项目动态成本月报表

公司2007年月成本管理信息月报填报时间2007年月日一、本月成本工作大事记主要包括成本管理重大事项，如成本会议、成本培训、成本管理文件、成本决策、招标、合同签订、结算等内容二、成本管理工作计划及建议主要包括成本管理重大事项，如成本会议、成本培训、成本管理文件、成本决策、招标、合同签订、结算等内容三、其他（成本管理经验交流等）1、内部成本管理经验、成本结果分析、成本比较分析等。2、外部成本管理相关探讨性文摘、成本经验数据、先进管理经验等。（应注明文章出处）单方含钢量单方砼含量单方含钢量单方砼含量注：结构型式说明建筑面积结构型式说明多层项目高层项目项目……XX一期……楼栋号3.高层的裙楼只有一层架空层时，钢筋及砼含量可并入塔楼计算；2.多层的基础形式为独立柱基、条形基础时，钢筋及砼含量并入主体计算；层数桩基础1.单方砼含量、单方含钢量按建筑面积计,对应于预算完成前、预算完成后、结算完成后三个阶段分别填写的是估计数、预算数、结算数，填写时应在相应栏的批注里注明；主要经济技术指标跟踪统计表多层项目项目XX一期桩基础层数楼栋号建筑面积单方含钢量单方砼含量单方含钢量单方砼含量单方含钢量单方砼含量单方含钢量单方砼含量备注地下室裙楼3.高层的裙楼只有一层架空层时，钢筋及砼含量可并入塔楼计算；2.多层的基础形式为独立柱基、条形基础时，钢筋及砼含量并入主体计算；1.单方砼含量、单方含钢量按建筑面积计,对应于预算完成前、预算完成后、结算完成后三个阶段分别填写的是估计数、预算数、结算数，填写时应在相应栏的批注里注明；塔楼备注主要经济技术指标跟踪统计表主体出图时间清单编讫注：项目招标形式标段号投标单位数合同编号1、计划用黑色字体、计划有变动用红色字体，实际完成用蓝色字体表示；2、保留一年以内的招标实际完成情况记录、一年以内计划招标情况；3、节点时间安排：字体采用时间格式：97-3-4。主体建安工程招标及结算计划执行情况表项目一项目二项目三定标结果招标节点与结算时间安排发标定标开工预算核讫竣工时间结算对讫备注1、计划用黑色字体、计划有变动用红色字体，实际完成用蓝色字体表示；2、保留一年以内的招标实际完成情况记录、一年以内计划招标情况；3、节点时间安排：字体采用时间格式：97-3-4。招标节点与结算时间安排合同及变更签证统计表填报日期：份数估价份数金额（万元）份数金额（万元）份数（份）（万元）（份）本月发生累计本月发生累计本月发生累计……本月发生累计本月发生累计本月发生累计本月发生累计……本月发生累计审核：填表：注明：1、本表中金额数据均计到小数点后两位。2、累计（数）=本项目以往累计（数）+本月发生（数）。合同签约其中：招标确定的合同合计XX花园一期二期全期项目名称合计一期二期XX花园全期现场签证建筑面积（M2)设计变更估价份数估价（万元）（份）（万元）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!备注现场签证合计每平米变更签证造价项目名称：填报日期：占地面积：M2建筑面积：M2可售面积：M2金额比率（万元）(%)一土地获得价款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!1政府地价及相关费用0增加缴交交易代理费（标的物的0.4%），比目标成本增加了0.35%，一期增加的总成本为29万元；此外天玻后期拆分为二、三、四期时，一期的分摊比例稍有变化2合作款项0合作款项增加100万，分摊到一期增加；此外天玻后期拆分为二、三、四期时，一期的分摊比例稍有变化3红线外市政设施0销售置换减少160万元4拆迁补偿费0二开发前期准备费0.01勘察设计费0沉降观测增加9.6万元，规划费增加4.5万元，后期调整时一期分摊的施工图设计费增加9.2万2报批报建增容费0增加质检费7.5万元；缴纳墙改费的面积增加，导致费用增加9.2万3三通一平费0一期D区临时路施工干道费用增加4.89万元;天玻一期临时电工程及设备增加26.8万元4临时设施费0为了满足示范区开盘的要求，增加销售通道围板的数量；天玻围墙与围