U6-ERP财务功能培训

U6-普及型ERP产品培训－财务部分用友小型事业本部张泽艺2008年2月29日•产品概述•应用准备•核算流程•主要功能•产品演示•Q&A主要内容财务管理各模块的接口关系产品概述财务分析工•产品概述•总账应用准备•总账核算流程•总账主要功能•产品演示•Q&A主要内容机构设置部门档案职员档案往来单位客商分类客商档案地区分类财务会计科目、凭证类别外币设置项目与备查科目设置收付结算结算方式开户银行选项总账应用准备总账应用准备－机构设置部门档案职员档案指该部门负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以不填。如有部门信用控制（销售系统选项），则需要录入。指该职员对所负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以为空。如有业务员信用控制（销售系统选项），则需要在这里对销售部门从事业务的职员，或者是需要进行信用管理的职员输入信用权限。总账应用准备－往来单位客户分类客户档案供应商分类供应商档案地区分类总账应用准备－财务会计科目凭证类别外币设置项目目录总账应用准备－选项•产品概述•总账应用准备•总账核算流程•总账主要功能•产品演示•Q&A主要内容总账核算流程开始会计期审核、出纳签字、主管签字生成财务报告结束会计期凭证记帐常用分录凭证引入录入凭证凭证回冲转账凭证辅助项目处理现金流量凭证拆分、科目备查信息•产品概述•总账应用准备•总账核算流程•总账主要功能•产品演示•Q&A主要内容总账主要功能－填制凭证辅助核算项目的完整总账主要功能－常用凭证制作与调用总账主要功能－凭证草稿总账主要功能－转账凭证总账主要功能－审核、签字、记账审核、签字顺序没有先后，审核工作为必须•产品概述•固定资产应用准备•固定资产核算流程•固定资产主要功能•产品演示•Q&A主要内容选项资产类别增减方式折旧方法期初卡片录入固定资产应用准备固定资产应用准备－选项各项设置对后期业务的影响固定资产应用准备－资产类别固定资产应用准备－折旧方法不同的折旧方法影响后期折旧的计算固定资产应用准备－期初卡片可随时录入，但开始使用日期必须在当月之前•产品概述•固定资产应用准备•固定资产核算流程•固定资产主要功能•产品演示•Q&A主要内容固定资产核算流程资产采购单个增加成批增加成批增加单个增加在建工程转入资产卡片管理折旧计提及分配固定资产评估固定资产变动资产减少凭证处理原值增加、减少累计折旧调整净残值（率）调整折旧方法调整使用年限、工作量调整使用状况、类别调整部门转移计提（转回）减值准备•产品概述•固定资产应用准备•固定资产核算流程•固定资产主要功能•产品演示•Q&A主要内容固定资产主要功能－新增资产使用日期在当月可以关联实物图片多部门使用及折旧分配比例固定资产主要功能－新增资产可批量减少，已减少资产当月可撤消，并计提当月折旧固定资产主要功能－资产变动一、资产在使用过程中，发生下列情况时，原值可以变动：1、根据国家规定对固定资产重新估价；2、增加补充设备或改良设备；3、将固定资产的一部分拆除；4、根据实际价值调整原来的暂估价值；5、发现原记固定资产价值有误的。二、使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。三、折旧方法调整时：1、所属类别是总提折旧的资产调整后的折旧方法不能是“不提折旧”;2、所属类别是总不提折旧的资产折旧方法不能调整;3、进行折旧方法调整的资产调整的当月就按调整后的折旧方法计提折旧。四、净残值（率）调整时，调整后净残值必须小于净值。五、工作总量调整时，调整后的工作总量不能小于累计用量。六、累计折旧调整时，原值－调整后的累计折旧必须保证大于等于净残值。七、资产类别调整时，调整后的类别和调整前的类别的计提属性必须相同。八、变动单不能修改，只有在当月可删除重做。