某高速公路发展公司资金管理岗考核指标

nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商某高速公路发展公司资金管理岗考核指标考核维度：任务绩效考核人：资金副经理关键指标项考核权重考核关键点/标准记账凭证编制的及时性、准确性%编制记账凭证无差错，无延误收入明细账编制的及时性、准确性%编制收入明细账无差错，无延误公司资金状况分析报告的完整性和准确性%季度结束后［］天内提交资金分析报告；资金分析报告内容不存在明显遗漏，是否能够提出改善公司资金状况的方法定期检查资金使用%是否定期检查所属公司资金使用情况，并作出评价资金拨款汇总表准确性%编制资金拨款汇总表是否准确，无差错出现所属公司资金计划审核工作%是否及时审核所属公司上报的资金计划，无重大差错发生债权债务管理工作%是否建立债权债务台账，无差错现象往来款的核对和抵减无差错，无延误；及时提出往来预警利息核算无差错有关资金报表的编制%编制资金使用计划，资金计划执行表、货币资金明细表无差错，无延误融资的及时性和合理性%是否及时拟定融资方案，保证资金供应融资方案的合理性和经济性资本的增减核算%资本的增减核算无差错