板费用的增加为三主体建筑工程费01打桩工程0示范区打桩工程增加45万元；补输入一个合同BLC-02032到成本软件，金额为1821002基础结构及粗装修工程0第一、二标段的主体工程招标成本增加94.5万元，联排别墅主体结构成本增加7.6万元，赶工奖18万元；施工图变化导致成本增加360万；C1号楼金额确定后，增加250万因“基础及粗装修”和“公共部位装修”两项的拆分归属问题，导致这两项与目标成本的差异较大，应综合考虑3门窗工程0情景楼梯间窗未含在合同范围内，现补入这部分，预计15万4公共部位装修0联排与情景的外檐涂料减少20.4万元，外墙面砖增加9.95万元，示范区外墙保温增加0.85万元，玻璃雨蓬增加0.39万元；情景楼梯间的地砖和乳胶漆的工程量比预计增加共12万因“基础及粗装修”和“公共部位装修”两项的拆分归属问题，导致这两项与目标成本的差异较大，5室内装修0四主体安装工程费01室内水暖气电管线设备0水晶城招标成本1-4标段总成本增加2室内设备及安装费0通过招标成本减少3室内智能化系统费0五社区管网工程费01室外给排水系统0经协调后，签订协议单价比政府收费标准降低2室外采暖系统03室外燃气系统0燃气单价从28元/平米降到27元/平米，减少11万4室外高低压系统0签约面积增加5室外消防系统06室外智能化系统07其他0工程量减少六园林环境费0.01环境设计费02绿化建设费0示范区绿化建设的变更签证的成本增加费用约19.91万元；（示范区环境设计标准变高，且设计变更较多，造成结算增加，发生的变更签证的总额约为138万元）3建筑小品04道路广场建造费05围墙建造费06室外照明07室外零星工程08其他0实际此项不发生，取消七配套设施费01会所0会所标准提高，导致成本上升，现调入后期2销售大厅0结算减少3配套设施04游泳池05球场06地下车库07其他公建0俱乐部属于公司办公楼部分，不计入天玻项目成本八开发间接费01工程管理费0一标段的主体施工奖金25万元，目标成本没有考虑；12月初将各项目的行政管理费用统一计入天玻一期，所以此项行政管理费增加200万；且预算编制费预计20万2资本化利息0总部免息3营销费用0把一期开盘以后发生的营销费用调入期间费用4物业完善费05不可预见费0天玻定位测量16万元,天玻变压器架空变台1.3万元，为了原玻璃厂的办公便利修临时路1.4万元；结算调整减少1.4万元。6物业维修基金0#DIV/0!审核：填表：单位动态成本差异说明单位成本（元/平本月成本发生变化的原因成本变化原因汇总合计动态成本中已发生部分本月动态成本总成本（万元）单位成本（元/平米）单位成本（元/平本月成本差异与目标成本差异序号成本项目动态成本信息表修订后目标成本总成本（万元）单位成本（元/平米）上月动态成本总成本（万元）成本信息月报填报说明1、本报表由各项目公司成本部负责填报、工程部和财务部协助，在每月底五个工作日内以电子邮件报总部成本管理部3、动态成本与目标成本的差异，包括实际签约与原估算发生差异、设计变更、签证、增加项目、材料成本差异、结算调整差异等；第一次上报数据时，请说明累计差异原因，以后只需说明本月差异原因即可。2、《技术指标》表的填写分多层和高层项目，按楼栋填写。单方砼含量、单方含钢量按建筑面积计，主体与基础的砼含量、单方含钢量要分开填写；对应于预算完成前、预算完成后、结算完成后三个阶段分别填写的是估计数、预算数、结算数，如当月与上月无变化则保留原数据。成本信息月报填报说明1、本报表由各项目公司成本部负责填报、工程部和财务部协助，在每月底五个工作日内以电子邮件报总部成本管理部3、动态成本与目标成本的差异，包括实际签约与原估算发生差异、设计变更、签证、增加项目、材料成本差异、结算调整差异等；第一次上报数据时，请说明累计差异原因，以后只需说明本月差异原因即可。2、《技术指标》表的填写分多层和高层项目，按楼栋填写。单方砼含量、单方含钢量按建筑面积计，主体与基础的砼含量、单方含钢量要分开填写；对应于预算完成前、预算完成后、结算完成后三个阶段分别填写的是估计数、预算数、结算数，如当月与上月无变化则保留原数据。