合肥城建发展股份有限公司

合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告2007年年度报告二〇〇八年四月六日合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。安徽华普会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人燕永义先生、主管会计工作负责人郑培飞先生及会计机构负责人徐鸿先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告目录一、公司基本情况简介……………………………………………………1二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………3三、股本变动和股东情况…………………………………………………6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………7五、公司治理结构…………………………………………………………11六、股东大会情况简介……………………………………………………16七、董事会报告……………………………………………………………18八、监事会报告……………………………………………………………30九、重要事项………………………………………………………………32十、财务报告………………………………………………………………36十一、备查文件目录…………………………………………………………87合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告1一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：合肥城建发展股份有限公司公司法定英文名称：HefeiUrbanConstructionDevelopmentCo.,LTD中文简称：合肥城建英文简称：HUCD2、公司法定代表人：燕永义3、联系人和联系方式：董事会秘书证券事务代表姓名张金生田峰联系地址安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦2303室安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦2304室电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@sina.com4、公司注册地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层公司办公地址:安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层邮政编码：230061公司国际互联网网址：公司电子邮箱：[e-mail]；[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券事务代表办公室6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：合肥城建股票代码：0022087、其他有关资料1）公司首次注册登记日期：1999年9月7日公司最近一次变更登记日期：2007年4月20日公司注册登记地点：合肥市工商行政管理局合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告22）公司企业法人营业执照注册号：34010010073273）公司税务登记号码：地税合字340103713965160号4）公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦8－10层合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告3二、会计数据和业务数据摘要（一）主要财务数据和指标单位：人民币元项目金额利润总额113,485,811.42归属于上市公司股东的净利润75,650,795.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润69,645,319.01营业利润113,464,071.42经营活动产生的现金流量净额-97,519,161.57单位：人民币元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益560计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-除上述各项之外的其他营业外收支净额21,180.00应付福利费余额冲回3,405,822.33其他（政府收回土地补偿净收益）3,858,340.67小计7,285,903.00减：所得税影响数1,280,426.62少数股东损益影响数-非经常性损益净额6,005,476.38（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：人民币元2007年度2006年本年比上年增减（%）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入418,218,191.72304,579,658.00304,579,658.0037.31%244,608,029.44244,608,029.44利润总额113,485,811.42102,373,916.74102,373,916.7410.85%87,601,465.2587,601,465.25归属于上市公司股东的净利润75,650,795.3967,078,036.1367,057,584.0212.81%56,150,855.5156,822,732.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润69,645,319.0162,720,137.4862,699,685.3711.08%18,886,951.4919,558,828.12合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告4经营活动产生的现金流量净额-97,519,161.5741,662,002.8341,662,002.83-334.07%132,549,876.91132,549,876.912007年末2006年末本年末比上年末增减（%）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产1,039,209,658.55831,878,124.88832,623,671.7624.81%681,389,615.46682,155,614.45归属于母公司所有者权益（股东权益）288,074,788.55372,854,446.28373,599,993.16-22.89%305,776,410.15306,542,409.14股本80,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00-80,000,000.0080,000,000.002、主要财务指标单位：人民币元2007年度2006年度本年比上年增减（%）2005年度调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.950.840.8413.10%0.700.71稀释每股收益0.950.840.8413.10%0.700.71全面摊薄每股收益（注）0.71扣除非经常性损益后的基本每股收益0.870.780.7811.54%0.240.24全面摊薄净资产收益率(%)26.2617.9517.9546.30%18.3618.54加权平均净资产收益率(%)25.0519.7219.7227.03%20.0220.24扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)24.1816.7916.7844.10%6.176.38扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)23.0618.5618.5624.25%7.217.46每股经营活动产生的现金流量净额-1.220.520.52-334.62%1.661.662007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产3.604.674.67-22.91%3.823.83注：《主要财务指标表》中的“全面摊薄每股收益”为2007年度归属于上市公司的合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告5净利润比发行后总股本而得出，公司经中国证监会证监许可[2008]40号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,670万股，并经深圳证券交易所深证上[2008]7号文同意，于2008年1月28日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，发行后公司总股本为10670万股。3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，净资产收益率和每股收益计算如下：2007年度净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均营业利润39.3935.361.421.42归属于上市公司股东的净利润26.2625.050.950.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24.1823.060.870.87（三）报告期内股东权益变动情况（归属于母公司）单位：人民币元项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计期初数80,000,000.0040,350,204.6362,424,128.11190,825,660.42373,599,993.16本期增加15,142,245.5875,650,795.3990,793,040.97本期减少176,318,245.58176,318,245.58期末数80,000,000.0040,350,204.6377,566,373.6990,158,210.23288,074,788.55变动原因按公司章程规定提取盈余公积提取盈余公积、分配股利（四）其他报送数据10.1资产减值准备明细表本期减少数项目年初账面余额本期计提额转回转销期末账面余额一、坏账准备186,237.2140,053.90226,291.11二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告6六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计186,237.2140,053.90226,291.1110.2资产减值损失单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失40,053.904,826.32二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计40,053.904,826.3210.3应收款项其他应收款单位：（人民币）元期末数期初数项目金额坏账准备金额坏账准备一年以内4,114,852.36205,742.622,053,269.14102,663.46一-二年196,224.8819,622.4994,906.009,490.60二-三年4,630.00926.0076,600.7215,320.15三年以上117,526.0058,763.00合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告7其中：应收持股5%以上股份股东的金额合计4,315,707.24226,291.112,342,301.86186,237.2110.4交易性金融资产□适用√不适用10.5可供出售金融资产□适用√不适用10.6持有至到期投资□适用√不适用10.7投资性房地产采用成本模式进行后续计量□适用√不适用采用公允价值模式进行后续计量□适用√不适用10.8公允价值变动收益□适用√不适用10.9投资收益□适用√不适用10.10新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表单位：（人民币）元项目名称2007年报披露数2006年报原披露数差异原因说明2006年12月31日股东权益（原会计准则）372,854,446.28372,854,446.280.00长期股权投资差额其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额拟以公允价值模式计量的投资性房地产合肥城建发展股份有限公司2007年年度报告8因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等符合预计负债确认条件的辞退补偿股份