房地产企业经营计划管理制度

编号：WNJT-QG-003北京万年基业集团公司版本：A万年基业集团经营计划管理制度编制集团运营管理部日期2011-04审核陈渤日期2011-04签发于万波日期2011-05修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人万年基业集团经营计划管理制度版本号A第1页共10页1目的与管控分级1.1目的在集团战略、战略规划目标指导下，依据集团组织架构（2011年4月发布版）、集团各中心、各下属公司权责划分和各部门工作职责，为了有效分解万年基业集团公司经营管理目标，按计划有序开展各公司各项经营管理活动，明确集团总部、各下属公司和各部门工作任务,理顺工作项的衔接和配合，加强集团对各公司经营管理活动的指导与监控，推动各项工作任务的顺利开展，确保集团公司整体经营管理目标的顺利实现，特制定本制度。1.2经营计划管控分级根据集团管控原则，对经营计划所涉及的各方面内容进行分级管理，以保证集团总体目标的实现，同时给予下属公司和各职能系统一定的调整空间。1.2.1集团公司与各下属公司的经营计划管控分级：1.2.1.1按照集团权责体系规定，下属公司需集团公司审批的计划，包括：A、项目经营策划报告B、一、二级项目开发控制性计划关键节点C、下属公司年度经营管理工作计划关键节点1.2.1.2按照集团权责体系规定，下属公司需报集团公司备案的计划，包括：A、一级开发项目征地、拆迁、报批、大市政建设计划B、详细的一、二级项目开发控制性计划C、下属公司详细的年度经营管理工作计划D、下属公司月度工作计划及完成情况分析报告1.2.1.3按照集团权责体系规定，下属公司各专项计划由集团相关中心审批并备案，各专项计划的具体编制、报批及备案要求由集团各中心在相关集团管理制度中进行规定。1.2.2集团总部各中心专项计划管控：1.2.1.1集团各中心各专项计划由集团主管领导审批。1.2.1.1集团各中心各专项计划依据集团权责体系规定及实际工作需要备案运营管理部。2适用范围2.1本制度适用于集团各中心、集团各下属公司。3术语和定义3.1项目经营策划报告：指新项目方案确定以后编制的用于指导项目整体经营、开发工作的策划报告，主要包括规划设计、营销策划、工程进度控制、前期手续、成本控制、融资方案、财务收支分析、团队建设等内容。3.2新项目开发控制性计划：指新项目获得以后编制的项目全过程开发计划，用于指导新项目的开发工作。3.3年度经营管理目标：包括年度财务指标、业务工作目标和管理工作目标。3.4年度经营管理计划：指根据集团战略、战略规划目标、年度财务指标、业务工作目标和管理工作目标进行分解后制定的一个年度内的经营管理工作计划，用于指导集团各公司年度内的各项经营管理工作。万年基业集团经营计划管理制度版本号A第2页共10页3.5月度工作计划：根据年度经营管理计划编制，把年度工作重点在各月内有效分解，用于明确月度内的节点或分项工作。3.6计划管理职能部门：3.6.1集团公司的计划管理部门为运营管理部。3.6.2集团各下属公司计划管理部门为管理部。3.7各下属公司：指集团所属的各区域发展公司、房地产二级开发公司、土地整理一级开发公司、基金管理公司及其他公司。4职责4.1集团总办会4.1.1根据集团战略、战略规划目标和年度战略规划执行情况评估报告及经营管理现状分析报告，结合内外部环境变化，提出集团发展方向，确定集团整体的年度经营管理目标（包含财务指标、业务工作目标和管理工作目标）。4.1.2审批集团总部及各下属公司年度经营管理计划，审批集团公司年度经营管理计划汇编。4.1.3审批集团各中心、各下属公司年度经营管理计划调整（指涉及集团控制的年度计划关键性节点）。4.1.4当集团年度经营管理计划（指涉及集团控制的年度计划关键性节点）执行发生较大偏差时，可责成集团各下属公司调整工作计划、采取补救措施，以保障年度经营管理目标的实现。4.1.5审批集团经营计划管理体系。4.2集团运营管理中心4.2.1.