用友操作手册及案例详解(包含各ERP模块)

财务中心1财务中心用友操作手册及案例练习目录一、建账……………………………………………………………..02二、基础设置……………………………………………………………..12三、权限设置………………………………………………………..……92四、业务工作设置……………………………………………………………...95五、业务操作登录………………………………………….…………………109六、采购管理模块操作流程…………………………………….………………111七、销售管理模块操作流程……………………………….……………………139八、库存管理模块操作流程…………………………………………………….142九、存货管理模块操作流程…………………………………………...………...145十、应付款管理操作流程………………………………………...………………161十一应收款管理操作流程…………………………………………………...……173十二总账操作流程…………………………………………………………181十三UFO财务报表操作…………………………………………………………...201一、建立账套服务器安装用友系统盘以后，通过电脑开始－程序－用友ERPU872－系统服务－系统管理，将系统管理发送到桌面快捷方式。以便以后用友操作。财务中心2同理将企业应用平台发送到桌面快捷方式。此时，桌面将出现系统管理和企业应用平台两个图标，之后的操作将通过此两图标进行。财务中心3双击系统管理，进入系统－注册运行注册进入到登陆U8窗口，使用ADMIN系统管理员注册，口令无。财务中心4点确定进入界面.进入用友账套管理界面，选择“账套”，然后右键点击选择“建立”；财务中心5进入账套信息A已存账套栏不予理采。B账套号：公司规定各公司的名称和账套号如下表，如有新增分公司，则账套号由总部信息管理部经理确定。分公司名称阿克拉库玛西达累斯萨拉姆阿鲁沙利马账套号211212221222411C账套名称：公司规定各海外分公司账套名称采取所在国英语名称+空格+分公司所在城市名英语名称的大写形式。如阿克拉为GHANAACCRA。同时本手册所列操作均以阿拉克为参照，因财务中心6阿克拉业务复杂，包含了现有公司所有业务发生的类型。D账套语言除系统默认的简体中文外，也将english选上。E启用会计期间由总部决定。F其它以图为准。点下一步进行单位信息A单位名称为分公司所在国家名称+城市名称的中文样式，如加纳阿克拉。B其它如图不填。点下一步进入核算类型。财务中心7A本币代码为所在国货币英语字母的简称，如有两个以上分公司的要保持一致。B本币名称为所在国货币英语字母的全称，如有两个以上分公司的要保持一致。C企业类型选工业。D行业性质选2007年新会计制度科目。E科目预置语言选中文简体。F账套主管此处用默认。G按行业性质预置科目项前要打勾。点下一步进入基础信息。财务中心8A些界面所列项目全如图所示打勾选上。点完成出现所图所示小图标，点是进入编码方案窗口。财务中心9A编码方案所列各项分公司采取与总部一致原则，总公司编码方案各项如图所示。点确定，点关闭窗口（注意不是取消），进入数据精度项。财务中心10A数据精度各项数据均采用同总部相一致原则，如图所示。点确定，进入系统启用界面。财务中心11A点系统编码前的方框打勾，公司规定各分公司选用系统名称为总账，应收管理，应付管理，销售管理，采购管理，库存管理，存货核算系统，其它系统不选择。B启用会计期间前面已有规定。启用自然日期为启用会计期间月的1号。点退出，出现如下小图标。点确定。财务中心12二、基础设置。双击电脑桌面U8企业应用平台图标。A登录到为服务器的IP地址。B操作员用默认。密码无。C账套选所建账套。D语言区域用默认F操作日期：如为新建账套启用及期初设置，选用启用会计期的当月1号，其它业务操作采用业务实际发生日登陆。点确定。进入UFIDAERP－UP界面如图。财务中心13选图上边的简易桌面。点上图中左下角的基础设置，2.1设置业务参数。点开左上角的业务参数，并点开财务会计和供应链。分别对财务会计和供应链的下支进行设置。财务中心142.1.a双击总账图标，进入凭证设置界面。