xx工程项目经营策划书

1/13xx工程项目经营策划书（大纲）一、经营策划书模板第一部分工程概况（一）工程的基本情况（包括但不限于）：1、工程名称、建筑面积、结构形式、包含的单体工程等。2、中标时间、中标金额、合同签订时间、合同金额，其中：安全文明施工费、农民工工伤保险费、甲指分包、专业工程整项暂估价等。3、建设单位、总包单位、设计单位、监理单位名称等。（二）合同内主要经济技术约定（包括但不限于）：1、工期要求：总工期天数、计划开工、计划竣工，延误工期罚则等。2、质量目标：长城杯、鲁班奖、优良、合格等。3、付款方式：有无预付款、按工程进度付款、按形象部位付款等。4、合同形式：固定单价合同、固定总价合同、合同调整范围及方法。5、经济洽商经过计量和计价的单次变更项下的单项单子目的变化及超过人民币XXXX元（不含）的“单个工作子目”进行合同价格的相应变更。（三）项目承包指标（包括但不限于）：按责任状约定上缴公司考核利润按自行完成产值XX%。（四）工程的特点、难点：第二部分组织机构精简项目机构，试行项目固定管理费用包干，降低间接成本。项目机构的设置严格依据工程规模大小和工程难易程度等因素，并结合2/13住总集团《工程项目管理手册》中工程项目构成人数标准及住六公司《工程项目管理实施细则》，本着“因事设岗，因岗定责，因责授权，高效能干”的原则，通过竞聘述职，选配一专多能的复合型人才，降低管理人员的费用。在机构设置上，项目部在开工前建立经营（成本）策划管理组织机构，树立全员责任成本意识，组织机构建立能够保证项目经营策划管理活动的正常开展。明确项目部领导班子、各职能组室成本管理责任人，下达成本控制责任指标。以项目经理为第一责任人，经营经理为具体负责人，实施人员为项目部各职能组室人员，并结合PMS信息化相关要求，明确工程项目综合管理信息系统PMS合同模块、统计报量模块、劳务模块、物资模块、机械模块、专业分包模块、经营模块相关负责人员。把成本指标分解到项目部所有部门和个人，实行全员责任成本控制，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。结合PMS形成各自的成本控制中心。项目经理对各部门在成本控制中的业绩要进行定期检查和考评，发现问题，及时采取纠正措施，要与绩效考核、效益工资发放挂钩，做到奖罚分明。综上，拟确定人组成XX工程项目经理部。项目部领导班子由项目经理XX、项目书记XX、主任工程师XX、经营副经理XX、财务副经理XX、生产副经理XX、安全副经理XX组成。下设“五组一室”，即：技术质量组、安全生产管理组、经营预算组、材料组、财务组、综合管理办公室。以项目经理责任制为前提，以“优质、低耗、高效”履行工程承包合同为目标，从接受施工任务到工程竣工交用，在安全、3/13质量、成本、工期、功能、廉政、工程款回收、农民工工资支付、自有职工工资支付等方面实现“九统一”的全方位管理。附：项目部组织机构图暨项目部经营策划成本管控机构图★第三部分计划成本编制及收支对比分析（核心）（一）结合技术方案、施组及预控指标，编制计划成本：建议分三部分：零米以下结构、结构封顶、装修阶段（含二次结构、屋面），项目可依据实际情况调整。初步测算：针对零米以下结构、结构封顶、装修阶段的人工费、材料费、机械费、专业分包工程、措施费、工程水电费、间接费、企业管理费、利润、税金等项进行大项的收支对比分析。详细测算：①人工费细分结构（0米以下、地上部分）用工、装饰用工，测算工日总数、单方平米用工。②材料费主材中钢筋细分规格型号（Φ10以内、Φ10以外），测算单方平米含量；混凝土细分等级（C15、C20、C25、C30、C35、抗项目经理项目书记生产经理经营经理主任工程师财务经理安全经理生产组技术组财务组预算组材料组办公室4/13渗混凝土…），测算单方平米用量。③钢筋加工、运输费用。结合现场实际情况，详细测算钢筋现场加工和钢筋委托加工两种方案的优势与不足。④机械租赁费（塔吊、汽车吊）中计划进场、计划停租、计划退场，结合生产进度测算月度支出费用。