以集团战略、战略规划目标为指导，依据集团年度经营管理目标，组织集团各中心、各下属公司编制年度经营管理工作计划。4.2.2组织对集团各中心、各下属公司年度经营管理计划的审核工作。4.2.3组织对集团各中心、各下属公司年度经营管理计划（指涉及集团控制的年度计划关键性节点）调整的审核工作。4.2.4负责集团公司经营管理计划类会议的组织工作。4.2.5监控集团各中心、各下属公司经营管理计划的执行情况。4.2.6负责建立集团经营计划管理体系。4.3集团人力行政中心4.3.1在集团下达年度经营管理目标时，需同步制定出对集团各中心、各下属公司的年度绩效考核指标及奖惩方案。4.3.2依照年度奖惩方案组织对集团各中心、各下属公司的年度考核工作。4.3.3绩效考核及奖惩办法应在绩效管理制度中具体制定。4.4集团财务管理中心4.4.1组织制定并审核集团各中心、各下属公司年度财务目标。4.4.2根据经营管理计划和预算统一编制的原则，组织集团各中心、各下属公司编制集团年度全面预算。万年基业集团经营计划管理制度版本号A第3页共10页4.5集团各下属公司总办会4.5.1依据集团下达的年度经营管理目标，组织编制并审核本公司年度经营管理计划。4.5.2负责本公司年度经营管理计划的组织实施。4.5.3审批本公司经营管理计划体系。4.5.4审批权限内的年度经营管理计划调整。4.6集团各下属公司管理部4.6.1组织编制本公司年度经营管理计划。4.6.2对本公司经营管理计划的执行情况进行监控、协调、并确认月度工作成果。4.6.3负责本公司年度经营管理计划调整报审材料的编制工作。4.6.4接受集团的计划管理并按要求时间参加计划会议、报送计划类报告、报表。4.6.5组织召开本公司经营管理计划分析会，出具经营分析报告。4.6.6以集团计划管理体系为指导，负责建立本公司经营计划管理体系。5经营计划管理程序5.1计划编制依据5.1.1集团公司战略、战略规划目标、集团年度经营管理目标是编制年度经营管理工作计划的最主要依据，应确保经营管理目标的达成。5.1.2年度经营管理工作计划是月度工作计划的编制依据，年度经营管理工作计划要在月度计划中有效分解并紧密衔接。5.1.3公司所拥有（或正在洽谈）的项目进展、资金、专业能力、人力资源等，是计划编制的重要依据。5.2计划编制原则5.2.1应本着着眼战略规划目标，立足管理现状的原则制定，同时需要充分考虑内外部各项因素变化，综合确定，保障计划编制的科学和准确。5.2.2在计划编制过程中，需要进行相关各公司、各部门间的充分沟通和协调，增强计划的可执行性及各层面人员的接受度。5.3计划内容及要求5.3.1项目开发控制性计划：指项目获得后编制的项目开发的全过程计划。各关键控制节点一旦确定，应确保按时完成。5.3.2年度经营管理计划：指一个年度内（元月至十二月）的公司经营管理计划，是为实现年度经营管理目标而开展的具体工作内容，主要包括财务/融资类工作计划、业务类工作计划、管理/管控类工作计划。年度经营管理计划一旦制定不应随意调整。5.3.3月度工作计划：应包含年度经营管理计划安排中当月应完成的工作节点和工作项，同时还包括上月未完成、安排在本月完成的工作项，以及公司安排当月应完成的重要工作（包括公司领导和公司级会议根据内、外部环境变化安排的新增工作或对原有工作计划的调整，即滚动工作计划）。5.4计划编制及审批程序万年基业集团经营计划管理制度版本号A第4页共10页5.4.1项目经营策划报告编制及审批程序由项目公司管理部组织编制，集团相关中心及项目公司相关部门参与，经集团相关中心及集团主管领导审核，集团总办会评审通过后执行。5.4.2项目开发控制性计划编制及审批程序由集团项目公司管理部组织编制，集团各中心及项目公司相关部门参与，经集团运营管理中心及集团主管领导审核，集团总办会评审通过后执行。