商战ERP沙盘高级运算表三木工具含P5改进版2015.3.25

违约金比例20%贷款额倍数3折价率产品折价率100%原料折价率80%利率长贷利率10%短贷利率5%贴现率1，2期10%3，4期12.50%初始现金600管理费10信息费1所得税率25%长贷年限5最小广告额10紧急采购（倍数）原料倍数2成品倍数3市场同开数量2市场老大有名称购买价格安装周期生产周期总转产费用转产周期手工线350200租赁线（自）001201自动线15031201柔性线2004100租赁线(柔)00100000000市场开发费/年时间认证ISO9000本地101年时间2年区域101年费用10国内102年总计20亚洲103年国际104年产品构成R1R2R3R4R5P111P211P3111P41P511产品结构及研发费用周期厂房买价租金/年售价容量大厂房400404004中厂房300303003小厂房180181802违约金四舍五入出售库存四舍五入贴现费用向上取整扣税四舍五入利息额四舍五入维护费用残值折旧费折旧年限5510470-85002030305204040590-100000000ISO140002年1530原料成本10P1P2加工费用直接成本研发费/季研发周期总费用10301022010301033010401044011050105501106010660设置完成进入采购表产品结构及研发费用周期取整规则原料成本10产品构成R1R2R3R4R5P1P2P11001000P20110000P31011000P40001010P51010001P1P2P3P4P5R1第一年第一季第二季0第三季0第四季0第二年第一季0第二季0第三季0第四季0第三年第一季0第二季0第三季0第四季0第四年第一季0第二季0第三季0第四季0第五年第一季0第二季0第三季0第四季0第六年第一季0第二季0第三季0第四季产品结构及研发费用周期（注：此处自动生成，请在规则设置页面变更）采购表加工费用直接成本10301030104010501060R2R3R4R5P1P200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000产品结构及研发费用周期（注：此处自动生成，请在规则设置页面变更）采购表贷款额度1800180018001800初始权益600第一季第二季第三季第四季6001QP12QP23Q申请长贷数额P34Q一年P4二年P5三年四年五年P1P2P30P4600590580570P5应收贴现正常正常正常正常0000000租转买买转租本地请投资000010101010590580570560违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔季初现金当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况贴现广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷厂房处理支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房贴息紧急采购成品应收款前现金缺口市场开拓及资格认证还短期贷款按订单交货（应收账款）紧急采购原材料下一批生产设备维护费用产品研发新建/在建生产线生产线转产出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款生产线变卖更新应收款违约金计算租赁厂房按订单交货（0账期）支付行政管理费季末现金支付租金卖前净值收回残值损失00已建成生产线数计提折旧生产线数生产线变卖损失本地区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费40广告费0维护费0损失0转产费0厂房租金0个数成本销售额毛利市场开拓00ISO认证00产品研发00信息费00合计400第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数0期现金6005601期应收款02期在制品3期产成品4期原材料1期流动合计6005602期厂房3期生产线04期在建工程0000固定合计0资产总计600560查看规则设置查看采购表区域国内亚洲国际9K14K请投资请投资请投资请投资请投资请投资当年广告投放情况综合费用表本年销售情况资产负债表报表已平贴息市场开拓及资格认证按订单交货（应收账款）项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用40折旧前-40折旧0利前利润-40财务费用0税前利润-40所得税0净利润-40项目上年数本年数长期负债0短期负债0应交税金0————负债合计0股东资本600600利润留存0年度净利-40权益合计600560负债权益600560利润表资产负债表报表已平贷款额度1680168016801680初始权益600第一季第二季第三季第四季560本地1QP12QP23Q申请长贷数额P34Q一年P40二年P5三年0四年个数0五年P10P20P30P4560550540530P500000000应收0期1期2期3期4期贴现1期2期3期4期正常正常正常正常0000查看规则设置0000查看采购表租转买买转租本地区域请投资请投资000010101010550540530520违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况广告费应交税金按订单交货（应收账款）长贷利息偿还长期贷款申请长贷贴息新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原材料市场开拓及资格认证设备维护费用支付行政管理费出售库存新市场开拓ISO资格认证支付租金贴现违约罚款下一批生产应收款前现金缺口更新应收款支付利息申请短期贷款按订单交货（0账期）产品研发紧急采购成品厂房处理原材料入库购买厂房季初现金还短期贷款租赁厂房季末现金违约金计算卖前净值收回残值损失00生产线变卖损失已建成生产线数计提折旧生产线数区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费40广告费0维护费0损失0转产费0厂房租金0成本销售额毛利市场开拓000ISO认证000产品研发000信息费000合计4000第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金560520长期负债应收款00短期负债在制品0应交税金产成品0——原材料0——流动合计560520负债合计厂房0股东资本生产线00利润留存在