⑤专业分包细化（土方护坡降水、地下防水、屋面防水、外墙保温、屋面保温、室内卫生间防水、人防门、铁艺栏杆、阳光棚…），测算每一项计划实现利润额。⑥措施费用：外脚手架租费；顶板支撑体系租费、木方（5*10、10*10）、多层板、竹胶板等周转料具的备料量；其他措施费用。⑦安全文明施工：专项收支对比、建立台账；包含现场与安全文明施工有关的一切费用，包含临边防护、安全网、安全帽、消防栓、灭火器等，住总VI识别系统投入。⑧临设费用：人工费用（建议临设单找一支劳务队伍签劳务合同）、板房租费或采购费用、库房、临水临电布置…⑨现场经费、企业管理费：上缴公司管理费、项目部固定管理费用（工资、奖金）、外协费用、报销费用…⑩税金以上各项逐项详细对比分析、结合PMS做月度收支对比分析。★（二）XX工程收入与计划成本对比表（核心内容）XX工程成本预测表序号名称收入预测成本差额（元）数量金额（元）数量金额（元）5/131总计2结构合计3直接费4人工合计5工日/单价6管理费7措施费8不可预见费9税金10材料11其中：商砼12其中：钢筋13其中：钢筋加工运输14其中：套筒15其中：模板租赁费16其他主要材料费17机械费合计18现场经费%19企业管理费%20税金%21分包合计22机械挖土方23基础底板、墙体防水24基坑护坡25外墙保温80厚聚苯板及30厚聚苯颗粒砂浆26外墙保温40、60厚挤塑板27屋面保温防水一体化28天棚保温29卫生间、厨房防水30隔墙板31人防门32楼梯、不锈钢栏杆33土方回运34水落管（水电）35二次结构合计36直接费6/1337屋面装修人工合计38工日/单价39管理费40措施费41不可预见费42税金43材料合计44其中：商砼45其中：钢筋46其中：钢筋加工运输47其他主材48机械费合计49现场经费50上缴管理费51税金52脚手架合计53直接费54人工合计55工日/单价56管理费57措施费58不可预见费59税金60租赁费61机械费62现场经费63上缴管理费64税金65临时设施费及其他合计66总包服务费67工程水电费68临时设施费69扰民费70履约保函费71竣工图编制费7/13★1、收支对比文字说明（核心内容）（一）结构工程1.结构工程的分包形式为：2.结构工程造价为元，单方造价为：元/㎡。1）人工费收入总价元，收入单价为元/m2，工日单价为元/工日；劳务费是按建筑面积综合单价（住宅元/m2；车库元/m2、）；签订的劳务合同，合同价为：元，平均工日单价为元/工日。由于人工费市场价格的持续上涨，考虑到劳务费结算时要超出合同价，住宅部分劳务费按照建筑面积综合单价预估元/m2，劳务费增加元，预计劳务费结算总价为元，平均单价为元/㎡，平均工日单价为元/工日。即人工费预计潜亏风险：元。2）材料费收入元。①商品砼收入总价元，收入单价为元/㎡。支出总价元，支出单价为元/㎡。预计盈利/潜亏风险元，每平米元。②钢筋收入总价元，收入单价为元/㎡。由于市场材料价格不断上涨，支出时钢筋平均单价暂按元/吨考虑，支出总价为元。根据合同规定我方承担xx%风险（即元），预计资金利息万元，其余差价部分由甲方承担。预计潜亏风险元，每平米元。③钢筋加工运输收入总价为元，收入单价为元/m2。根据市场价格签订了劳务分包合同，合同额为元，平均单价为元。预计盈利/潜亏风险元。④套筒收入总价元，收入单价为元/㎡。预计支出元，8/13单价为元。预计盈利元。⑤模板租赁费收入总价元，收入单价为元/㎡。支出大钢模合同额元，单价为元/㎡；板方材采购额元，摊销额为元，单价为元/㎡；扩大分包的租赁材料按元/㎡，辅料费按元/㎡，中小型机具费按元/㎡，即元；支出总额为元，平米单价为元/㎡；预计盈利/潜亏风险元。3）机械费收入总额元，单价为元/㎡。根据方案塔吊设计台，工期按个月考虑,塔吊预计在月份拆塔，可以减少个月的租赁费，塔吊租赁费预预计支出元；砼地泵按台考虑，合同额元，汽车泵预计支出额元；机械费合计支出元，支出单价为元/㎡。