现金、存款交接单

单位：社会养老保险处　　　　　2005年2月28日　　　　　　　单位：元项　　目上期结余本期收入本期支出　本期结余备　　注收入户存款(非税收入)0315231520专户存款-2593077.0922846920.7320113220052711.64合　　计-2593077.0922850072.7320428420052711.64支出户存款　218952.93200000.0076151.9342801.03　　复核人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表人：杨加海注：收入户存款日记账+财政专户存款日记账=总账财政专户存款+总账其他险财政专户存款；现金、银行存款收支交接单注：支出户存款日记账=总账支出户存款+总账其他险支出户存款；现金、银行存款收支交接单单位：七十年代统筹　　　　　　2005年2月28日　　　　　　　单位：元项　　目上期结余本期收入本期支出　本期结余备　　注专户存款7414108.381200007426108.38收入户存款(非税收入)012000120000支出户存款0000合　　计7414108.3824000120007426108.38定期存款14721980.214721980.2　复核人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表人：杨加海单位：机关保险处　　　　　2005年2月28日　　　　　　　　单位：元项　　目上期结余本期收入本期支出　本期结余备　　注收入户存款((非税收入)04404400专户存款2810728.2210465548.113419708.899856567.44支出户存款　2391107.251000000.001591260.241799847.01合　　计5201835.4711465988.115011409.1311656414.45　　复核人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表人：杨加海注：本期结余合计数＋暂付款（管理费）-收入户结余数＝王朋处对账单财政专户存款数；收入户存款日记账+财政专户存款日记账=总账存款日记账。现金、银行存款收支交接单现金、银行存款收支交接单现金、银行存款收支交接单现金、银行存款收支交接单单据起止时间单据张数金额单据张数金额存取现金－＋存款＋－合计期末余额合计金额大写单据起止时间单据张数金额单据张数金额存取现金－＋存款＋－合计期末余额合计金额大写单据起止时单据张数金额单据张数金额存取现金－＋存款＋－合计期末余额合计金额大写单据起止时间单据张数金额单据张数金额存取现金－＋存款＋－合计期末余额合计金额大写本期支出银行存款调整期末余额会计：出纳：仟佰拾万仟佰拾元角分现金、银行存款交接单现金、银行存款交接单年月日单位：元年月日至年月日项目期末余额本期收入年月日单位：元年月日至年月日项目期末余额本期收入本期支出银行存款调整期末余额本期收入本期支出银行存款调整期末余额仟佰拾万仟佰拾元角分会计：出纳：现金、银行存款交接单年月日单位：元银行存款调整期末余额仟佰拾万仟佰拾元角分会计：出纳：第一联会计存第二联出纳存第二联出纳存年月日至年月日项目期末余额仟佰拾万仟佰拾元角分会计：出纳：现金、银行存款交接单年月日单位：元年月日至年月日第一联会计存项目期末余额本期收入本期支出