企业费用管理系统需求说明书

企业费用管理系统需求分析说明书编写：日期：2012-3-19审核：日期：批准：日期：受控状态：是发布版次：1.0日期：编号：目录1概述..............................................................11.1软件整体介绍................................................11.2背景........................................................11.3编写目的....................................................11.4范围........................................................11.5术语........................................................22假定和约束........................................................22.1功能分析....................................................22.1.1系统维护模块...........................................22.1.2预算模块...............................................32.1.3报销模块...............................................32.1.4财务工作台模块.........................................32.1.5统计模块...............................................32.2运行环境....................................................33功能需求说明......................................................43.1界面登陆....................................................43.1.1登陆...................................................43.1.2退出...................................................43.2软件主界面..................................................43.2.1系统维护模块...........................................43.2.2预算模块...............................................63.2.3报销模块...............................................73.2.4财务工作台模块.........................................83.2.5统计模块...............................................94性能需求.........................................................124.1数据精度需求...............................................124.2时间特性...................................................124.3适应性.....................................................105功能模块表.......................................................136功能模块图.......................................................136.1登陆注册界面图：...........................................136.2系统总体功能模块图：.......................................146.3系统维护模块功能结构图：...................................156.4财务工作台模块图：.........................................166.5预算模块图：...............................................176.6报销模块图：...............................................166.7统计系统模块图：...........................................197交付文档清单.....................................................19参考资料...........................................................201概述1.1软件整体介绍本系统是为企业费用管理开发的一款基于企业内部各级员工费用管理的软件。随着现代化企业的飞速发展，企业规模的日益壮大，内部结构层次复杂多变，导致企业在费用管理中遇到很多问题。为此，我们设计了“企业费用管理”这样一个软件平台，希望通过这个软件更加方便企业的费用管理，解决费用管理中的诸多不便。