5.4.3集团年度经营管理计划汇编编制及审批程序5.4.3.1制定年度经营管理目标阶段A、每年10月底以前，由集团战略管理中心组织，对集团公司年度战略规划的执行情况进行评估并提出下一年度集团经营管理工作目标建议，由集团运营管理中心组织集团各系统对年度系统内工作进行总结评估，并组织集团各公司对年度经营管理现状进行分析和总结。B、在此基础上每年11月初集团总部、集团各下属公司开始拟订下一年的年度重点经营管理目标建议。C、每年11月中旬，结合战略管理中心和各下属公司提出的年度经营管理目标建议及各公司年度工作总结，集团总办会讨论确定下一年度集团总部、集团各下属公司的年度经营管理目标。5.4.3.2制定年度经营管理工作计划阶段A、每年11月20日左右，集团运营管理中心下发集团总办会制定的集团总部、集团各下属公司下一年度经营管理目标。B、依据集团下发的年度经营管理目标，集团运营管理部、集团各下属公司管理部组织编制集团总部、各公司年度经营管理工作计划。C、集团运营管理部、集团下属公司管理部分别组织集团各中心、集团各下属公司相关部门对集团各公司的年度经营管理工作计划进行沟通、平衡、修订，形成年度经营管理工作计划报审稿。5.4.3.3年度经营管理工作计划审批阶段A、每年12月15日左右，集团运营管理中心组织向集团总办会汇报集团总部及各下属公司年度经营管理计划报审稿。B、依据集团总办会评审意见，集团总部、集团各下属公司对下一年度经营管理工作计划报审稿进行修订，确定终稿，报集团总办会评审通过。C、每年12月25日前，集团运营管理中心依据经集团总办会审批通过的经营管理工作计划，制定集团管控的经营管理工作节点，形成集团年度经营管理计划汇编（包括集团总部、各下属公司），每年12月底报集团总裁签发。5.4.4.月度工作计划的编制及审批程序5.4.4.1各下属公司月度工作计划的编制及审批程序A、依据各下属公司年度经营管理目标、工作计划及月度工作重点，各部门编制月度工作计划。B、各下属公司管理部进行汇总、审核、沟通、调整，形成报审稿。C、经计划主管副总审核，总经理审批后执行。万年基业集团经营计划管理制度版本号A第5页共10页D、各下属公司月度工作计划报集团运营管理部备案。5.4.4.2集团总部各中心月度工作计划的编制及审批程序A、依据各中心年度经营管理目标、工作计划及月度工作重点，各部门编制月度工作计划，经中心总经理、集团主管领导审核后提交运营管理部。B、运营管理部进行汇总、审核、沟通、调整，形成报审稿。C、经运营管理中心总经理、集团计划主管领导审核，集团总裁审批后执行。5.5计划调整审批程序5.5.1年度经营管理计划（指集团控制的关键性节点计划）在年中的统一调整、审批程序：5.5.1.1集团各中心及各下属公司年度经营管理目标在年度内原则上不做调整。在不影响年度经营管理目标的前提下，依据具体执行情况，相关工作计划如确需调整，可在年中整体调整一次，具体程序：5.5.1.2集团各下属公司：A、在不影响年度经营管理目标的前提下，每年6月20日以前集团各下属公司计划管理部门组织本公司相关部门对下半年计划进行统一修订和调整，编制年中经营管理计划调整申请报告，经本公司总经理批准后报集团运营管理部。B、集团运营管理部组织集团相关中心审核集团下属公司的年中计划调整，组织召开集团总办会进行评审（集团相关中心参与评审）。C、依据集团评审意见，集团下属公司修订本公司《年度经营管理计划》，报集团运营管理部备案。5.5.1.3集团各中心：A、在不影响年度经营管理目标的前提下，每年6月初集团各中心可编制年中经营管理计划调整申请报告，经本中心总经理及主管领导批准后报集团运营管理部。B、集团运营管理部组织集团相关中心审核各中心的年中计划调整申请报告，组织召开集团总办会进行评审（集团相关中心参与评审）。C、依据集团评审意见，集团运营管理部组织修订集团总部《年度经营管理计划》。5.5.2年度单项经营管理计划（指集团公司控制的关键性节点计划）的调整审批程序:除年中统一组织的计划调整以外，在一个年度内如单项经营管理计划确因内外部条件变化，需要进行调整时，填写单项《年度经营管理计划调整审批表》，在集团公司OA发起审