城市轨道交通-票务管理-项目5-异常情况的处理

城市轨道交通票务管理项目5异常情况的处理—唐春林、梁晓芳、王玲玲二、台账管理填制要求报表种类台账填制方法重庆轨道集团公司车站报表填制总体要求报表填写必须真实、准确、完整、及时。报表填写是一项细致而又严肃的工作，填制人员必须遵守票务规章制度。报表的各项指标必须按要求填写，不应随便空格不报。若因客观原因不产生数字的空格用“－”符号表示。文字：必须用蓝色或黑色笔填写，字迹清晰、工整、不得潦草。填写人员和审核人员必须亲自签字或用私章确认。数字：阿拉伯数字应一个一个地写，不得连笔书写。报表填写发生错误时，不得刮擦、挖补、涂抹或用化学药水更改字迹。更改数字必须用“划线更正法”。应用“划线更正法”更正时，在报表中错误文字或数字上划一红线，以示注销，要求划去整个错误数字，然后在该处盖上更改人员私章以示负责；若更改次数达到3次以上，导致报表不清楚时，应重新填写一份，该报表作废。车站票务报表种类车站票务报表分类：车站票务报表性质分为电子、纸质两种，电子类报表又分为系统生成和手工制作电子报表两类，如《BOM售票员结算单》和《车站营收日报》等。纸质类报表又分为印刷报表台帐和手工制作报表两类，如《车票上交单》和《车站退票明细登记表》等。车站票务报表按使用需求分为票卡类、现金类、结算类和统计类，如《设备车票差异结算报表》、《TVM票款差异结算报表》、《车站零钞兑换统计表》及客流查询报表等。客运公司票务台账明细月兑换零钞情况统计表车站专用通道进出登记表车站票务交接班登记表车站售票员配发、回收票款单车站TVM加票、回收、清点记录表票务钥匙使用记录表车站闸机回收车票记录表预收票款确认单车站营收日报车站售、存票日报车票上交单通卡公司发票领用交接登记台帐售票员集团公司发票交接登记簿集团公司发票领用交接登记台帐配票明细单车站票款收入交接登记表团体乘车凭证乘客事务处理单1.《车站月兑换零钞情况统计表》（QR/CRT—客运—036）用于记录每月车站的兑换零钞和清点后产生的异币缺币情况。（1）兑换日期：×年×月×日。（2）兑换金额：当天兑换的零钞金额。格式为“人民币符号￥+金额”，数字后添加斜杠，避免被涂改。如：2430元，记为：￥2430.／（3）纸币一元、硬币一元：填写对应的兑换数量。（4）异币、缺币：填写清点出的异币和缺币的数量。若有其它情况，在对应备注栏中注明。2.《车票上交单》（QR/CRT—客运—041）（一）表头填写1、车站：×号线××车站。尤其是换乘站，更要注明几号线方便区分。2、日期：上交车票的日期。（二）表内相关内容：需要上交的车票种类主要有以下几种：（1）停止使用，需要回收的票种。（2）无效的单程票（BOM废票和闸机废票、折损不宜继续使用的车票）（3）异常卡：需将卡号写在《车站上交单》的备注中。（4）进行行政退款的单程票。注意事项：每个自然月的最后一天必须将所有无效票和闸机里的单程票回收入库。3.《票务钥匙使用记录表》（QR/CRT—客运—042）1、车站、月、日按实际情况填写即可。2、钥匙名称：票务钥匙主要有以下几种：（1）票务室相关钥匙：票务室大门钥匙、保险柜钥匙、存放各类票卡、发票的票柜钥匙等。（2）票亭大门钥匙、BOM机、闸机、专用通道钥匙，以及与BOM机套用的钱箱钥匙和抽屉钥匙。3、发放人、使用人、领取时间、交还时间、回收人均需如实填写且本人签字确认。注意事项：各类钥匙必须当日使用当日交还，对应的项目必须全部填写，不得留空白。4.《车站BOM操作交接记录表》（QR/CRT—客运—043）（一）表头填写1、左侧的“日期、BOM设备号”由交班人如实填写，右侧的“日期、BOM设备号”由接班人如实填写。（二）表内相关内容：1、左侧的“交接项目”的状况由交班人如实填写，在“正常“或“异常”对应方框内“√”，异常需要备注的，在后方横线处注明。右侧“交接项目”的具体情况由接班人按照上述要求如实填写。2、交接双方填写交接时间，格式为：XX时XX分，并亲自签名，注明工号。