富安娜：关于部分变更“国内市场连锁营销网络体系建设项目”实施方案暨使用部分超募资 2011-01-2

富安娜FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）  证券代码：002327证券简称：富安娜公告编号：2011-006深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于部分变更“国内市场连锁营销网络体系建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1316号”文核准，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股2600万股，每股发行价格为人民币30元,募集资金总额为人民币78,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币73,497.23万元，超募资金总额为37,701.13万元。广东大华德律会计师事务所（现变更为“立信大华会计师事务所有限公司”）已于2009年12月24日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字[2009]137号《验资报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，为适应当前国内经济形势的变化和公司发展的需要，计划部分变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”（以下简称“营销网络项目”）的实施方案，并拟使用不超过3,000万元超募资金对公司募集资金投资项目“营销网络项目”追加投资。二、“营销网络项目”的进展情况公司利用募集资金投资的“营销网络项目”目前进展顺利。根据公司《招股说明书》的披露，公司“营销网络项目”预计总投资额12,184.20万元，其中建设投资10,146.90万元,铺底流动资金2,037.30万元。截止2010年12月31日，公司已投入资金2,557.20万元，包括支付部分建筑工程款2,101.42万元、设备购置款富安娜FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）  69.04万元及其他费用386.74万元。本项目尚余募集资金9,627万元待后续投入。三、部分变更“营销网络项目”实施方案暨使用超募资金追加投资的情况（一）背景及必要性从本募集资金投资项目的立项、编制、审批及到实施已经过去了近两年的时间，在这期间尤其是2010年以来，经济形势和市场环境发生了较大的变化，使得本项目的实施与原来的规划有一定的差距，集中体现在以下两个方面：1、经济环境的变化需要对原实施方案加以调整本公司“营销网络项目”启动至今，中国的商业地产市场以及消费市场均发生了重大而复杂的变化；而且在营销网络项目实施的过程中，公司感受了这种来自市场的变化，不断地积累经验。在这样的环境背景下，本公司原先确定的本项目实施方案中部分实施城市和开设直营终端的面积、方式及数量上已不能适应目前市场环境的变化，如随着经济的发展，适合开设旗舰店、直营专柜的城市已经不断增加，已经超过原计划中的21个城市。有鉴于此，本公司有必要根据目前市场的实际情况对公司之前制定的“营销网络项目“的部分实施方案做出相应的调整，通过选择具有更有战略意义的城市和采取更为合适的面积和方式等实施方式，以求创造更多的机会，更为合理、有效地配置募集资金的使用，以充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现本公司与全体投资者利益的最大化。2、实施方案的调整和物价的上升也增加了对投入资金的需求由于实施方案的变化导致开设直营渠道的地点、数量、面积等都发生了变化，由此带来了对投入资金的调整。同时，进入2010年以来，在积极财政政策和适度宽松货币政策的持续推动下，我国经济稳步回升。同时，由于流动性较为充裕，国内物价水平出现了明显的上升。今年CPI在逐季上升，第一季度只有2.2%，第二季度上升到2.9%，第三季度上升到3.5%，商业房地产价格、店铺的租金、装修材料及人工成本等都有了较大程度的上升，致使按原来物价水平预算的投资金额已经不能满足当前的投资需求，需要追加投资。综合以上因素，公司拟使用不超过3,000万元超募资金追加投资“营销网络项目”。富安娜FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）  （二）部分实施方案变更后项目的主要内容1、项目选址本项目部分实施方案变更前后的项目选址内容如下：建设地点类型变更前变更后区域营销管理中心上海、北京上海、北京旗舰店上海、北京、深圳、广州、厦门、福州、武汉、长沙、南昌、南京、杭州、天津、济南、成都、重庆、昆明、沈阳、大连、哈尔滨、西安直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市直营专卖店直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市直营专柜上海、北京、深圳、广州、厦门、福州、武汉、长沙、南昌、南京、杭州、天津、济南、成都、重庆、昆明、沈阳、大连、哈尔滨、西安直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市之所以作这样的调整，主要是考虑到城市的发展情况、公司网络的战略布局及在谈店铺的情况，扩大了直营旗舰店和专柜的选择范围，有重点的选择增加一些沿海经济发达城市和经济情况较好的二线城市，具体的原则主要为以下几点：（1）对于本公司在该地区的发展有较大战略意义的城市；（2）一些沿海经济发达城市；（3）在各省中经济总量排在前几位的二线城市；（4）目前本公司已经有项目在谈，且成功的可能性较大的城市。