先点编辑，选中图中所选各项，点确定。A按图中所示选定项目点账簿，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。点凭证打印，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。财务中心15点预算控制，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。点权限先点编辑，选中图中所选各项，点确定。财务中心162.1.b双击应收款管理进入常规。先点编辑，选中图中所选各项，点确定。财务中心17点凭证，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。点权限与预警，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。点核销设置，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。财务中心182.1.c双击应付款管理进入常规。先点编辑，选中图中所选各项，点确定。点凭证，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。财务中心19点权限与预警，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。点核销设置，先点编辑，选中图中所选各项，点确定。财务中心202.1.d双击供应链下的销售管理进入业务控制。选中图中所选各项。点确定。财务中心21点其它控制，选中图中所选各项。点确定。点信用控制，选中图中所选各项。点确定。点可用量控制，选中图中所选各项。点确定。财务中心22点价格管理，选中图中所选各项。点确定。财务中心232.1.e双击供应链下的采购管理进入业务及权限控制。选中图中所选各项。点公共及参照控制，选中图中选所各项。点确定。财务中心24A上图中启用日期会显示所建账套启用日期.本系统启用的会计月，选用启用本账套的月份。点采购预警和报警，选中图中所选各项。点确定。2.1.f双击供应链下的库存管理进入通用设置，选中图中所选各项。点应用。财务中心25A上图中系统启用月份选所建账套启用月份。点专用设置，选图中所选各项，点应用。点可用量控制，选图中所选各项。点应用。财务中心26点可用量检查，选中图中所选各项。点应用。财务中心272.1.g双击供应链下的存货核算，进入核算方式，选中图中所选各项。财务中心28点控制方式，选中图中所选各项。A上图中启用会计用份选所建账套启用月份。点最高最低控制，选中图中所选各项。点确定。财务中心292.2.设置基础档案。点开基础档案，对基础档案下的各项进行设置，设置顺序为机构人员-业务-客商信息-财务-存货.对其他各项不予设置.2.2.a点开机构人员，此处仅对部门档案和人员档案进行设置。财务中心302.2.a.1双击部门档案，进入部门档案设置项。海外分公司一般设置管理部－指分公司负责人部门，业务部－指产品销售部门，财务部－财务核算部门，仓储部－指仓库及货物管理部门，清关部－指货物清关部门。各分公司根据实际情况可增可减。部门编码分别为，管理部－01，业务部－02,财务部－03，仓储部－04，清关部－05。有分公司的应保持一致。A首先注意部门档案下方的编码规则，此规则限定了总的档案级数为3级，第一级为两个字符，第二级为一个字符，第三级为两个字符。B此表中的部门编码，部门名称，成立日期为必选项。先设置部门，公司规定部门为所在国家的中文名+所在城市的中文名+部门名称的中文名的三级财务中心31形式组成。如阿克拉公司为，加纳+阿克拉+各部门名称。点增加，增加部门的一级设置，增加后点界面上方的保存。A此处的部门编码由公司统一规定，加纳为21。其它分公司可问信息管理部经理。B部门编码为第一级的国家的中文名称。C成立日期选账套启用日期。点增加，增加二级设置。增加后点界面上方的保存。财务中心32A此处的部门编码由公司统一规定，阿克拉为211，其它分公司的前面已有表述。B此处的部门编码为分公司所在城市的中文名字。C成立日期为分公司启用账套日期。