3、如有其它“交接项目”中未涉及的事项，请在备注中填写。注意事项：在交接时对票亭钥匙、钱箱钥匙、BOM机钥匙、闸机钥匙等一定要检查是否齐全，其它设备是否完好，确认无误后再填写。车站BOM操作交接记录表编号：QR/CRT-客运-043日期：BOM设备号：日期：BOM设备号：交接项目备注情况交接项目备注情况BOM主机及显示器正常□异常□BOM主机及显示器正常□异常□键盘、鼠标正常□异常□键盘、鼠标正常□异常□闸机钥匙齐全□异常□闸机钥匙齐全□异常□票亭、BOM设备钥匙齐全□异常□票亭、BOM设备钥匙齐全□异常□交接时间交接时间交班人签名：员工号：交班人签名：员工号：接班人签名：员工号：接班人签名：员工号：备注：备注：日期：BOM设备号：日期：BOM设备号：交接项目备注情况交接项目备注情况BOM主机及显示器正常□异常□BOM主机及显示器正常□异常□键盘、鼠标正常□异常□键盘、鼠标正常□异常□闸机钥匙齐全□异常□闸机钥匙齐全□异常□票亭、BOM设备钥匙齐全□异常□票亭、BOM设备钥匙齐全□异常□交接时间交接时间交班人签名：员工号：交班人签名：员工号：接班人签名：员工号：接班人签名：员工号：备注：备注：5.《车站TVM加票、回收、清点记录表》（QR/CRT—客运—040）车站TVM加票、回收、清点记录表编号：QR/CRT-客运-040日期：年月日TVM加票、补币TVM更换、清点时间设备编号补币金额加票数量票务员签名审核人签字时间设备编号票卡机读数量票卡实点数量差异额现金机读数现金实点数差异额票务员签名审核人签字纸币硬币纸币硬币（一）表头填写1、日期：由早班当班人员填写当天日期。（二）表内相关内容：1、TVM加票、补币：应记录当天早上运营开始时，票务员对TVM的初始加票、补币情况和当天运营过程中某台TVM出现缺票或者无零钱找零状态时的加票和补币情况。2、TVM更换、清点：应记录当天运营结束时，票务员对TVM清点的情况。应准确记录下TVM的票卡机读数量和现金机读数量，以便清点时做好核对，并对差异数如实登记。注意事项：受班组管理影响，同一张表中，不同时间和事件对应的票务员和审核人有所不同，当事人应如实填写。6.《车站售票员配发、回收票款单》（QR/CRT—客运—045）（一）表头填写日期：该表填写的实际日期，×年×月×日。（二）表内相关内容：1、早班的配发：配发人——早班票务员；领取人——早班班组内的售票员；早班配发的备用金、单程票、畅通卡及其它由早班票务员填写好后，领取人清点确认无误后方可签字。2、早班的回收：早班要进行结账的售票员携带本班所有的现金、车票（包括废票箱内回收的车票）回票务室将数量自行清点后如实填写在表内，并确认签字。然后收取人清点售票员上交的各种车票的数量、票款、备用金，如果没有差异则签字确认，如果有差异，应及时进行更正。（3、中班的配发和回收参照上述规定如实填写。注意事项：由于中班售票员结账时是在运营结束后，务必查看票亭是否还有遗留闸机废票未回收，BOM机是否按规定已关闭，票亭门窗是否关好。7.《车站票务交接班登记表》（QR/CRT—客运—046）（一）交接项目1、涉及金钱数额的填写格式：“人民币符号￥+金额”的格式，数字后添加斜杠，避免被涂改。如：2430元，记为：￥2430.／2、内容为空的项目用斜杠从左下角拉至右上角填充。3、其它交接项目：如钥匙和相关器材需检查后，在“齐全“或“异常”对应方框内打“√”，异常需要备注的，在后方横线处注明。4、若有其它未尽交接事宜，请在右侧“其它交接项目说明”中填写。5、在各交接项目确认无误后，交班和接班的票务员和值班站长务必本人亲自签名。8.《车站售、存票日报》（QR/CRT—客运—047）（1）填表车站：×号线××车站。年月日：该报表反映的当天的日期。（2）票种：目前车站主要有单程票、单程票（无效）、畅通卡、畅通卡（无效）、2元3元4元5元6元的预制票、2元应急票10类。（3）上日结存数：上日运营结束后车站内对应票种的数量。