通用版使用流程及特色功能介绍

专业版使用流程及重点功能介绍大掌柜培训部2010-11-17软件说明•大掌柜软件充分考虑到中国国情下中小企业财务管理和经营实务的特点,采用“傻瓜”思路,使用者可以无需懂会计或特别的电脑知识。•该软件集财务管理（钱流帐）和商品进销存管理（物流帐）的功能于一体,相当于身兼企业的【会计+出纳+商品仓管】,直接帮助管理者全面管帐，了解每一分资金，每一件商品，每一个欠款，每一笔费用，每一份收入及盈亏的来龙去脉。软件使用流程图：创建帐套帐套初始化系统开账日程业务处理月结存年结存系统配置、权限设置、基本信息建立、期初数据录入进销存业务管理钱流业务管理其他业务处理基本信息特色功能介绍•1、基本信息支持EXCEL导入•2、基本信息授权：对操作员进行基本信息授权，控制操作员使用指定的基本信息•3、基本信息可以自由挪移•4、基本信息无限分类•5、商品信息支持4级单位Excel导入EXCEL表格每一个列代表一个字段，每个单元格格式必须使用常规，不能包含任何特定的数字格式。导入的时候编号、全名、简名必须导入，如果是导入单位，还必须选择单位类型，否则会导致导入失败或者出现乱码。另外，导入的时候必须选择对应的类，不能导入到跟层目录上。注：如果重复信息导入也会提示导入失败。基本信息授权通过基本信息授权对操作员进行基本信息授权，控制操作员使用指定的基本信息。基本信息的搬移我们现在需要将从“先进先出商品111”到“先进先出商444”这四种商品一次新全部搬移到夏天商品的目录下面去。具体的操作步骤是：1、先在右边的列表中用鼠标点击“先进先出商品111”这一行，使之成选中状态。2、然后按下键盘上“Shift”键，再鼠标点击‘先进先出商444”这一行，使从“先进先出商品111”到“先进先出商444”这四种商品全部成选中状态。3、此时继续按住键盘“Shift”键，然后鼠标指向所选中的最后一行商品（在此例中就是“先进先出商444”），并且按住鼠标左键，将其拖动到左边树型表的“夏天商品”处，然后松开数据和键盘上的“Shift”键，即可搬移成功。期初建账的几种方式•1)直接是在期初库存商品那输入商品库存数,这是正常建期初的方法.•2)是开账后,通过进货单来录入商品数量,然后做年结存后来调整往来账.在重新开账•3)是通过盘点单来输入库存数据这样直接明了,然后让他自动生成报溢表,在过账,过账时他会提醒输入成本价,不想在经营历程看到报溢单,也可做下年结存.开账之后•制作进销存业务单据，查询数据；•制作钱流业务单据，查询数据；•制作其他业务单据；•查询统计相应的报表。特色功能说明1、盘点管理2、客户报价管理3、商品多条码支持4、加盟店、自营店、商场专柜管理5、预收预付的管理6、VIP管理7、万能过滤8、报表系统盘点管理数据查询—仓储分析—盘点管理：进行库存盘点业务时可以不停止进销存业务单据的录入，这样可以不影响我们日常的业务。盘点单中的库存数量是我们盘点开始时（点击盘点开始那一刻）的库存数量，不包括盘点开始后作的进销存业务单据中的数据，所以如果盘点开始之后做了业务单据，盘点数需要加上或者减去业务单据上的数量。客户报价管理辅助功能—客户报价设置：能够为每个客户设置单独报价系统，可以实现同一商品对不同客户不同报价，方便有针对性的销售报价。商品多条码支持软件支持一品多玛、一码多品的情况，即：一个商品可以有多个条码，一个条码也可以对应多个商品。加盟店、自营店预收预付的管理全面记录和管理预收预付款，并支持预收预付款和往来帐款的充抵和扣减，并且与订单挂钩。VIP储值支持VIP卡进行现金、费用的形式的储值，并可以在各类销售单据中用储值余额支付消费金额。万能过滤、报表系统万能过滤所有报表提供嵌套式报表过滤功能，能够实现对报表进行一次性多条件不同逻辑关系的组合式过滤筛选结果集。报表系统现有的报表系统已经异常强大丰富了，在即将出来的9.0版本中新增了万能报表设置，客户可以根据自己的要求来设计自己需要的报表统计格式与数据。9.0新增功能说明1、万能报表；2、提成管理；3、扎帐功能；4、门店信息管理；5、条件方案、条件配置；6、操作员权限更新；7、查询报表全部更新；8、凭证数据查询和科目编号维护；9、鼠标右键功能。万能报表例：某商店想要统计某个时间段（5月15到6月1号）的进销存数量及金额，并与上一个时间段（4月27到5月14号）对照，算出相对于上一个时间段的进货销售比例，并查看本期库存与当前库存。