预计机械费盈利/潜亏风险元。4）现场经费和规费收入元。项目部自XX年XX月份至XX年XX月份工资、保险、住房公积金、办公费及其他费用预计支出元，结构部分的材料检测费元（按建筑面积元/㎡考虑的）。支出合计元，预计盈利/潜亏风险元。5）管理费收入元。上缴公司管理费元(按xx%考虑)。6)税金收入元，支出元。结构工程期间预计盈利/潜亏风险元。（二）分包工程分包项目总价元1.机械挖土方收入元，单方造价为元/㎡。支出（预计结算额）元,单价为元/㎡。预计盈利元。9/132.基础底板、墙体防水收入元，单方造价为元/㎡。预计支出元（SBS3+3㎜合同单价为元/㎡、SBS4㎜合同单价为元/㎡）。预计盈利元。3.基坑护坡收入元。合同额元，预计盈利元。4.外墙保温80厚聚苯板及30厚聚苯颗粒砂浆收入元，支出80厚聚苯板保温市场价格为元/㎡，30厚聚苯颗粒砂浆元/㎡，预计支出额为元；预计盈利元。5.外墙40厚、60厚挤塑聚苯板保温收入元，挤塑板材料为暂估价（元/m3）,目前市场价约为元/m3。40厚挤塑板市场分包价元/㎡，60厚挤塑板市场分包价元/㎡，甲方承担差价元。预计支出元；预计潜亏风险元。6.屋面保温、防水收入元，单方造价元/㎡。预计支出元，单方造价元/㎡。预计盈利元。7.天棚保温收入元，单方造价元/㎡。预计支出元，单方造价元/㎡。预计盈利元。8.卫生间厨房防水收入元。单方造价元/㎡。预计支出元，单方造价元/㎡。预计盈利元。9.隔墙板收入元。目前市场分包价格为元/㎡，分包总价格为元，预计盈利元。10.人防门收入价格为元。人防门为暂估价元/㎡，支出价格预计为元，甲方承担差价元,预计支出元，预计盈利元。10/1311.楼梯、不锈钢栏杆收入元。预计支出元，预计盈利元。12.土方回运收入元。预计支出元，预计盈利元。按此计算，分包项目预计盈利元（三）二次结构、屋面及装修1.二次结构、屋面及装修工程的分包形式为：纯劳务分包。2.二次结构、屋面及装修工程的造价为元，单方造价元/㎡。1）人工费收入总价为元，单价为元/㎡。劳务费支出是按建筑面积综合单价元/㎡考虑，工日综合单价为元/工日。劳务费预计支出元，预计潜亏风险元。2）材料费收入为元。①商砼收入元，支出元。②钢筋收入元。由于市场上材料价格不断上涨，支出时暂按元/吨考虑，根据合同规定我方承担xx%风险（即元），其余部分由甲方承担。③钢筋加工运输收入元（已含在结构中的钢筋加工费用中）。④其他主材收入元。预计支出元，预计潜亏风险元。3）机械费收入元。根据方案需设置台物料提升架，按个月工期考虑需支出元；商品砼泵台使用个月预计支出元；预计支出合计元。预计盈利/潜亏风险元。4）现场经费和规费收入元。项目部预计支出自XX年XX月11/13份至XX年XX月份工资、保险、住房公积金、办公费及其他费用元、装修部分的材料检测费元。支出合计元，预计潜亏风险元。5）管理费收入元。上缴公司管理费元(暂按XX%考虑)6）税金收入元,支出元。二次机构、屋面及装修工程预计盈利/潜亏风险元。（四）脚手架工程脚手架工程的分包形式为：劳务和租赁材料扩大分包。工程造价元，单方总价元/㎡。1）人工费收入元。劳务费支出按建筑面积综合单价元/㎡签订劳务合同，合同价额为元，人工费预计潜亏风险元。2)租赁费收入元。支出根据施工方案设置，依据合同工期计算脚手架租赁费综合单价元/㎡，预计支出元，租赁费预计潜亏风险元。3）机械费收入元。4）现场经费和规费收入元。5）管理费收入元。上缴公司管理费。6）税金收入元。支出元，预计潜亏风险元。脚手架工程预计盈利/潜亏风险元。（五）临时设施费及其他1）总包服务费收入元。预计支出元，预计盈利元。2)工程水电费收入元。电费预计支出元，水费预计支出12/13元，水电费预计支出元，水电费预计盈利/潜亏风险元。3)临时设施费收入元。临时设施费材料费预计支出元，人工费预计支出元，机械费预计支出元，临时设施费预计支出元，临时设施费预计盈利/潜亏风险元。4）扰民费收入元，支出元。5）履约保函费收入元。履约保函费支出元，剩余元。6）