吉图珲物资管理办法

物资管理办法第一章总则.......................................................................................1第二章管理机构.................................................................................2第三章物资采购（供应）管理.........................................................7第四章物资的验收管理...................................................................10第五章物资的库存及发放管理.......................................................12第六章废旧物资的管理...................................................................19第七章物资的调拨管理...................................................................20第八章物资档案管理.......................................................................21第九章物资核算管理.......................................................................21第十章物资统计管理.......................................................................22第十一章物资检查与评比...............................................................24第十二章物资管理责任与奖罚.......................................................25第十三章附则.................................................................................261第一章总则第一条为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据集团公司及公司有关规定，结合本工程实际，特制定本办法。第二条物资管理是企业管理和企业施工生产的重要组成部分，是保障施工、控制成本、提高效益的重要手段。加强物资管理是反腐倡廉，加强廉政建设的重要内容之一。第三条物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销和统计分析等基本内容。第四条物资管理的基本原则一．先计划再批准后采购的原则；二．采购与保管（验收）分开的原则；三．谁签字谁负责、谁使用谁签字的原则；四．保障供应，创造效益的原则；五．勤俭节约反对浪费的原则。第五条物资管理的主要任务：贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，建立健全物资管理各项规章制度，以最低的成本、最优的质量、最佳的方式、最好的服务确保施工生产的物资需求。具体过程包括：计划、调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、分析、考评。2第二章管理机构第六条本工程物资管理实行项目分部、作业队（劳务队）一级管理体制。项目分部设物资设备部，作业队（劳务队）设专职物资设备管理人员。项目部物资设备部对作业队（劳务队）物资工作实行管理、监督、协调、检查。第七条项目分部物资设备部是物资供应与管理的专业归口部门，是物资供应和管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工，参与价格、质量监督，以及合格分供方和招投标的评审工作，但不得直接或间接参与物资采购。第八条坚持“谁采购谁负责”和“以施工生产为中心，为施工生产服务”的原则，做到保证质量，价格优惠，供应及时，服务优良。第九条项目部物资设备部职责：一、负责工程所需设备材料、工程施工机械、设备及工器具的申请、采购、验收、保管、标识、供应等管理工作。二、根据工程施工进度，编制物资申请、采购计划，确保各类物资按时供应。三、协助公司进行物资设备的招标采购，对合格的供货商进行公平、公正的评价，择优购买。四、负责对到场材料进行验收，组织设备开箱检验，严格执行进货检验制度，杜绝不合格材料、设备进场，收集各类物资的合格证、使用说明书，编制好物资到场台账。五、组织材料、设备的报验与送检，协助试验单位做好种类物资设备的检测、试验，收集整理好检测报告。3六、负责到场材料的分类码放、标识，做好材料动态消耗统计。七、根据施工材料计划表，严格实施限额领用料，杜绝浪费现象，对例外放行的物资，做好登记标识。八、做好物资的防火防盗工作，对易损、易变质、易锈物资及时做好防护措施。九、负责工程机械设备的使用和管理工作，定期对机械设备进行检查，加强维修管理和日常管理工作。十、及时向公司上报种类相关报表。第十条物资设备部部长职责一、掌握和贯彻执行国家和上级有关物资设备的政策法规、管理规定、办法等。二、严格执行物资纪律和项目部的各项规定。三、组织相关人员，制定项目部的物资设备招标采购实施细则、物资管理实施细则、本部门人员职责，并组织实施。四、根据工程技术部门提供的物资设备需用计划，及时组织落实，为施工生产提供便利和服务。五、负责监督、检查和指导项目部所属队的物资管理工作。六、组织相关部门和人员进行本项目甲供、甲控、自购物资、设备的招标采购工作。七、协助相关部门做好工程项目的成本核算工作。八、抓好本部门的物资设备技术资料搜集、整理价格信息收集工作，建立项目部门价格信息平台。九、做好本部门的日常管理工作，完成领导交办的其它事项。第十一条物资副经理职责4一、在项目经理的领导下负责项目部的物资管理工作。