太阳电缆：XXXX年第三季度报告全文

福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李云孝、主管会计工作负责人郑用江及会计机构负责人(会计主管人员)石利民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,719,387,076.821,497,396,687.1614.83%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,027,742,823.431,043,468,947.07-1.51%股本（股）201,000,000.00134,000,000.0050.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.117.79-34.40%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）590,568,651.6551.24%1,549,216,482.7148.08%归属于上市公司股东的净利润（元）34,997,200.7520.73%85,664,620.3615.50%经营活动产生的现金流量净额（元）---189,698,707.89-231.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.94-164.83%基本每股收益（元/股）0.1741-9.93%0.4262-13.81%稀释每股收益（元/股）0.1741-9.93%0.4262-13.81%加权平均净资产收益率（%）3.30%-5.45%7.89%-14.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.52%-5.27%8.04%-14.37%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-283,197.99计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,020,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,108,250.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-592,071.70福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2所得税影响额293,861.61合计-1,669,658.08-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）18,349前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类陈柳914,880人民币普通股中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金523,877人民币普通股陆彦通466,800人民币普通股上海仁人电子工程技术有限公司325,400人民币普通股隋焕平274,100人民币普通股周军航250,400人民币普通股张兵峰250,000人民币普通股陆诗意244,286人民币普通股陈继军244,153人民币普通股林超238,500人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目大幅变动情况及原因1、货币资金比期初降低40.05%，主要是募投项目持续投入所致。2、交易性金融资产比期初降低49.87%，主要是本季末铜铝期货套期保值占用的保证金减少所致。3、应收票据比期初增长128.3%，主要是公司以银行承兑汇票为结算方式的销售增加所致。4、应收账款比期初增长50.47%，主要是公司本期营业收入增加了48.08%，销售规模的扩大导致应收账款的相应增加。5、预付款项比期初增长94.13%，主要是公司预付固定资产项目和铜采购款增加了。6、其他应收款比期初增长100.31%，主要是销售规模扩大导致投标、履约、质量等保证金相应增加。7、存货比期初增长47.41%，主要是主要原材料铜的采购价格同比上升50.95%。8、可供出售金融资产比期初降低31.17%，主要是公司持有的兴业银行股份有限公司的股票在二级市场价格下降所致。9、长期股权投资比期初增长41.06%，主要是公司新增太阳电缆（包头）有限公司和福建上杭太阳铜业有限公司的投资。10、在建工程比期初增长63.39%，主要是耐水树特种电缆项目、船用特种电缆项目以及500KV超高压交联电缆项目工程费用投入增加。11、短期借款比期初增长了93.55%，主要是销售规模扩大、导致流动资金占用增加。12、应付票据比期初增长39.86%，主要是公司商业信用良好，以银行承兑汇票为结算方式的材料采购增加所致。13、应付职工薪酬比期初降低了53.45%，主要是因为2009年度计提的职工效益工资在一季度发放完毕。14、应交税费比期初增长326.15，主要是为应缴纳增值税。15、应付股利比期初增长70.77%，主要是本期分配2009年度股利,福建省三明市机电设备公司、福建省南平五交化批发公司、福建省福州何佳兄弟贸易有限公司因公司未清算完毕,暂未发放。16、递延所得税资负债比年初降低81.09%，主要是公司持有的兴业银行股份有限公司股票在二级市场价格下降所致。17、股本比期初增长50%，根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本6700万元。二、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第三季度季度报告全文31、营业收入比上年同期增长48.08%，主要是由于原材料铜的平均采购价格在2010年1-9月同比上涨50.95%，导致产品售价增长以及产品销量增加所致；2、营业成本比上年同期增长59.04%，主要是由于主要原材料价格上涨和产品数量增加所致。3、营业税金及附加比上年同期减少40.24%，主要是增值税转型后，相应减少了增值税的附税。4、财务费用比上年同期降低39.3%，主要是募集资金到位后，公司将超募资金15,700万元和闲置募集资金6000万元用于补充流动资金，降低了公司的贷款规模所致。5、资产减值损失比上年同期增长186.17%，主要是2010年9月30日计提资产减值损失，而2009年9月30日因铜价回升冲回2008年末计提的存货跌价准备。6、公允价值变动收益比上年同期降低279.92%，主要是本期进行铜铝期货套保交易产生浮动亏损212.376万元，而上年同期为盈利118.04万元。7、投资收益比上年同期增长585.76%，主要是本期新增了福建上杭太阳铜业有限公司的投资，按权益法确认投资收益。8、营业外收入比上年同期增长112.29%，主要是收到的102万元的政府补助。9、营业外支出比上年同期增长55.05%，主要是公司的捐赠款项增加。10、所得税费用比上年同期降低38.55%，主要是公司2009年在高新技术企业获批前，暂执行25%所得税税率，2010年则按15%计提所得税。三、公司现金流量情况分析1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-18,969.87万元，同比下降231.14%，主要系公司报告期末应收票据较上年同期多，应付票据较上年同期少，预付主要原材料货款同比增加。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-15,082.73万元，同比增长4.02%，主要系建设募投项目和“500KV超高压交联电缆项目”投资增加所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为11,837.71万元，同比增长82.23%。主要系公司本期新增借款21,750万元，本期多支付股利2,910万元。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺太顺实业有限公司、李云孝、刘承诺在其持有公司的控股权或实际控制权期履行福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4秀萍、李文亮间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。其他承诺（含追加承诺）太顺实业、厦门象屿、福建和盛、南平国投若因公司内部职工股存在的1994年7月至2007年7月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。履行3.3.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项(一)关于避免同业竞争的承诺为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东太顺实业及实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士和李文亮先生分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。(二)所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东太顺实业、实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮、持有5%以上股份的主要股东厦门象屿、福建和盛承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(三)关于内部职工股的承诺公司控股股东太顺实业及主要股东厦门象屿、福建和盛、南平国投承诺：若因公司内部职工股存在的1994年7月至2007年7月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%～～30.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：108,744,008.58业绩变动的原因说明无福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第三季度季度报告全文53.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金301,479,531.39288,021,439.77502,881,383.23501,940,188.09结算备付金拆出资金交易性金融资产2,335,700.002,335,700.004,659,567.504,659,567.50应收票据39,470,400.7938,752,838.9917,289,202.5416,459,510.44应收账款350,165,077.94345,656,160.54232,707,918.52229,438,354.39预付款项149,221,492.36127,642,871.5976,866