供应商对账汇总明细表

序供应商名称期初余额上月采购上月付款期末余额本月应付余额年度累计采购金额供应商核对应付财务核对应付总应付批复123456789101112131415161718采购供应商对账汇总审批表单位：对账期间：对账人：合计金额部门主管:财务审核：总经理审批：单位：序本月应付余额1附件1：序订单号品名单位数量单价金额123456附件2序订单号品名单位数量单价金额发票号发票日期备注123456本月付款合计金额（大写）（合计金额）小写合计金额（大写）（合计金额）小写备注上月采购明细采购对账单对账时间期初余额上月采购上月付款期末余额