（4）调入数：如果本日车站有调票进来，则在对应票种填写该数量。（5）闸机回收：本日运营结束后从闸机中回收的有效票卡数量。（6）退票数：如果本日有退票，则在对应票种处填写数量。（7）TVM废票：运营结束后，从闸机回收的当天的废票总数。（8）BOM废票：运营结束后，当天产生的BOM废票总数。（9）小计：对于单程票一栏等于闸机回收数与闸机废票数之和；对于单程票（无效）一栏等于TVM废票+BOM废票+闸机废票。（10）售出数：当天BOM和TVM的售票数量（11）调出数：如果当天车站有车票调出，则在对应票种处填写数量。（12）上交废票数：当天向票务管理室上交的废票数量（13）小计：=售出数+调出数+上交废票数（14）本日结存：票务员清点库存后得到的车站内各个票种的实际库存数量（15）制表人：填写该表的票务员（16）审核人：当天当班的值班站长9.《车站闸机回收车票记录表》（QR/CRT—客运—049）闸机(GATE)给出票箱将满信息时(或车站库存车票不足)，需更换GATE票箱，票务员需组织双人记录每个票箱的机读数并清点实数，将数量计入该表。1、车站：×号线××车站。如二号线大坪车站2、年月日，如实填写进行该操作的实际时间。3、序号：1,2,3……4、时间：格式为×时×分5、班别：早班或者中班6、机号：闸机编号7、回收时记录各台闸机票箱1和票箱2回收的机读数，待回票务室后清点后，分别将两个数字填至表中对应位置。8、回收人：必须为两人的签字。可为厅巡员和票务员、售票员和票务员，也可为票务员和值班站长。10.《车站营收日报》（QR/CRT—客运—056）（一）表头填写1、车站：×号线××车站。尤其是换乘站，更要注明几号线方便区分。2、日期：该表填写的实际日期，×年×月×日。（二）表内相关内容：1、表中人民币金额的填写一律采用“人民币符号￥+金额”的格式，数字后添加斜杠，避免被涂改。如：2430元，记为：￥2430.／2、早班和中班的票务员如实填写相应班组的单程票、预制票的发售和2元应急票的发售情况。空白处应用黑色钢笔或中性笔以斜线“／”划去。3、中班票务员负责填写TVM及右侧两列票款相关的数据。其中“本日BOM销售总金额”——指的是当天早班和中班售票员的票款总收入，金额应等于“实收总金额的合计”。“TVM销售总金额”——指的是当天运营结束后，对TVM清点后实际的票款金额，应等于左侧“TVM实收金额”的合计。“本日短款补款”——如果当日收缴了售票员上月的短款补款，应如实记录收缴数额。“实收总金额”应等于“本日BOM销售总金额”+“TVM销售总金额”+“本日短款补款”。“上日中班过夜票款”为上一日全天的票款，应该和“本日解行金额”一致。“本日早班上交票款”为本日早班的售票员结算后的实际票款，应等于“早班所有售票员实收总金额的小计数”。“本日中班过夜票款”为本日运营结束后所得的本日的全部票款。“上日解行金额”实际为前天一天的票款合计。10.《车站营收日报》（QR/CRT—客运—056）11.《无效车票处理/退款处理单》（QR/CRT—客运—051）报表常见问题案例讲解•问题案例1：票务员给车站张三配好备用金和车票进行售票，结算时却录入李四名字？问题解答：例如：9月20日配票张三。（单程票1000，畅通卡5，备用金500）回收时却录入为李四单程票422,畅通卡2，备用金500。.9月22日，张三，李四正常配票。回收时，张三在当天的数量和金额上加上20日的数量一同录入到下班上交。李四，在回收时依次减去20日的数量，将剩余的数量和张数再录入到系统中（此类情况现在六号线需要照相传运管，照配发票款和下班上交的界面，且一、六号线都不需要进行调整）问题案例2：票务员误将备用金录入票款？报表常见问题案例讲解问题解答：若为中班，则可以在早班时用同一个售票员将备用金与现金调整回来，若是早班则可以用另一个售票员调整回来。例如：配备用金500，实际上交票款为1800，回收时误录入未备用金为0.票款为1800+500。下次配票时正常配票，回收时录入备用金10