资金调配投入

1.资金调配投入(1)执行专款专用制度建立专门的工程资金账户，随着工程各个阶段控制日期的完成，及时支付专业队伍的劳务费用，防止施工中因资金问题而影响工程进度，充分保障劳动力，机械，材料的及时进场；（2）执行严格的预算管理施工准备期间，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用，以丰补缺面资金的无计划管理；（3）资金压力分解在选择分包商，材料供应商时，提出部分支付的条件，向同意部分支付又相对资金雄厚的合格分包商、供应商进行倾斜。（4）公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对产所需的各种材料物资，应区分轻重缓急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目材料；对超储积压材料，应该严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。为达到以上要求，项目在内部管理上，把存储资金逐级分解落实到各部门、同时，我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动等资金，诸如我公司与浙商银行等办理的流动资金授信额度，仅此一项就可满足公司30%的施工流动资金要求；兄弟企业之间的相互资金智齿和拆解均可筹集一定数额的流动资金。（5）贯彻执行节约成本，降低消耗措施项目要采用有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工阶段及个人，实行奖罚承包。（6）执行工程计量工作制度，加快资金的回收加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的计量款回到我们手中。（7）通过内部银行，实施二级核算制度我公司具有集团公司的集团化优势，可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流动资金等的人、财、物等快速整合调剂能力，确保满足施工流动资金。总之，对该项目的施工流动资金我们不仅能管好、用好，还会从企业内部出发挖掘潜力加速流动资金的周转，完善经济责任制，接力、有效地使用流动资金，确保双方共同项目目标的实现。