单；3、生产助理根据订单生成发货单；4、发货单经财务审核后生成销售出库单，可由销售系统生成，也可由库存系统生成；5、生产助理“集货”后，发货；6、查询销售出库单的发货情况。丹阳市宏达源汽车配件有限公司-9-ERP实施规划销售退货流程业务编号SA004业务名称销售退货业务流程简述客户由于某些原因把已销售的货物退回，质控进行检验，把检验合格的产品办理入库，不合格的产品另做处理的过程。流程适用范围已销售的货物退回业务相关岗位具体岗位描述客户销售经理客服助理质控提出退货填写退货通知书质检填写退货单填写仓库调拨单审批？-丹阳市宏达源汽车配件有限公司-10-ERP实施规划具体描述具体描述1、助理向主管提出退货申请，经主管审批通过后，在系统中录入待检验仓库；2、向质控提出质检申请，无质量问题的，通过仓库调拨进产成品库；若有质量问题，则通过其他途径再处理；3、助理应录入红字发票和退货单，以冲销应收账款。注意：销售退货先把退货产品在一虚拟库（待检验库）录入其他入库单，待质量检验部门检测后，如果合格，通过调拨入成品库；不合格，再做处理。丹阳市宏达源汽车配件有限公司-11-ERP实施规划应收账款及收款流程业务编号AR001业务名称应收账款形成（收款）管理业务流程简述销售开票，财务审核形成应收，根据销售的回款传票核销应收账款。流程适用范围销售产品、原材料形成的应收账款业务相关岗位具体岗位描述财务销售助理客户客户购货开发票审核发票审核核销客户付款应收制单形成应收录入收款单制单生成凭证交款丹阳市宏达源汽车配件有限公司-12-ERP实施规划具体描述具体描述描述略注意：1、提前收款的，收款单首先形成预收，再利用系统提供的预收冲应收2、当天收款发货报账的，先录发票，后录收款单或现结。丹阳市宏达源汽车配件有限公司-13-ERP实施规划产成品入库业务编号ST001业务名称产成品入库业务流程简述生产车间每月先将成品送交质控科进行检验，合格后办理入库手续，不合格等待重新混料。流程适用范围产成品入库核算业务相关岗位具体岗位描述现场质控生产财务不合格合格产品完工填制产品入库单质检计算并确认产品入库成本登帐并生成凭证产品生产产成品入库单在产品核算丹阳市宏达源汽车配件有限公司-14-ERP实施规划具体描述具体描述1、每月，生产助理将本月完工的成品填写成品入库单转成品库，待检；2、由质量检验负责对成品进行检验，检验合格后，将成品入库单传递财务一联；3、财务在存货系统中对产品入库的成本进行核算；4、在存货系统中记帐并制单生成凭证。丹阳市宏达源汽车配件有限公司-15-ERP实施规划仓库盘点流程业务编号PU001业务名称仓库盘点业务流程简述财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。流程适用范围所有存货仓库业务相关岗位具体岗位描述财务生产开始财务要求盘点根据要求打印空白盘点单组织人员进行实物盘点助理将盘点结果录入系统经理查询盘点结果财务将盘点结果过帐盘点报告结束丹阳市宏达源汽车配件有限公司-16-ERP实施规划具体描述具体描述1、财务根据要求向库房发出盘点通知；2、库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表；3、组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；生产助理将盘点结果录入到系统中，系统会自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存，财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并制凭证。