固定资产主要功能－折旧提取当月未制单前可重复计提折旧，并对折旧额做调整固定资产主要功能－折旧分配制单时对于科目及辅助项相同的可进行合并•产品概述•工资应用准备•核算流程•主要功能•产品演示•Q&A主要内容人员信息设置人员类别设置工资项目设置部门设置人员档案设置计件工资标准设置计件工资方案设置选项工资应用准备工资应用准备－人员信息及类别设置做为人员档案的参考信息，可不录入工资应用准备－工资项目设置可利用多种组合公式进行工资项目的计算工资应用准备－部门及人员设置结合企业实际设置，部门及人员的设置影响后期工资分摊工资应用准备－计件工资标准与方案设置可有多个标准与方案，后续根据完成件自动计算工资工资应用准备－选项是否计税设置后不可更改工资类别可由单个改为多个，人员编码长度设置后不能更改•产品概述•工资应用准备•工资核算流程•主要功能•产品演示•Q&A主要内容工资核算流程计件工资统计工资变动工资分钱清单扣缴所得税银行代发工资分摊•产品概述•工资应用准备•工资核算流程•工资主要功能•产品演示•Q&A主要内容工资主要功能－计件工资统计按不同方案与完成量实现计件工资计算，在工资变动表中自动加入工资主要功能－工资变动工资计算、汇总，结账后不能修改工资主要功能－工资分钱清单工资主要功能－扣缴所得税扣税依据，根据实际设置工资主要功能－工资分摊•产品概述•应收应用准备•应收核算流程•应收主要功能•产品演示•Q&A主要内容机构设置部门档案职员档案往来单位客商分类客商档案地区分类财务会计科目、凭证类别外币设置项目与备查科目设置收付结算结算方式开户银行选项存货应收应用准备机构设置部门档案职员档案往来单位客商分类客商档案地区分类财务会计科目、凭证类别外币设置项目与备查科目设置收付结算结算方式开户银行应收应用准备－基本档案设置具体设置同总账应收应用准备－选项坏账处理方式的选择将影响后期对坏账准备的提取、转回等选择详细核算可以对往来进行、控制、查询、分析。需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况应收应用准备－选项应收应用准备－存货对有换算关系的计量组要设置固定或浮动换算应收应用准备－存货应收应付单独应用时，做销售发票录入使用•产品概述•应收应用准备•应收核算流程•应收主要功能•产品演示•Q&A主要内容应收核算流程制单应收单据录入收款单据录入应收单据审核收款单据审核核销处理自（手）动核销票据处理贴现、背书、转出、结算、计息转账坏账处理汇兑损益应收冲应收预收冲应收应收冲付计提坏账准备坏账发生坏账收回•产品概述•应收应用准备•应收核算流程•应收主要功能•产品演示•Q&A主要内容应收主要功能－应收业务处理销售业务产生的应收选择销售发票，非销售业务产生的应收选择应收单为销售发票时选择专票或普票正向为蓝字发票，负向为红字发票审核后挂账，通过制单向总账传凭证应收主要功能－应收单据预警与控制提前预警，提示以上报警信息对超出信用额度严格控制应收主要功能－收款业务处理收款单审核后进行凭证处理应收主要功能－核销处理本次要核销的金额确认要核销哪个单据及核销金额单据核销后是否要做凭证处理，由系统选项设置决定应收主要功能－票据管理1、票据贴现录入贴现率，系统自动根据票面利率与银行贴现率计算利息和费用，可对贴现净额做调整应收主要功能－票据管理2、票据背书背书方式为冲销应付款时，被背书单位选择供应商，为其他时可不选，如果背书金额大于应付账款，则将剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据应收主要功能－票据管理3、票据转出票据转出后恢复应收账款应收主要功能－票据管理4、票据结算带息票据收到的利息应收主要功能－票据管理5、票据计息票据利率和持有天数自动计算利息应收主要功能－转账1、应收冲应收提供两个客户之间应收款的转入、转出，实现应收业务的调整应收主要功能－转账2、预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收账款的转账业务，是否生成凭证由系统选项确定应收主要功能－转账3、应收冲应付应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵应收主要功能－坏账处理（直接转销法）1、坏账发生对于发生坏账的应收业务单据及金额进行坏账冲销，避免应收款长期呆滞的现象采用直接转销法不能计提坏账准备，发生坏账时直接确认应收主要功能－坏账处理（直接转销法）2、坏账收回对一定期间发生的应收坏账收回业务进行处理，反映应收账款的真实情况，便于对应收款的管理应收主要功能－汇兑损益根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息