房地产租赁系统蓝图

振振业业集集团团项项目目实实施施文文档档租赁管理系统业务蓝图文文档档作作者者：：张张飞飞兵兵创创建建日日期期：：22001100--0066--0044确确认认日日期期：：当当前前版版本本：：22..00拷拷贝贝数数量量：：审审批批签签字字::客户方：金蝶方：第2页共22页文档控制更改记录日期作者版本更改参考2010-06-04张飞兵V1.02010-6-24张飞兵V2.0第3页共22页目录第1章振业集团租赁业务介绍...............................................................................................41.1.租赁业务介绍...............................................................................................................4第2章金蝶租赁管理系统功能说明.......................................................................................72.1.租赁管理系统流程图...................................................................................................72.2.租赁系统功能说明.......................................................................................................82.2.1.基础资料...........................................................................................................82.2.2.基础资料.........................................................................................................122.2.3.客户管理.........................................................................................................152.2.4.营销基础资料.................................................................................................162.2.5.租赁管理.........................................................................................................172.2.6.合同签订.........................................................................................................192.2.7.续租业务流程.................................................................................................202.2.8.合同变更业务流程.........................................................................................202.2.9.更名业务流程.................................................................................................212.2.10.退租流程.........................................................................................................222.2.11.二次开发内容.................................................................................................22第4页共22页第1章振业集团租赁业务介绍1.1.租赁业务介绍流程图：租赁业务流程租赁服务助理一部门经理租赁服务助理二财务人员合同管理员租赁策划师合同录入审核审核打印给物业公司的收费通知单打印缴费通知单录入收款单收款单审核收款确认打印发票或收据生成凭证核对并提交凭证房间交接流程说明：1、租赁策划师起草并与客户签订之后录入系统。2、合同管理员对合同内容进行核对，审核。3、部门经理对合同内容进行审核。4、租赁策划师打印收费通知单给物业公司。5、租赁服务助理一每月打印缴费通知单给客户。6、租赁服务助理一进行房间交接。7、租赁服务助理一在收款之后录入收款单。