ERP沙盘预算表

现金财务电子运营表For创业者and商战建议使用1024*768以上分辨率工作表非白底空格一般均编有公式，为防止误删，已将工作表锁定。若要修改，请通过“工作表--保护--撤销工作表保护”解除锁定ERP沙盘讲解班（淘宝店hongwei2012.taobao.com和45699.taobao.com)修改增加资产数额负债及权益数额税率25%流动资产：负债：长贷利息率10%现金65一年内长贷短贷利息率5%应收款-长期负债-在制品短期负债-产成品应付账款-单位产品生产成本：原材料应交税金-P12M合计65合计-P23M固定资产：权益：P34M建筑-股东资本65P45M设备-利润留存-P56M在建工程-年度净利-合计-合计65资产合计6565报表已编平教学年度期末资产负债表：参数第1年经营费用类别手工操作流程说明年初现金余额余额65广告投放现金流出综合-广告参加订货会/登记订单无现金流动支付应付税现金流出-支付长贷利息-现金流出-财务费用偿还到期长贷-现金流出申请长期贷款-现金流入1季初盘点（请填余额）余额651218242费用损失(账面余额-收现)综合-其他3现金流入4费用损失(账面余额-收现)综合-其他5现金流入6费用损失（贴现息）财务费用7现金流入8费用损失（贴现息）财务费用9现金流入10支付利息-现金流出----财务费用11偿还本金-现金流出----12申请短期贷款现金流入-29292913原材料入库/更新原料订单现金流出（支付材料购款）14下原料订单操作步骤，无现金流动15购买--厂房现金流出(直接购买厂房)3016租用--厂房操作步骤，无现金流动17更新生产/完工入库无现金流动（入库产品成本）长期贷款出售库存材料（随时进行）出售库存产品（随时进行）厂房贴现（随时进行）应收款贴现（随时进行）更新短期贷款/短期贷款还本付息表一、企业经营流程(注：红色表示现金流出，绿色表示现金流入，黑色表示无现金流)手工记录年初18费用损失(账面余额-残值)综合-其他19现金流入（残值）20新建/在建--生产线现金流出2020202021在建生产线完工无现金流动（在建结转至设备）22转产--生产线现金流出综合-转产23额外费用-现金流出综合-其他24产品生产成本-现金流出25额外费用-现金流出综合-其他26材料原成本-现金流出27材料成本-无现金流28生产费用-现金流出29收现前现金流入：合计[]-29292930收现前现金支出：合计[]5020202031收现前现金余额：检验[]1521273332更新应收款/应收款收现现金流入33按订单交货无现金流或现金流入（收账0期）34产品研发投资现金流出2221综合-研发35厂房--出售(买转租)/退租无现金流动-厂房价值，应收款数额36厂房--租转买现金流出(租转买-购买厂房)37新市场开拓现金流出5综合-市场38ISO资格投资现金流出1综合-ISO39支付管理费现金流出1111综合-管理40支付厂房租金现金流出综合-租金41季末收入合计：合计[]-29292942季末支出合计：合计[]5323232812743季末数额对账：对账[]12182425缴纳违约订单罚款现金流出综合-其他开始下一批生产年末变卖--生产线材料紧急采购(随时进行）产品紧急采购(随时进行）支付设备维护费现金流出综合-维护计提折旧无现金流动新市场/ISO资格换证操作步骤，无现金流动结账：结账25年末销售产品P1P2P3P4合计数量销售额-总成本-----毛利-----单位成本2M3M4M5M项目金额初始第1年管理费4销售收入--广告费-直接成本--设备维护费-毛利--厂房租金-综合费用-17转产费-折旧前利润--17市场准入5折旧--ISO开发1息税前利润--17产品研发7财务费用--其他-其他收入-合计17其他支出-税前利润--17所得税--净利润--17表二、产品销售库存表表三、综合费用表：表四、利润表资产期初数期末数负债及权益期初数期末数流动资产：负债：现金