本软件主要是通过预算、报销、统计、审批等功能来管理企业费用。其方便快捷的操作和美观实用的界面将使得“企业费用管理”软件更好的发挥其费用管理的功能。1.2背景拟开发的软件系统的名称为：企业费用管理系统。本项目由基地老师提出，指派给学员进行开发。本项目以中国内资企业的一般费用管理用户手册为依据。本系统为一个独立运行的系统，暂不考虑和其它系统的连接关系。1.3编写目的本软件主要是有效解决企业各部门员工或经办人日常申请预算、报销签批过程复杂、结算过程等待时间长的问题；最大程度规范借款、报销单据的填写、签批操作，避免人为错误；提高财务审核、结算、入账的工作效率；实现日常借款、报销信息的数据存档，为费用管理提供数据依据。此需求规格说明书对“企业费用管理”软件做了全面细致的用户需求分析，明确所要开发的软件应具有的功能、性能与界面，安排项目规划与进度、组织软件开发与测试，并在此基础上进一步提出概要设计说明书和完成后续设计与开发工作。总之，需求分析的任务就是解决“做什么”的问题。本说明书的预期读者为项目经理、参加概要设计和详细设计以及编码测试的小组成员。1.4范围本系统的使用者主要是需要企业费用管理的企业内部管理员本系统的目标是管理企业费用的计划和使用过程。系统包括企业的费用预算和报销两项基本管理工作。系统包括为了开展上述工作而作的组织结构设置、费用体系设置、管理角色设置、审批体系设置。系统还包括为了监控、分析各项基本管理工作而编制的各项统计报表。1.5术语费用：本文中的“费用”是指企业生产经营活动中生产的各项费用。例如员工工资、奖金、企业办公费用、出差人员费、交通费等费用。预算：用数字编制未来某一个时期的计划，也指经企业决策部门批准的企业在一定时期的收支预算。企业的各项支出只能在预算范围内审批，有利于管理企业的费用支出。报销：指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人或申请人按公司的规定，依据业务发生的原始单据（发票）向公司报销费用，领取现金或银行存款的一项经济活动。审批：指预算和报销中的审核、批准操作。审批控制操作时，一般由费用发生部门业务人员提交申请，经有关管理人员审批后执行。审批一般遵循逐级审批管理原则2假定和约束本系统需要在12天内完成并上交。2.1功能分析“企业费用管理系统”由4个大模块组成，包括有预算模块、报销模块、系统维护、统计系统。其中系统维护模块中还包括几个小模块，分别是：审批、人员基本信息管理、人员职位信息管理、权限分配、费用的维护、项目信息维护，其中对费用的维护又进行了进一步的功能分析，包括工资薪资福利管理、费用的增删改、费用标准的定制；财务工作台模块同时被预算模块、报销模块、工资薪资福利模块共同使用。企业费用管理系统显示内容包括显示在页面顶部的系统logo、banner，页面中部的MenuBar和各功能模块，以及页面最底部的版权信息。点击各功能模块按钮进入相应的模块。2.1.1系统维护模块系统维护模块有6个子模块：①审批流程管理模块显示的主要是流程ID、审批流程名、审批流程类型、是否由财务审批。在人员类表中里面添加审批人，然后通过上移、下移按钮调整审批的先后次序。点添加按钮可以增加一个新的流程。②人员基本信息管理模块显示的是员工的编号、员工的姓名、级别、公司的编号、部门、组等。用户可以通过一定的查询条件得到人员信息的列表，进行相应的操作和维护。③人员职位管理模块显示的主要是职位信息和人员职位分配。④权限和角色分配模块主要是角色和权限的增删改。⑤费用的维护模块主要包括:a、工资（薪资）、奖金管理，其中显示的内容包括改变日期(changedate)、缘由(Reason)、改变数额(change)、百分比(rate)、月薪水数额(monthlypay)、年薪水数额（annual）⑥项目信息维护模块现实的内容主要是立项的信息、相关的销售信息、进展信和其他基本信息。2.1.2预算模块预算模块主要显示预算单元和预算明细费用表。申请人填写好相关信息，选择审批环节并提交审批，进入审批环节，审批人进行审批并显示出审批后的过程描述页面，处理完后审批人可以查看已审批后的预算明细费用表。2.1.3报销模块报销模块和预算模块相似。报销模块主要显示报销单元和报销明细费用表。报销可以明细的款项为单位进行的，也可以一次像预算一样，一次性报销多个明细款项，作为一次总的报销。申请人填写好相关信息，选择审批环节并提交审批，这里和预算模块不同的是所有的报销申请都必须由审批人逐级往上报进行逐级审批。审批人逐级审批并显示审批后的过程描述页面，处理完审批人可以查看已审批通过的报销明细费用表。2.1.4财务工作台模块财务工作台模块主要显示审核、通知申请人、结算界面。其中审核分为预算处理和报销处理。预算到财务工作台的处理主要是申请人先填写预算费用表并提交财务审核，再到财务平台审核，审核通过后通知申请人领款，财务后台记录所有的操作历史。报销到财务工作台的处理也是要申请人先填写报销费用表并提交财务审核，再到财务平台审核，审核通过后通知申请人领款，财务后台记录所有的操作历史。在费用维护模块中的工资、奖金管理也需要经过财务工作台的处理。员工提交上的加薪请求通过审核后需要财务工作台更新相应记录，方便变更后的查看。2.1.5统计模块统计模块有2个子模块：①非固定统计表模块，它为用户提供一种自己定制统计的功能，来生成一些用户所需的灵活的统计表。其显示的内容是从众多的款项里选择要统计的费用、选择是否有申请人姓名、部门、职位、选择时间界限，选择、费用的范围等。②固定统计表模块，它能按照企业常规所需给出一些固定的比较复杂的统计表。其显示的内容是员工通讯费用统计清单、企业办公费用统计清单、员工薪资表、出差人员费用表、年度项目预算与实际花销对比表、交通费统计清单、年度招聘预算统计报表。2.2运行环境软件环境名称版本语种操作系统WindowsXPSP3简体中文数据库平台Oracle9i5.0简体中文应用平台