建工程0年度净利0000固定合计00权益合计资产总计560520负债权益查看规则设置查看采购表国内亚洲国际9K14K请投资请投资请投资请投资请投资当年广告投放情况综合费用表本年销售情况订单登记销售核对0填写无误按订单交货（应收账款）资产负债表查看订单登记表报表已平市场开拓及资格认证项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用40折旧前-40折旧0利前利润-40财务费用0税前利润-40所得税0净利润-40上年数本年数000000006006000-40-40-40560520560520利润表资产负债表报表已平贷款额度1560156015601560初始权益600第一季第二季第三季第四季520本地1QP12QP23Q申请长贷数额P34Q一年P40二年P5三年0四年个数0五年P10P20P30P4520510500490P500000000应收0期1期2期3期4期贴现1期2期3期4期正常正常正常正常0000查看规则设置0000查看采购表租转买买转租本地区域请投资请投资000010101010510500490480违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况广告费应交税金按订单交货（应收账款）长贷利息偿还长期贷款申请长贷贴息新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原材料市场开拓及资格认证设备维护费用支付行政管理费出售库存新市场开拓ISO资格认证支付租金贴现违约罚款下一批生产应收款前现金缺口更新应收款支付利息申请短期贷款按订单交货（0账期）产品研发紧急采购成品厂房处理原材料入库购买厂房季初现金还短期贷款租赁厂房季末现金违约金计算卖前净值收回残值损失00生产线变卖损失已建成生产线数计提折旧生产线数区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费40广告费0维护费0损失0转产费0厂房租金0成本销售额毛利市场开拓000ISO认证000产品研发000信息费000合计4000第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金520480长期负债应收款00短期负债在制品0应交税金产成品0——原材料0——流动合计520480负债合计厂房0股东资本生产线00利润留存在建工程0年度净利0000固定合计00权益合计资产总计520480负债权益查看规则设置查看采购表国内亚洲国际9K14K请投资请投资请投资请投资请投资当年广告投放情况综合费用表本年销售情况订单登记销售核对0填写无误按订单交货（应收账款）资产负债表查看订单登记表报表已平市场开拓及资格认证项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用40折旧前-40折旧0利前利润-40财务费用0税前利润-40所得税0净利润-40上年数本年数00000000600600-40-80-40-40520480520480利润表资产负债表报表已平贷款额度1440144014401440初始权益600第一季第二季第三季第四季480本地1QP12QP23Q申请长贷数额P34Q一年P40二年P5三年0四年个数0五年P10P20P30P4480470460450P500000000应收0期1期2期3期4期贴现1期2期3期4期正常正常正常正常0000查看规则设置0000查看采购表租转买买转租本地区域请投资请投资000010101010470460450440违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况广告费应交税金按订单交货（应收账款）长贷利息偿还长期贷款申请长贷贴息新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原材料市场开拓及资格认证设备维护费用支付行政管理费出售库存新市场开拓ISO资格认证支付租金贴现违约罚款下一批生产应收款前现金缺口更新应收款支付利息申请短期贷款按订单交货（0账期）产品研发紧急采购成品厂房处理原材料入库购买厂房季初现金还短期贷款租赁厂房季末现金违约金计算已建成生产线数卖前净值收回残值损失00生产线变卖损失计提折旧生产线数区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费40广告费0维护费0损失0转产费0厂房租金0成本销售额毛利市场开拓000ISO认证000产品研发000信息费000合计4000第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金480440长期负债应收款00短期负债在制品0应交税金产成品0——原材料0——流动合计480440负债合计厂房0股东资本生产线00利润留存在建工程0年度净利0000固定合计00权益合计资产总计480440负债权益查看规则设置查看采购表国内亚洲国际9K14K请投资请投资请投资请投资请投资当年广告投放情况综合费用表本年销售情况订单登记销售核对0填写无误按订单交货（应收账款）资产负债表查看订单登记表报表已平市场开拓及资格认证项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用40折旧前-40折旧0利前利润-40财务费用0税前利润-40所得税0净利润-40上年数本年数00000000600600-80-120-40-40480440480440利润表资产负债表报表已平贷款额度1320132013201320初始权益600第一季第二季第三季第四季440本地1QP12QP23Q申请长贷数额P34Q一年P40二年P5三年0四年个数0五年P10P20P30P4440430420410P500000000应收0期1期2期3期4期贴现1期2期3期4期正常正常正常正常0000查看规则设置0000查看采购表租转买买转租本地区域请投资请投资000010101010430420410400违约额度手工线自动线柔性线租赁线自租赁线柔当年广告投放情况年度规划(年初现金)贴息信息费本年销售情况广告费应交税金按订单交货（应收账款）长贷利息偿还长期贷款申请长贷贴息新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原材料市场开拓及资格认证设备维护费用支付行政管理费出售库存新市场开拓ISO资格认证支付租金贴现违约罚款下一批生产应收款前现金缺口更新应收款支付利息申请短期贷款按订单交货（0账期）产品研发紧急采购成品厂房处理