点增加，增加部门档案的三级部分，完成后点保存。财务中心33A部门编码为分公司内部各职能部门的编码，管理部－01，业务部－02，财务部－03，仓储部－04，清关部－05。有分公司的应保持一致。此处为管理部，同理增加其它各部。B在保存后如有修改或删除的，在没有业务发生过的情况下，修改或删除。如已有业务发生使用改部门，则不允许修改或删除，只能通过增加来调整。确认保存完后，关闭部门档案窗口，2.2.a.2双击人员档案。点开部门分类-加纳-阿克拉。财务中心34分别对各部门增加人员。选中管理部，点增加图标。完成后保存，增加其它人员档案。A此表中的蓝色字段为必输项，其它为任选项。B中方人员编码由公司总部统一规定，外方人员编码由各分公司编写，但编写字符应与公司保持一致。C人员姓名手工录入。D性别选择录入。E人员类别选择录入，选在职人员。财务中心35F行政部门会自动带出第一个门，如要选择，先把带出的部门删除再选择。G是否操作员前打勾选上。H是否业务员前打勾选上。I生效日期选启用账套日期。J业务或费用部门会自动带出一个部站，如要选择，先把带出的部门删除再选择。K同理可增加其它部门人中，退出，可通过点各部门图标看增加人员情况。如有修改或删除情况发生，在此人员没有业务发生过的情况下，可在上图界面中在选择框选中，再通过修改或删除图标进行操作。2.2.b．对业务进行设置。业务中只对仓库档案，收发类别，销售类型进行设置，其它的不设置。财务中心362.2.b.1双击仓库档案。点增加。财务中心37点保存即可。A仓库编码为01。B仓库名称为总仓。C对应条形码为01D计价方式选移运平均法。E如图所示在相关项目前打勾。2.2.b.2双击收发类别，点增加。公司统一收发类别为1入库2出库。在1入库下设二级收发类别01采购入库，02盘盈入库。在2出库下设二级收发类别01销售出库，02盘亏出库，03自用出库，04破损出库，05赠品出库，06样品出库，07收货盘亏。财务中心38点保存即可。A注意编码规则。B收发类别由公司统一。C收发类别名称公司统一，D收发标志按收发类别选定。同理增加其它收发类别，增加完如下图。财务中心392.2.b.3销售类型：各分公司设01外部销售，02内部销售。双击销售类型，点增加。A销售类型编码为01，双击空白处，填入01。B销售类型名称为外部销售，双击空白处，填入外部销售。C双击出库类别空白处，选销售出库。D双击是否默认值处选否。E双击是否列入MPS/MRP计划选是。同理增加02，点保存后如下图。财务中心402.2.c设置客商信息。点开基础档案下的客商信息。此处分别对供应商分类，供应商档案，客户分类和客户档案进行设置。其它不予设置。2.2.c.1双击供应商分类。规定各分公司按01总部，02分公司，03海关，04清关代理，05货运公司进行分类，其中货运公司大类下分0501船公司，0502运输公司，0599其它。06卸柜工人。如分公司有增加的，须公司总部财务总监批准。财务中心41A注意编码规则。点增加，完成后点保存。A分类编码按规定。B分类名称按规定。财务中心42同理增加其它的分类。及货运公司下的子分类。回主界面，2.2.c.2双击供应商档案。选中总部，点增加，先对基本项编辑。财务中心43A图中蓝色字段为必选项。B供应商编码公司规定为以0开始的两位阿拉佰字符。C供应商简称即为供应商全称。D所属分类自带出。E币种先删除原自带出的，再按与该供应商的结算货币进行选择。F图中下方的货物，服务，委外，国外四个选项中，对总部和分公司选货物和服务。对其它供应商统一选服务。对上图中的联系项，信用项不予理会，点其它项。财务中心44A发展日期选启用账套时间，其它不予理会。编辑完后点保存退出。同理增加其它供应商。修改或删除表述同其它基础信息设置相同。2.2.c.3双击客户分类，对客户分类编辑财务中心45先注意编码规则，选客户分类，点增加，完成后保存。A公司规定客户分类统一为01分公司，02客户两个分类。不得变更。财务中心46B分类编码按规定。C分类名称按规定。2.2.c.4返回主界面，选中客户档案，双击客户档案，选分公司，点增加，进入基本项。完成后点保存，并退出。财务中心47A表中蓝色字段为必选项。B客户编码为以0001按序开始