工会会计报表完整版

资产年初数期末数负债与净资产一、资产二、负债101库存现金500201应付工资(离退休费)102银行存款294,000202应付地方(部门)津贴补贴111零余额账户用款额度203应付其他个人收入112财政应返还额度211借入款121借出款221应付上级经费131应收上级经费222应付下级经费132应收下级经费225其他应付款135其他应收款5,000231代管经费141库存物品负债合计151投资30,000161在建工程三、净资产类162固定资产500,000301固定基金302在建工程占用资金311投资基金321专用基金322后备金331结余净资产合计资产总计829,500负债与净资产总计工会主席：　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　复核：　　　　　制表：　资产负债表工会01表编制单位：某工会2010年1月1日单位：元年初数期末数32,000100,000132,000500,00030,000167,500697,500829,500工会主席：　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　复核：　　　　　制表：　资产负债表工会01表编制单位：某工会2010年1月1日单位：元工会02表本月数本年累计数401会费收入402拨缴经费收入100,000100,000403上级补助收入300,000300,00040301回拨补助40302专项补助100,000100,00040303超收补助40304帮扶补助40305送温暖补助200,000200,00040306救灾补助40307其他补助404政府补助收入405行政补助收入406事业收入407投资收益408其他收入400,000400,000501职工活动支出50101职工教育费50102文体活动费50103宣传活动费50104其他活动支出50250201维权支出50202劳动关系协调费50203劳动保护费50204法律援助费50205困难职工帮扶费50206送温暖费其他维权支出503业务支出50301培训费50302会议费50303外事费50304专项业务费50305其他业务支出504行政支出1,7001,70050401工资福利支出50402商品和服务支出1,7001,70050403对个人和家庭的补助50404其他行政支出505资本性支出60,00060,00050501房屋建筑物购建50502办公设备购置60,00060,00050503专用设备购置收入支出表编制单位：某工会2010年1月单位：元项目一、收入本期收入合计二、支出工会02表收入支出表编制单位：某工会2010年1月单位：元50504交通工具购置50505大型修缮50506信息网络购建50507其他资本性支出506补助下级支出50601回拨补助50602专项补助50603超收补助50604帮扶补助50605送温暖补助50606救灾补助50607其他补助507事业支出508其他支出61,70061,700338,300338,300本期支出合计三、本期结余工会主席：　　　　　　财务负责人：　　　　　　　复核：　　　　　　制表：　资产类科目具体内容金额负债类科目具体内容金额借出款借入款暂付款暂存款代管经费工会主席：财务负责人：复核：制表：往来款项明细表工会01表附表1编制单位：年月日单位：元项目单位比例金额比例金额比例金额比例某基层工会40%400,00025/40250,00015/40总计应收下级经费应付上级经费经费收缴情况表工会02表附表1编制单位：某县工会年　季度单位：元应收经费工会主席：财务负责人：　　　　　　　　复核：　　　　　　　　　　制表：拨缴经费收入(本级)应付经费应收上级经费金额比例金额150,000应付上级经费应付下级经费经费收缴情况表工会02表附表1编制单位：某县工会年　季度单位：元工会主席：财务负责人：　　　　　　　　复核：　　　　　　　　　　制表：已付上级经费应付经费应付未付上级经费编号名称401会费收入402拨缴经费收入403上级补助收入40301回拨补助40302专项补助40303超收补助40304帮扶补助40305送温暖补助40306救灾补助40307其他补助404政府补助收入405行政补助收入406事业收入407投资收益408其他收入501职工活动支出50101职工教育费50102文体活动费50103宣传活动费50104其他活动费502维权支出50201劳动关系协调费50202劳动保护费50203法律援助费50204困难职工帮扶费50205送温暖费50206其他维权支出503业务支出50301培训费50302会议费50303外事费50304专项业务费50305其他业务费504行政支出50401工资福利支出50402商品和服务支出50403对个人和家庭的补助50404其他行政支出505资本性支出50501房屋建筑物购建50502办公设备购置50503专用设备购置50504交通工具购置50506大型修缮编制单位：（公章）（年度）报表日期：年月日单位：元工会经费收支预算表科目上年决算数本年预算数说明本年收入合计50507信息网络购建50508其他资本性支出506补助下级支出50601回拨补助50602专项补助50603超收补助50604帮扶补助50605送温暖补助50606救灾补助50607其他补助507事业支出508其他支出预备费加:上年结余加:本年收回投资减:本年投资减:本年提取后备金　期末滚存结余工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：　本年支出合计　本年结余编号名称401会费收入402拨缴经费收入403上级补助收入40301回拨补助40302专项补助40303超收补助40304帮扶补助40305送温暖补助40306救灾补助40307其他补助404政府补助收入405行政补助收入406事业收入407投资收益408其他收入501职工活动支出50101职工教育费50102文体活动费50103宣传活动费50104其他活动费502维权支出50201劳动关系协调费50202劳动保护费50203法律援助费50204困难职工帮扶费50205送温暖费50206其他维权支出503业务支出50301培训费50302会议费50303外事费50304专项业务费50305其他业务费504行政支出50401工资福利支出50402商品和服务支出50403对个人和家庭的补助50404其他行政支出505资本性支出50501房屋建筑物购建本年收入合计　工会经费收支决算表编制单位：（公章）（年度）报表日期：年月日单位：元科目核定预算数决算数完成预算%50502办公设备购置50503专用设备购置50504交通工具购置50506大型修缮50507信息网络购建50508其他资本性支出506补助下级支出50601回拨补助50602专项补助50603超收补助50604帮扶补助50605送温暖补助50606救灾补助50607其他补助507事业支出508其他支出--　--加:上年结余加:本年收回投资减:本年投资减:本年提取后备金工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：预备费本年支出合计本年结余　期末滚存结余说明工会经费收支决算表编制单位：（公章）（年度）报表日期：年月日单位：元