这样的统计在现有的报表中是不能查看出来的，我们就可以通过万能报表来实现。万能报表运行上例报表，得到此报表具体数据，也就是我们希望得出的统计数据。提成管理使用提成管理，首先需要先设置提成方案。设置提成方案需要注意一下几个方面：提成类型、有效日期、提成区间。提成管理设置好提成方案之后就在商品或者职员信息中添加对应的提成方案。注：提成方案可以选择多个，但是有效期必须不重复。门店管理系统维护-门店信息管理：“专业版”门店信息管理主要功能是授权于门店版（可以对门店【加盟店、自营店】，商场进行授权），导出总部信息到文件，从文件导入门店单据（在服务器与门店版离线状态下）。“门店版”门店信息管理主要功能是导入授权信息（在连网的情况下可设置定时更新总部信息及门店上传单据等信息），门店导入总部信息（在门店版与服务器连网的情况下可直接使用），门店上传单据（在门店版与服务器连网的情况下可直接使用），门店导出单据，从文件导入总部信息（在服务器与门店版离线状态下）。一下大概讲解离线使用流程：第一步，设置门店授权信息：帐套唯一ID：点击后面的生成ID按钮，就可以自动生成。机构代码：随便（非重要项）。机构名称：随便（非重要项）。机构IP地址：如果是用外网，就写入动态域名或者外网IP（在网址ip138.com中查询到的ip地址），如果用的是局域网，就写入局域网的IP（在tcp/ip协议中查询到的ip地址）第二步，需要在单位信息的门店中生成授权文件。直接在门店中点击生成授权，这样就会自动生成一个CER授权文件。第三步，登录加盟店版中，打开系统管理-门店信息管理-门店导入授权文件。点击导入授权文件，选择刚刚生成的CER授权文件。导入成功之后如下所示：第四步，离线状态下门店正常做单。第五步，上传门店单据：方法：打开系统维护-门店信息管理-门店上传数据。就可以上传数据了。只能上传已经记账的单据（经营历程里面的单据）。上传的单据在专业版里面是存放在草稿箱中，需要再次记账，才会生效。已经上传的单据不会再次上传，并且在门店版中还是可以查看到单据。已经红冲的单据是不会上传的。也可以从门店版里面手动导出信息，然后把文件拷贝到专业版的机子，可以导入信息拷到专业办中来更新信息。如果要使用条件方案，就在方案列表中选择方案，点击确定，就可以使用此方案的条件查询报表。条件方案点击添加条件方案，录入对应的方案内容，如下图：条件配置：▲添加行：可以添加行▲添加条件：把右边的待选条件中的条件添加到行中。▲宽度：可以修改该项所占的宽度。操作员权限不针对操作员直接设置权限，在该功能中增加权限组设置；先添加权限组，再添加操作员，对操作员选择权限组，在权限组中进行权限设置。避免了用户在添加一个操作员就进行相同的授权信息操作，简便操作。查询报表全部更新：所有过滤条件放在查询报表上方，方便随时修改查询条件，并且可以打印过滤条件(在自定义编辑里面可以选择条件字段)，可以对条件进行记忆（自动记忆上次统计条件），可以自定义增加条件方案、条件配置常用的需要显示的过滤条件。单据：a)单据的每个金额列受权限控制（操作员权限中设置）b)每张单据可以独立改变列名称（单据格式配置--修改标识）c)单据按钮受权限控制（操作员权限中设置）d)单据一些金额列受权限显示，即使没有输入价格权限的人也可以保存单据存为草稿科目编号维护和凭证数据查询辅助业务-科目编号维护：财务软件科目编号，这里需要填写财务软件中本会计科目的编号（以大掌柜软件的财贸版为例，在财贸版中库存商品的编号是1243，那么就填入1243），借贷方向必须与实际方向一致。如：辅助业务-凭证数据查询：说明：已经做过科目编号维护的，凭证显示的是黑色字体，可以导出。点击导出凭证，提示处理选项和格式选择：鼠标右键功能单据中点击鼠标右键，可以进行一些功能上的操作，方便用户的使用。如：锁定此列和锁定此行：锁定的意思就是使锁定的行或列的前面的所有行或列固定，不允许移动。方便查看和对比。另存数据为Excel表格：可以导出数据到Excel表中。另存数据为HTML：可以导出数据到html中，以网页的形式查看。功能改变：价格修改方式改变如果在系统配置中，价格使用方式选择的是多价格，那么就只能修改价格，不能修改折扣。如果价格使用方式选择的统一零售价，那么就只能修改折扣，而不能修改价格。谢谢大家！