二、掌握和贯彻执行国家和下级有关物资设备的政策法规、管理规定、办法等。三、主持制定项目部的物资设备招标采购实施细则、物资管理实施细则、部门人员职责，并组织实施。四、负责审核项目部物资设备计划，及时组织落实，为施工生产提供便利和服务。五、负责监督、检查和指导项目部所属队的物资管理工作。六、负责组织相关部门和人员对本项目甲供、甲控、自购物资、设备的招标采购工作。七、协助相关部门做好工程项目的成本核算工作。八、抓好本部门的物资设备技术资料搜集、整理价格信息收集工作，建立项目部门价格信息平台。第十二条物资工程师职责一．贯彻执行国家、行业有关法律、法规和方针政策，按照公司相关规章制度和管理办法，负责项目部的物资材料管理工作，协助编制项目部相关物资管理办法并组织实施。二．负责物资材料采购、供应与管理，对所属单位的物资材料的管理和消耗进行监督、检查和指导。三．负责相关的市场调查、招标、采购、催货、到货、验收工作。四．参与工程技术部组织的对所属单位编制的物资申请计划的审查，确保物资的规格型号和技术条件满足工程要求，不多购、不错购，避免造成浪费。五．负责物资的到货、开箱、验收工作，完善点验、发放手续，5确保物资数量齐全，质量完好，收集、保管有关产品合格证等附属资料。六．对质量不合要求的物资及劳保用品，杜绝用在工程中。七．做好火工品等重大危险源、易燃、易爆物品的管理，掌握材料的爆破性能、特点及安全注意事项，督促所属单位做好仓库的防火、防盗和管理工作。八．负责编报有关月、季、年度统计报表，建立和完善相关物资台帐。九．监督所属单位的物资材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况及时制止，并对有关人员提出处罚。十．定期对施工现场物资库存、管理情况进行检查，掌握物资动态，发现问题及时纠正，并对所属单位的物资进行调剂。第十三条仓库保管员职责一．物资入库时，应按品名、规格型号、数量、单价、金额等资料登记好明细帐，做到帐物相符，计量准确。对于低值易耗品，要做好出入库登记手续，工具和防护用品要视其价值收取一定押金，坚持以旧换新、交废领新、完工收回制度，退回物资要办理退库手续。二．低值易耗品的调配，必须以节约为原则，尽量做到物尽其用，循环利用，减少浪费。三．仓库内的物资，必须按类分库存放，并保持仓库整洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防热、防火、防震、防锈、防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。四．物资设备的入库、发放、存放均应入帐登记，做好物资标识，做到日清月结，年终盘存，做到帐物卡相符，并及时上报。6五．严格物资出入库手续，若发现购进的物资设备质量不合格或数量短缺，应拒收入库；对回收残损设备应及时组织维修，尽量做到节省人力物力财力。凭项目部《限额领料单》发料。六．减少仓库积压，发放物资要按购进的先后顺序进行，如确有物资积压，应及时报告部门负责人。七．做好防火、防盗工作，仓库的消防、安保设施配备完好，与地方消防和派出所保持联系并加以落实，若发现安全隐患及时上报。八．仓库重地，不得随便进出，仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品，以免引起火灾。九．仓库保管员应遵守项目部的各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失，均由其本人承担全部责任。十．火工品库、油料库保管员应具备较强的安全防范意识，严格执行防火制度，定期或不定期检查库内、库外，发现并及时排除安全隐患，熟练使用消防器材。严禁在库房规定安全范围内煮饭、吸烟。十一．火工品保管员必须持证上岗，掌握材料的爆破性能、特点及安全注意事项，发现异常及时逐级上报。第十四条作业层一．负责本单位物资管理工作；二．认真贯彻执行上级有关规章制度；三．负责本单位所用物资设备的基础资料的收集、归类，并交项目部物资设备部；四．配合项目部做好工程竣工后剩余物资的调配、回收工作；7五．参与物资检查和评比。第三章物资采购（供应）管理第十五条本项目物资分为局指挥部集中招标采购供应和项目部采购供应两种方式。根据《广西沿海铁路扩能改造工程指挥部物资管理实施细则》的规定本项目物资采购权限按照以下规定执行：一.甲控物资由局指挥部统一招标采购；二.大宗自购料考虑全线工艺标准、美观及价格因素由指挥部统一组织招标或议标采购；三.除指挥部统一招标、议标外，其余均由各项目部自购。第十六条物资采购供应必须遵守国家、地方有关政策法规，按照集团公司《物资设备招标采购管理办法》及公司《物资设备、施工器具招标采购管理实施细则》的有关要求，遵循市场经济规律，按照程序开展采购工作。依据施工生产需要，有序地安排采购，避免盲目采购造成积压。坚持“货比三家”和“招标采购”，在业绩突出、质量可靠、价格优惠的前提下完成采购任务。物资采购数量严格按照项目部工程技术部《物资申请计划》数量控制，严禁无计划、超计划采购。第十七条物资采购应遵守的原则一．公司范围内内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司范围内能调拨调剂的物资，应尽量调拔调剂使用，禁止重新采购；8二．“七比”原则。物资采购实行“七比”即：比业绩、比质、比价、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式；三．招标采购的原则。根据公司《物资设备、施工器具招标采购管理实施细则》规定，符合以下条件之一的必须招标采购：1.除业主提供、集团公司采购的产品外，一次采购单项品种价值在5万元及以上的、各专业汇总施工器具总价值在5万元及以上的；2.单台设备一次性修理金额在10万元及以上的、单台设备租赁月租金在3万元及以上的；3.项目认为可实行招标采购的物资及设备。低于以上标准有条件的也可以招标采购。四．合格供方名单中采购的原则。严格执行在合格供方名单中采购的原则，特殊情况需在合格供方名单外采购，要严格履行合格供方名单外采购审批手续；五．廉洁自律的原则；六．勤俭节约反对浪费的原则。第十八条资金来源对于项目部自购物资，项目部物资设