广西桂东电力股份有限公司

广西桂东电力股份有限公司6003102008年年度报告董事长（签字）：温昌伟2009年3月29日广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示....................................................2二、公司基本情况................................................3三、会计数据和业务数据摘要：....................................4四、股本变动及股东情况..........................................6五、董事、监事和高级管理人员....................................9六、公司治理结构...............................................15七、股东大会情况简介...........................................20八、董事会报告.................................................21九、监事会报告.................................................36十、重要事项...................................................38十一、财务会计报告.............................................46十二、备查文件目录............................................103广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。公司2008年年度报告及摘要已经公司4届7次董事会审议通过。(三)大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人兼主管会计工作负责人温昌伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告3二、公司基本情况公司法定中文名称广西桂东电力股份有限公司公司法定中文名称缩写桂东电力公司法定英文名称GuangxiGuidongElectricPowerCo.，LTD公司法定英文名称缩写GDEP公司法定代表人温昌伟公司董事会秘书情况董事会秘书姓名陆培军董事会秘书联系地址广西贺州市平安西路12号董事会秘书电话0774—5297796，5283977董事会秘书传真0774—5285255董事会秘书电子信箱[e-mail]公司注册地址广西贺州市平安西路12号公司办公地址广西贺州市平安西路12号公司办公地址邮政编码542800公司国际互联网网址@gdep.com.cn公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券日报（2009年起）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址（企）451100000001071税务登记号码451102711427393组织机构代码71142739-3公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称大信会计师事务有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址湖北武汉市中山大道1166号金源世界中心A-B座8楼广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告4三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润112,298,681.42利润总额112,501,146.82归属于上市公司股东的净利润84,025,465.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润79,274,674.29经营活动产生的现金流量净额226,006,220.17(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-50,188.65计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,597,200.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9,621,989.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,043,202.62少数股东权益影响额-4,063,949.87所得税影响额-1,311,057.12合计4,750,791.65(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入966,001,210.88984,685,321.42-1.90726,436,851.37利润总额112,501,146.8299,546,601.6313.01119,443,606.91归属于上市公司股东的净利润84,025,465.9492,918,725.83-9.5794,229,625.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,274,674.2983,264,254.68-4.8077,544,859.93基本每股收益（元／股）0.53600.5928-9.570.6011稀释每股收益（元／股）0.53600.5928-9.570.6011扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.50570.5312-4.800.4947全面摊薄净资产收益率（%）11.9013.42减少1.52个百分点14.23加权平均净资产收益率（%）12.0213.72减少1.70个百分点14.92扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.2312.03减少0.80个百分点11.71广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告5扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.3412.29减少0.95个百分点12.28经营活动产生的现金流量净额226,006,220.17158,969,601.1742.17163,385,478.56每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1.44181.014242.171.04232008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产2,597,126,150.982,599,198,580.18-0.082,355,116,794.62所有者权益（或股东权益）705,910,945.62692,422,984.161.95662,213,314.97归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.50344.41741.954.2246广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告6四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：1）公司控股股东贺州市电业公司于2006年6月19日与西班牙伊维尔德罗拉（Iberdrola）公司签订《股份转让协议书》，贺州市电业公司拟将持有的桂东电力4,546万股国有股出让给西班牙伊维尔德罗拉公司，目前该工作无任何进展，股份转让事宜基本无法实施，该事项已持续披露。2）公司有限售条件的流通股867,114股于2007年8月3日上市流通，目前公司未接到该部分限售股东减持的通知。公司控股股东贺州市电业公司持有的有限售条件的流通股96,032,886股将于2009年8月3日上市流通。2、报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、至报告期末为止的前三年内，公司未发行过股票及衍生证券。2、报告期内公司股份总数及结构没有发生变动，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等情况。3、公司无内部职工股份。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数15,333户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量贺州市电业公司国家61.26596,032,886096,032,886无中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金其他2.624,110,0004,110,0000未知靳晓齐其他1.462,294,531521,5930未知齐桂芝其他0.741,164,413457,2270未知广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告7孙理胜其他0.63993,000993,0000未知屈雁其他0.59932,000932,0000未知应京其他0.59930,000327,8000未知徐振华其他0.42665,000665,0000未知宋建其他0.41650,00046,1000未知殷小未其他0.38588,462588,4620未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金4,110,000人民币普通股靳晓齐2,294,531人民币普通股齐桂芝1,164,413人民币普通股孙理胜993,000人民币普通股屈雁932,000人民币普通股应京930,000人民币普通股徐振华665,000人民币普通股宋建650,000人民币普通股殷小未588,462人民币普通股中色矿业集团有限公司500,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，贺州市电业公司为本公司发起人股东，该公司与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1.贺州市电业公司96,032,8862009年8月3日0G+36个月后可上市流通战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况公司无向战略投资者或一般法人配售股份情况。2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况单位:万元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务广西贺州市电业公司李志荣5,3871974年9月发电、电力工程设计施工安装等实际控制人名称：广西贺州市人民政府国资委广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告8报告期内本公司的控股股东没有发生变更，仍为广西贺州市电业公司，该公司是隶属于广西贺州市政府的国有企业，其实际控制人为广西贺州市人民政府国资委，单位性质为政府机关。(2)本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。广西桂东电力股份有限公司2008年年度报告9五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员的情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴温昌伟董事长、总裁男582008年6月6日～2011年6月6日0000是30.82否刘世盛副董事长、副总裁男512008年6月6日～2011年6月6日0000是21.89否廖成德董事男582008