6025一年内长贷-应收款--长期负债--在制品--短期负债-87产成品--应付账款--原材料--应交税金--流动资产合计：6025负债合计：-87固定资产：权益：厂房建筑-30股东资本6565设备--利润留存--在建工程-80年度净利--17固定资产合计：-110权益合计：6548资产合计：60135债&权合计：65135报表已编平表五、资产负债表：第2年经营费用类别手工操作流程说明年初现金余额余额25费用损失（贴现息7）财务费用现金流入广告投放现金流出15综合-广告参加订货会/登记订单无现金流动支付应付税现金流出-支付长贷利息-现金流出-财务费用偿还到期长贷-现金流出申请长期贷款-现金流入241季初盘点（请填余额）余额34502862费用损失(账面余额-收现)综合-其他3现金流入4费用损失(账面余额-收现)综合-其他5现金流入6费用损失（贴现息）财务费用7现金流入8费用损失（贴现息7）-财务费用9现金流入-10支付利息-现金流出-1.01.01.0财务费用11偿还本金-现金流出-29292912申请短期贷款现金流入2929292913原材料入库/更新原料订单现金流出（支付材料购款）816161214下原料订单操作步骤，无现金流动15购买--厂房现金流出(直接购买厂房)应收款贴现（随时进行）长期贷款出售库存材料（随时进行）出售库存产品（随时进行）厂房贴现（随时进行）应收款贴现（随时进行）更新短期贷款/短期贷款还本付息表一、企业经营流程(注：红色表示现金流出，绿色表示现金流入，黑色表示无现金流)手工记录年初16租用--厂房操作步骤，无现金流动17更新生产/完工入库无现金流动（入库产品成本）18费用损失(账面余额-残值)综合-其他19现金流入（残值）20新建/在建--生产线现金流出21在建生产线完工无现金流动（在建结转至设备）22转产--生产线现金流出综合-转产23额外费用-现金流出综合-其他24产品生产成本-现金流出25材料成本-无现金流`26生产费用-现金流出444427收现前现金流入：合计[]2929292928收现前现金支出：合计[]1250504629收现前现金余额：检验[]51297-1130更新应收款/应收款收现现金流入31额外费用-现金流出综合-其他32材料原成本-现金流出按订单交货无现金流或现金流入（收账0期）费用损失（贴现息7）-财务费用33现金流入-产品研发投资现金流出综合-研发厂房--出售(买转租)/退租无现金流动-厂房价值，应收款数额34厂房--租转买现金流出(租转买-购买厂房)35新市场开拓现金流出3综合-市场36ISO资格投资现金流出3综合-ISO37支付管理费现金流出1111综合-管理38支付厂房租金现金流出综合-租金开始下一批生产产品紧急采购(随时进行）应收款贴现（随时进行）变卖--生产线材料紧急采购(随时进行）39季末收入合计：合计[]2929292940季末支出合计：合计[]1351515316841季末数额对账：对账[]50286-1842缴纳违约订单罚款现金流出综合-其他43支付设备维护费现金流出8综合-维护计提折旧无现金流动新市场/ISO资格换证无现金流动结账：结账-26年末销售产品P1P2P3P4P5合计数量-48销售额-2880108总成本-12-40-52毛利-16-40-56单位成本2M3M4M5M6M项目金额初始第1年管理费4销售收入-108广告费15直接成本-52设备维护费8毛利-56厂房租金-综合费用1733转产费-折旧前利润-1723市场准入3折旧--ISO开发3息税前利润-1723产品研发-财务费用-3其他-其他收入-合计33其他支出-税前利润-1720所得税-1净利润-1719表二、产品销售库存表表三、综合费用表：表四、利润表资产期初数期末数负债及权益期初数期末数流动资产：负债：现金25-26一年内长贷-应收款-108长期负债-24在制品--短期负债87116产成品-应付账款--原材料-应交税金-1流动资产合计：2582