担保公司物资管理

物资管理第一章低值易耗品的日常管理第一条低值易耗品是指单价在200元以上的非一次性消耗物品。如需购置，使用部门填制“低值易耗品申请表”，经报办公室统一汇总，交执行总经理后审批同意后，由办公室统一采购。第二条低值易耗品购置后由办公室人员就低值易耗名称、规格、价格等进行登记造册，与经办人员提交的发票及其他原始凭证认真核对无误后签名盖章，并连同填制的“低值易耗品实物入库单”等送交财务部门进行帐务处理。第三条低值易耗品的毁损、报废，由使用部门会同办公室查明原因、分清责任后，提出书面报告，，报公司主管领导审批。第四条低值易耗品的出售、转让、调拨，由使用部门提出申请，办公室签署意见后，由公司总经理审批。低值易耗品使用部门须加强低值易耗品的维修、保养。每年年终决算前，办公室须对低值易耗品进行全面盘点清查，保证其帐、物相符。第二章办公用品的日常管理第五条办公用品采购应按计划进行。各部门根据工作需要每月填制物品采购申请表，于月底递交办公室。第六条公司办公用品统一归办公室管理。第七条公司办公用品的采购统一由办公室办理，办公室设专人负责此项工作，特殊用途或技术指标要求高的物品，经请示公司主管领导批准。第八条采购的办公用品一律入公司物品库，由办公室开据入库单后方到财务报帐。第九条物品的领用：1、每周一为办公用品领用时间，领用时由领用人和办公用品管理员共同在《办公用品领用登记表》上签字；2、每人每月办公用品领用金额为25元，此额度可每季度调节使用，办公用品管理员每月需对各部门办公用品费用、办公用品库存进行统计、清点和记录。第十条办公室要按计划及时将公司领导、各使用部门所需物品进行发放，确保公司正常业务的开展。第十一条办公室要对一般办公用品、消耗用品、清洁用品等每月盘库一次，并将用量统计上报主管领导。第十二条各部门要本着厉行节约、降低费用的原则合理使用所需物品，消耗用品按计划按领用，避免浪费。第十三条办公室采购物品应本着物美价廉的原则，事先编制采购清单，写清采购物品的名称，及历史最低采购价格，采购后填写规格、型号、采购地址电话、售后服务电话及采购价格，以便掌控物品品质及价格水平。第三章复印机与传真机的使用管理第十四条复印机、传真机由办公室设专人管理。第十五条每日工作前须检查复印机、传真机的状况，保持复印机、传真机的清洁,以确保其正常运行。复印公司机密文件，须经公司领导批准，并指定专人送至办公室复印，复印中涉及公司机密的作废纸张应立即投入碎纸机销毁。第十六条发往境外的传真由其部门经理签字批准。未经批准，任何人不得利用传真机发送属公司机密的文件，一经发现追究其责任，并视其情节轻重给予相应的处罚。第十七条复印机、传真机应定期保养、检修，发现问题，及时向行政总监汇报。未经批准，任何人不得擅自拆卸复印机、传真机，由此引起的复印机、传真机的故障要追究责任，并视情节轻重给予相应的处罚。维修时更换零部件的，须经办公室负责人审批。维修结束后，由专管人员详细撰写维修情况报告，并归入设备技术档案。第四章办公设备的日常管理第十八条使用单位或个人负责办公设备的日常保养维护工作。第十九条办公室对办公设备要进行购买日期和保修期的登记，在免费保修期到期前2周与使用人员联系了解办公设备的使用情况，如有问题，尽量在免费保修期内进行对设备的维修和保养。第二十条办公设备需变更使用人或负责人的，应及时到办公室办理变更手续。第二十一条办公设备丢失、损坏的，须查明原因，分清责任，视情况及时处理。第二十二条办公室对办公设备须每半年盘点清查一次，以保证帐目清楚，帐实相符。第二十三条本制度报公司董事会核准，由董事会、总经理签署后正式执行。如需修订，由总经理组织制定修正案，并报董事会核准。第二十四条本管理制度自颁布之日起执行。