专项资金自评报告

-1财政支出项目绩效评价自评报告（2016年度）评价类型：□√结束评价□阶段评价评价方式：□委托评价□√直接组织评价项目名称：XXXXXXXXX有限公司技改扩能项目项目编码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目承担单位：XXXXXXXXX有限公司项目承担单位机构代码：71434548-1项目主管部门：日照市财政局（公章）填报日期：2016年6月6日日照市东港区-2河北北塑管业有限公司技改扩能项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况本公司始建于2011年，占地42000㎡，地处历史文化名城承德，年生产能力已过万吨。产品现广泛应用于城镇、农村安全饮水、农田灌溉、市政、建筑、矿山、石油化工等领域。是一家集研发、生产、销售、配套设施开发、管道工程设计、施工安装为一体的塑料加工企业，主要生产UHMW-PE、HDPE、LLDPE、PP、PVC-U、PE双壁波纹管、钢带增强PE波纹管、PE-RT、PP-R、C-PVC等管材及配件.本项目申报财政资金192万元，于2015年已全部划拨到位，为了确保如期完成各项建设任务，项目经工信厅、财政厅审核并批复资金支持后，财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。我公司筹集优势力量参与到项目中来保障项目建设按计划进行。（二）项目绩效目标本项目是河北北塑管业有限公司于2011年计划实施，并于2012年进行筹备建设的技改扩能项目，本项目建于河北承德县创新创业工业园区河北北塑管业有限公司新厂址内，占地42000㎡，项目建设车间3栋，库房1栋，办公楼及综合楼各1栋，总建筑面积达24800㎡，建设工程均已完工，全部投入使用；本项目拟新进改造设备76台（套），建设管材生产线48条，现已大部分完成，-3投入使用生产线达28条，部分生产线仍在咨询谈判过程中，现公司生产能力大大提高，如市场推广得力，生产运转负荷高，完全能达到预定的年产管材管件1.5万吨目标。项目实施进度计划为24个月，即2012年5月至2014年5月。。二、项目实施及管理情况（三）项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行（一）资金计划、到位及使用情况1、资金计划及到位本项目实际到位省级财政资金192万元，资金到位率100%。2、资金使用截止项目评价时实际支出情况192万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。（二）项目财务管理情况1、项目财务管理制度建设情况项目承担单位是规上企业，企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《河北北塑管业有限公司有限公司财务管理制度》，并结合项目制订了《技改扩能项目专项经费管理办法》等制度。2、机构设置公司内部设置财务部，下设主管会计1人、成本会计1人、出纳1人。3、会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，-4待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，采购前首先填写好“物资采购申请单”，经项目领导小组审批同意后方可采购。采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。（三）项目组织实施情况本项目在县工信、财政等部门的领导下，由河北北塑管业有限公司有限公司建设实施，公司成立技改扩能项目建设小组，由刘树生任组长，王希军、佟照刚任副组长，成员有刘淑香、荆冰、姚丽红、王丽娜。主要负责技改项目建设实施和监督，以保证按照技术路线如期完成各项任务。三、项目完成情况（一）项目完成任务量1、土建工程建设项目完成建设生产车间、原材料库、成品库、职工生活区、附属用房，项目充分利用企业公用工程设施，避免重复建设的同时达到节能的目的。土建工程一览表单位：万元序号名称建筑面积（m2）单价（元/m2）总价（万元）备注1生产车间1480008000118402原材料库13000750097.50-5序号名称建筑面积（m2）单价（元/m2）总价（万元）备注3成品库1500080001200钢4办公及职工生活区62000100006200混5附属用房10000800080006绿化、硬化400合计2480002141.502、设备改造与新设备引进通过本项目实施，淘汰落后生产线5条，新近改造生产线28条，生产能力大大提升，产能超过1.5万吨。新增主要设备一览表序号设备名称规格型号数量备注1PE管材JWG-65/3340金纬3PP-R管材JYH-65/3320巨远4PVC管材SJZ-65/13250巨远5超高分子量管材挤出机SJ150∕20100莱芜正奇6线性管材挤出机SJ90-A200金湖7HDPE双壁波纹KMEI-90-30B10克劳斯玛菲8钢带增强聚乙烯波纹管GS／TL-180010石东方-6（二）项目完成进度项目顺利实施，推动了企业的发展，市场区域拓展至北京、辽宁、内蒙、天津、陕西、山西、河北南部等地区，企业销售额也在逐年增加，2013年河北北塑管业有限公司实现总收入7140万元。（三）项目完成质量由于市场因素影响除少部分设备未到位，本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成各项目标任务。四、项目效益情况通过本项目实施，使河北北塑管业有限公司规模和实力有了很大提高，产能达到预期目标，产品品种多元化，产品科技含量有了提升，满足了广大客户的不同需求，年销售额提高到7000万元，2014年预计销售额超1亿元。通过该项目实施，企业的行业地位有了提升，产品创新结构更加合理，企业取得了长足的发展。五、问题及建议9高速混料机组20鑫克10管件制作翻边模具UHMW—PE80正奇11白度仪WSB-3.3A1012静液压试验机XGJ-10I1013环刚度试验机XHG-IA1014天车5～10t615电焊机BX-12-7（一）存在的问题XXXXXX有限公司地处承德，本地区机械加工制造能力较低，公司进行技术改造及创新需要有强大的机加工条件环境，方便企业进行大胆创新，公司地处郊县，当地销售和专业技术人才匮乏，很难吸收到新鲜血液，企业只能通过培训和外出交流来提高企业自身的研发实力及市场推广能力。没有就近的机加工中心给企业设备改造及工艺设备创新带来了障碍.（二）相关建议针对上述存在的具体问题建议：希望地方政府和相关部门创造条件引进好的上游企业，努力改善基础设施条件，大力引进人才，为本土企业发展创造有利条件。2016年05月15日