负债合计：87141固定资产：权益：厂房建筑3030股东资本6565设备-利润留存--17在建工程80年度净利-1719固定资产合计：11030权益合计：4867资产合计：135112债&权合计：135208报表未编平本地区域国内亚洲国际P1P2P3P4P5竞单总的广告费表五、资产负债表：总的广告费第3年经营费用类别手工操作流程说明年初现金余额余额-26费用损失（贴现息）-财务费用现金流入-广告投放现金流出-综合-广告参加订货会/登记订单无现金流动支付应付税现金流出1支付长贷利息-现金流出财务费用偿还到期长贷-现金流出申请长期贷款-现金流入1季初盘点（请填余额）余额-27-57-87-1172费用损失(账面余额-收现)综合-其他3现金流入4费用损失(账面余额-收现)综合-其他5现金流入6费用损失（贴现息）财务费用7现金流入8费用损失（贴现息）-财务费用9现金流入-10支付利息-现金流出1.01.01.01.0财务费用11偿还本金-现金流出2929292912申请短期贷款现金流入13原材料入库/更新原料订单现金流出（支付材料购款）14下原料订单操作步骤，无现金流动15购买--厂房现金流出(直接购买厂房)应收款贴现（随时进行）长期贷款出售库存材料（随时进行）出售库存产品（随时进行）厂房贴现（随时进行）应收款贴现（随时进行）更新短期贷款/短期贷款还本付息表一、企业经营流程(注：红色表示现金流出，绿色表示现金流入，黑色表示无现金流)手工记录年初16租用--厂房操作步骤，无现金流动17更新生产/完工入库无现金流动（入库产品成本）18费用损失(账面余额-残值)综合-其他19现金流入（残值）20新建/在建--生产线现金流出21在建生产线完工无现金流动（在建结转至设备）22转产--生产线现金流出综合-转产23额外费用-现金流出综合-其他24产品生产成本-现金流出25材料成本-无现金流26生产费用-现金流出-27收现前现金流入：合计[]----28收现前现金支出：合计[]3030303029收现前现金余额：检验[]-57-87-117-14730更新应收款/应收款收现现金流入---31额外费用-现金流出综合-其他32材料原成本-现金流出-按订单交货无现金流或现金流入（收账0期）费用损失（贴现息）财务费用33现金流入产品研发投资现金流出---综合-研发厂房--出售(买转租)/退租无现金流动-厂房价值，应收款数额34厂房--租转买现金流出(租转买-购买厂房)35新市场开拓现金流出综合-市场36ISO资格投资现金流出综合-ISO37支付管理费现金流出综合-管理38支付厂房租金现金流出综合-租金开始下一批生产产品紧急采购(随时进行）应收款贴现（随时进行）变卖--生产线材料紧急采购(随时进行）39季末收入合计：合计[]----40季末支出合计：合计[]3030303012041季末数额对账：对账[]-57-87-117-14742缴纳违约订单罚款现金流出-综合-其他43支付设备维护费现金流出综合-维护计提折旧无现金流动新市场/ISO资格换证无现金流动结账：结账-147年末销售产品P1P2P3P4P5合计数量销售额-总成本------毛利------单位成本2M3M4M5M6M项目金额初始第1年管理费-销售收入108-广告费-直接成本52-设备维护费-毛利56-厂房租金-综合费用33-转产费-折旧前利润23-市场准入-折旧--ISO开发-息税前利润23-产品研发-财务费用34其他-其他收入-合计-其他支出-税前利润20-4所得税1-净利润19-4表二、产品销售库存表表三、综合费用表：表四、利润表资产期初数期末数负债及权益期初数期末数流动资产：负债：现金-26-147一年内长贷-应收款108108长期负债2424在制品-短期负债116-产成品-应付账款--原材料-应交税金1-流动资产合计：82-39负债合计：14124固定资产：权益：厂房建筑3030股东资本6565设备-利润留存-172在建工程-年度净利19