2、项目建设的具体内容本项目部分实施方案变更前后的主要建设内容如下：变更前：建设类型建设地点数量面积总面积取得富安娜FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）  方式一、管理中心上海1800m2800m2购买区域营销管理中心北京1300m2300m2购买合计21,100m2二、营业场所深圳1租赁上海1租赁北京1平均单店600m21,800m2租赁省会城市17平均单店500m28,500m2租赁旗舰店（20家）小计2010,300m2直营专卖店（100家）100平均单店200m220,000m2租赁直营专柜（60家）详见项目选址60平均单店70m24,200m2租赁合计18034,500m2变更后：建设类型建设地点数量面积总面积取得方式一、管理中心上海12300m22300m2购买区域营销管理中心北京1329m2329m2购买合计22,629m2二、营业场所深圳1租赁上海1租赁北京1平均单店350m21,050m2租赁省会城市17平均单店350m25,950m2租赁旗舰店（20家）小计207,000m2直营专卖店（90家）90平均单店150m213,500m2租赁直营专柜（210家）详见项目选址210平均单店50m210,500m2租赁合计32031,000m2之所以要对建设方案进行上述调整，是由于以下几方面的原因：（1）考虑到上海在我国经济中的重要作用及对家纺行业的重要意义，公司计划加大在上海的投资力度，除开设区域营销管理中心外，还计划将部分研发、设计等更多的业务扩大至上海，成为除深圳外的另一个核心业务中心，因此需要更大的办公场地；（2）由于近年来中国房地产市场的迅猛发展，许多大中城市尤其是省会和富安娜FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）  一线城市的房租快速上涨，降低主要要开设在省会和一线城市的专卖店的面积有助于降低经营风险；（3）由于公司直营渠道主要位于省会城市和经济较为发达的一线城市，综合性购物中心和商场在这些城市的商业形态中占有非常的地位，增加位于其中的专柜数量有利于借助这些购物中心和商场和影响力，提高开设渠道的成功率和效率。3、项目实施进度本项目建设期由两年延长至三年，一至三年的完成进度分别为30%、70%、100%。预计新建店（柜）第一年产生效益为正常年份的50%，第二年产生效益为正常年份的80%，第三年产生效益为正常年份的100%。每家店选址后，3~4个月可建成营运。（二）追加投资后的主要内容1、项目建设投资构成拟追加的超募资金不超过3,000万元，全部用于项目建设投资，追加投资后项目的建设投资不超过13,100元，追加投资前后的主要建设投资构成如下：单位：万元序号投资内容金额追加金额简要说明追加前追加后1建筑工程3,798.005,382.891584.89由于店柜数量的增加、物价的上升所造成装修及物料费的上升2房产购置3,850.005,163.181313.18上海区域营销中心房产购买面积大幅增加所致3设备购置1,080.408,48.40-232.00充分利用现有物流运输车辆，大幅减少了购买的物流运输车辆4其他费用1,418.501,665.27246.77由于总投资额增加所造成的基本预备费的上升5合计10,146.9013,059.742,912.842、实施主体及实施方式富安娜FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）  本项目实施主体为富安娜营销公司。根据项目进度由股份公司利用超募资金分次或一次向富安娜营销公司追加投资，再由富安娜营销公司在各地新设子公司或向各地的销售公司增资。（三）追加投资后的项目效益分析追加投资后，经过测算，本项目第五年达产期实现年销售收入3.87亿元，利润总额为3,862万元，净利润为2,897万元。该投资项目的投资收益指标分析如下：指标指标所得税前所得税后内部收益率（%）14.7511.38净现值（万元）5,373.181,478.87投资回收期（年）8.088.98（上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。） 四、部分变更“营销网络项目”实施方案暨追加投资所存在的风险、采取的对策及对公司的影响本次部分“营销网络项目”实施方案的变更仅仅改变了项目部分实施方式并扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。由于本次部分变更“营销网络项目”实施方案仅仅改变了项目部分实施方式并扩大了项目实施地点选择范围，本项目所面临的风险与本公司在《招股说明书》中所提示的风险仍然相同。本次部分变更“营销网络项目”实施方案将导致营销网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化，由此造成本项目的募集资金不足，本公司将首先以不超过超募资金3,000万元加以补足，如果由此而带来的流动资金方面的不足，公司将以自有资金补足差额部分。本公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细富安娜FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）  则》和公司《募集资金管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。   五、公司独立董事的意见公司为提高募集资金使用效率，增强国内市场连锁营销网络体系建设项目实施可行性，加快该项目的实施进程，公司拟对国内市场连锁营销网络体系建设项目的实施地点进行部分调整并追加投资。我们认为，本次调整仅仅改变了项目实施地点并追加了投资，没有改变募集资金的使用方向，符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的要求，符合公司及全体股东的利益。六、公司监事会的意见方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意