出纳台账模板

月日现金上年结转-建行上年结转-银行2上年结转-银行3上年结转-银行4上年结转-银行5上年结转-108建行经营费用电信费1,000.00-1,000.001011建行经营费用电话服务费360.00#REF!#N/A1018建行财务费用回单柜服务费30.00#REF!1019建行经营费用电信费（ADSL费）1,788.00#REF!1025建行员工工资社保代收2,867.80#REF!1018现金借入资金从ABC借款8,250.00#REF!1018现金采购费用办公桌椅4套1,080.00#REF!1018现金其他支出桌椅搬运费280.00#REF!1019现金采购费用购买电脑2套及配件6,290.00#REF!1019现金经营费用网络招聘费用600.00#REF!101建行借入资金从ABC借款14,652.66#REF!1016现金借入资金从ABC通讯借款15,000.00#REF!1018现金财务费用贷款6,000.00#REF!1019建行其他支出其他应付款8,000.00#REF!1026现金员工工资应付利息30,000.00#REF!1025现金主营业收入贷款30,000.00#REF!过　次　页73,902.6652,295.80#REF!承　前　页73,902.6652,295.80#REF!出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√打印日期2020/5/18第1页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√101现金财务费用长期应收款200.00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!打印日期2020/5/18第2页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#N/A打印日期2020/5/18第3页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第4页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第5页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#N/A#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第6页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第7页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第8页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#N/A#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第9页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第10页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#N/A打印日期2020/5/18第11页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第12页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第13页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#N/A#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第14页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第15页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第16页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#N/A#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第17页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第18页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#N/A打印日期2020/5/18第19页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第20页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第21页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#N/A#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!打印日期2020/5/18第22页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√过　次　页#REF!承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!打印日期2020/5/18第23页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√承　前　页#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!过　次　页#REF!承　前　页#REF!打印日期2020/5/18第24页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2010年余额√#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#N/A#REF!#REF!#REF!#REF!#