湖南金德发展股份有限公司XXXX年第一季度季度报告全文

湖南金德发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文1湖南金德发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王勇、主管会计工作负责人单晓红及会计机构负责人(会计主管人员)单晓红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）199,219,365.44186,801,814.126.65%归属于上市公司股东的所有者权益（元）124,013,543.45124,637,586.87-0.50%股本（股）72,864,935.0072,864,935.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.701.71-0.58%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）11,512,904.7715,885,758.81-27.53%归属于上市公司股东的净利润（元）-624,043.42-494,248.67经营活动产生的现金流量净额（元）4,150,131.16-488,138.26每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.057-0.007基本每股收益（元/股）-0.01-0.01稀释每股收益（元/股）-0.01-0.01加权平均净资产收益率（%）-0.50-0.39下降0.11个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.50-0.39下降0.11个百分点2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）5,231前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金3,330,902人民币普通股王巧2,165,658人民币普通股全国社保基金一零一组合2,051,968人民币普通股湖南金德发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文2中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金1,872,195人民币普通股大象创业投资有限公司1,600,000人民币普通股华润深国投信托有限公司-尊享权益灵活配置5号资金信托1,200,000人民币普通股交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金894,062人民币普通股北京通汇万达投资顾问有限公司783,850人民币普通股中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品635,757人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红600,500人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、截止报告期末货币资金增加51.06%，主要系新增部分银行借款所致。2、截止报告期末短期借款增加40%，主要系报告期内新增1000万元银行短期借款所致。3、报告期内营业收入与去年同期相比下降27.53%，主要是因公司下属控股子公司浙江金德阀门有限公司报告期内受房地产市场调控的影响，报告期内销售收入与去年同期相比有所下降。4、报告期内财务费用与去年同期相比下降67.27%,主要是系公司报告期内与去年同期相比银行借款大幅下降所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用经本公司于2010年2月3日召开的第九届第十五次董事会会议讨论，审议通过了《湖南金德发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的预案》及相关事项，并已于2010年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯上进行了相关披露。公司拟以2009年12月31日为评估基准日，向西王集团有限公司按评估结果转让截至评估基准日的全部业务、资产和负债，西王集团以现金方式向公司支付对价；同时，公司拟向西王集团非公开发行股份按评估结果购买其持有的山东西王食品有限公司100%股权，最终的发行股份数量将根据具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果和发行价格确定，并以经中国证监会核准的结果为准。上述转让拟出售资产及发行股份购买资产事项互为条件，按协议约定同时实施，不可单独实施。目前本次重大资产重组工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方的资产的审计、评估和盈利预测等各项工作正在紧张有序的进行。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺公司原第一大股东沈阳宏元集团有限公司其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。沈阳宏元集团有限公司于2008年3月31日将其持有本公司的15,235,412股有限售条件的流通股全部协议转让给了深圳市赛洛实业发展有限公司。深圳市赛洛实业发展有限公司在其《详式权益变动报告书》中承诺：继续履行沈阳宏元集团有限公司在股改中的相关承诺。股份限售承诺同上同上同上收购报告书或权益变动报告书中所作承诺山东永华投资有限公司2009年12月18日，山东永华投资有限公司与沈阳宏元集团有限公司签署了《债权转让协议》，受让了沈阳宏元集团有限公司对深圳市赛洛实业发展有限公司因2008年3月31严格履行湖南金德发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文3日签署的《股份转让协议》及相关协议而产生的关于置出资产的债权。山东永华投资有限公司在权益变动报告书中承诺:本次通过司法程序从深圳赛洛过户至山东永华名下的股份来自于深圳赛洛受让沈阳宏元的股份。为此，山东永华投资有限公司承诺将继续履行沈阳宏元关于限售流通股的相关承诺。重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年01月21日公司董事会秘书处实地调研个人投资者询问公司今后的发展方向,2010年02月25日公司实地调研机构投资者公司实地调研,咨询公司重组注入资产的前景等2010年03月16日公司董事会秘书处电话沟通个人投资者询问公司重组工作的进展情况2010年03月18日公司实地调研机构投资者公司实地调研，询问公司重组进展及公司后续的发展方向等3.5.3其他重大事项的说明√适用□不适用2009年12月18日，山东永华投资有限公司与沈阳宏元集团有限公司签署了《债权转让协议》，受让了沈阳宏元集团有限公司对深圳市赛洛实业发展有限公司因2008年3月31日签署的《股份转让协议》及相关协议而产生的关于置出资产的债权。依据该《债权转让协议》，山东永华以深圳赛洛为被告向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼，要求深圳赛洛履行其在相关合同项下债务。经山东省滨州市中级人民法院审理于2009年12月29日下达《民事调解书》（（2009）滨中商初字第36号）。经法院调解，山东永华与深圳赛洛自愿达成如下协议：深圳赛洛以其持有的金德发展1270万股限售流通股股份抵偿其对山东永华的全部债务。2010年1月6日，该部分股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。本次股权变动后，山东永华投资有限公司持有公司1,270万股股份，占公司总股本的17.43%，山东永华成为公司的第一大股东；深圳赛洛持有公司2,535,412股股份，占公司总股本的3.48%。经本公司于2010年2月3日召开的第九届第十五次董事会会议讨论，审议通过了《湖南金德发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的预案》及相关事项，并已于2010年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯上进行了相关披露。公司拟以2009年12月31日为评估基准日，向西王集团有限公司按评估结果转让截至评估基准日的全部业务、资产和负债，西王集团以现金方式向公司支付对价；同时，公司拟向西王集团非公开发行股份按评估结果购买其持有的山东西王食品有限公司100%股权，最终的发行股份数量将根据具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果和发行价格确定，并以经中国证监会核准的结果为准。上述转让拟出售资产及发行股份购买资产事项互为条件，按协议约定同时实施，不可单独实湖南金德发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文4施。目前本次重大资产重组工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方的资产的审计、评估和盈利预测等各项工作正在紧张有序的进行。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：湖南金德发展股份有限公司2010年03月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金39,901,952.732,574,210.6226,413,781.56306,244.60结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款48,666,736.1047,497,085.59预付款项13,252,699.8515,554,891.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款541,771.02160,355.14454,120.91126,030.91买入返售金融资产存货22,690,455.8121,344,244.23一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计125,053,615.512,734,565.76111,264,124.06432,275.51非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资84,852,297.3784,852,297.37投资性房地产湖南金德发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文5固定资产70,815,813.505,773,096.5772,171,222.255,879,191.81在建工程803,350.00803,350.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产970,539.86987,071.24开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,576,046.57240,114.341,576,046.57240,114.34其他非流动资产非流动资产合计74,165,749.9390,865,508.2875,537,690.0690,971,603.52资产总计199,219,365.4493,600,074.04186,801,814.1291,403,879.03流动负债：短期借款35,000,000.0025,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款14,918,443.8014,473,480.71预收款项1,226,997.211,119,162.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,680,750.28269,132.231,604,687.58325,551.60应交税费4,184,620.509,370.114,648,188.619,370.11应付利息应付股利1,379,490.071,379,490.071,379,490.071,379,490.07其他应付款4,280,995.9345,052,978.351,391,978.2742,295,612.45应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计62,671,297.7946,710,970.7649,616,987.8944,010,024.23非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款湖南金德发展股份有限公司2010年第一季度季度报告全文6预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计62,671,297.