8、租赁服务助理一对收款单进行审核。9、租赁服务助理二费用之后打印发票或收据。10、租赁服务助理二在资金到账之后对收款单进行确认。11、租赁服务助理二将收款单生成凭证并通知财务。12、财务对生成的凭证信息进行核对之后提交。第5页共22页附：收费通知单格式：缴费通知单格式：第6页共22页第7页共22页第2章金蝶租赁管理系统功能说明2.1.租赁管理系统流程图第8页共22页2.2.租赁系统功能说明2.2.1.基础资料使用租赁管理前，必须先设置基础资料，比如租售项目、户型类别、房屋形式、建筑结构、房屋朝向、房间景观、产品类型、建筑性质、房间定义、面积录入等有关房源的设置，以及租赁客户的维护；2.2.1.1.初始化1、资料准备（1）房间信息：包括项目名称、房号、建筑面积、计租面积，见房间信息模板。特别注意：房号命名要规范，如25A，对于目前的“裙楼首层北侧”命名可以保留，（中文名称过长无法导入系统）但需要另外编一个号，在房间信息中可以显示两个不同的编号，租赁控制表中显示后来的编号，发票或收据打印时可以取原来的中文编号。（2）客户信息：包括客户名称、证件名称、证件号码、联系电话、客户类型（个人客户或企业客户），模板见附件3。特别注意：联系电话必须唯一。（3）包括项目名称、房号、客户名称、合同编号、合同起止日期、押金、租金信息，系统初始化时需要人工输入到系统中，不支持导入。（4）业务流程（主要依据振业纲领及部门工作规范）2、补丁更新补丁编号、解决问题3、权限分配（1）操作权限资产经营部操作人员、财务部操作人员、集团领导查询及审批权限。资产经营部操作人员登录默认组织修改为“资产经营部”。郑英、刘瑞杰、周雅丽、赵鹏、吴瑕、尹小莉、李琳、徐占霞、董笑荣。（2）数据权限业务人员（lil、xuzx）生成凭证时需要选择科目，科目查看的授权先授个人用户集团本部会计科目查看权限，然后再数据授权，数据权限如第9页共22页下：1002银行存款1002.09中行罗湖支行8103004096080910012214其他应付款2241.01押金及保证金2241.01.05租客押金（大厦公司转入）6001主营业务收入6001.02租赁6001.02.01振业大厦6001.02.02振业商业城6001.02.03宝丽裙楼6001.02.04振业景洲6001.02.05振业梅苑6001.02.06星海会所6001.02.07振业城6001.02.08翠海花园会所6001.02.09星海名城幼儿园6001.02.10其他6001.02.20空调费结算方式（辅助资料），也需要进行数据授权。首先在集团组织下建立转账方式，再授个人用户资产经营部结算方式查看权限，然后再数据授权，数据权限如下：01转账支票07现金15转账4、设置款项科目对照表收款时可以自动带出收款科目及对方科目（租金需要选择项目）第10页共22页5、流程配置（1）定租流程（2）调租流程（3）认租流程（4）续租流程（5）改租流程（6）转名流程（7）租金减免（8）退租流程（9）逃租流程（10）押金转租金（11）退款流程6、编码规则定租单编码调租单编码放租单编码租赁合同第11页共22页合同变更退租单租金减免第12页共22页交接单收款单7、单据转换规则收款单生成凭证规则8、套打收据套打发票套打收费通知单套打2.2.2.基础资料在深圳市振业（集团）股份有限公司组织下，“类型项目定义设置-产品类型”菜单下增加“DC005.10-商铺”项。1、房间朝向售楼系统已设置可以直接引用2、房间景观售楼系统已设置可以直接引用3、建筑结构售楼系统已设置可以直接引用第13页共22页4、房屋形式售楼系统已设置可以直接引用5、户型类别在“深圳市振业（集团）股份有限公司”组织下，增加“写字楼”（编码“022”）类别，其他类别售楼系统已设置可以直接引用。6、建筑性质售楼系统已设置可以直接引用7、租赁项目在资产经营部（销售组织）下按顺序建立项目，如下图：租售项目建立完毕后，在“营销公共资料-营销单元”下将新增项目信息中，如下图，这样新增楼栋是才能看到项目。（1）楼栋设置如振业大厦项目下建立A座、B座、裙楼。楼栋信息中户型、楼层需要设置。户型设置应设置商铺、写字楼两类。第14页共22页第15页共22页（2）房间定义8、房间面积导入将按模板整理的房间信息导入：建筑面积、套内面积、建筑实测面积、套内实测面积必须导入，否则无法进行售前复核及实测复核。9、房间面积录入如果计租面积不能导入，需要手动输入计租面积。引入计租面积（套内面积）10、复核对导入的房间信息需要进行售前复核、实测复核。2.2.3.客户管理1、客户信息导入第16页共22页将按模板整理的客户信息导入。客户共享、同步2.2.4.营销基础资料1、营销单元（1）在营销单元--营销单元下成员信息中加入资产经营部全体人员。（2）在营销单元--营销管控（资产经营部组织下）增加管控人员，资产经营部所有人员均可看到所有客户。第17页共22页2、款项类型基础资料下设置收款类型：押金、租金、周期费用、其他。款项类型设置租赁保证金、空调费押金，房屋租金、空调电费，手续费。3、收费标准2.2.5.租赁管理1、房间定租按照现有定价定租，先不启用流程审批，定租完成之后启用流程。第18页共22页2、放租管理放租3、合同录入第19页共22页2.2.6.合同签订合同申请租赁服务助理一部门经理租赁服务助理二财务人员合同管理员租赁策划师合同录入审核审核打印给物业公司的收费通知单打印缴费通知单录入收款单收款单审核收款确认打印发票或收据生成凭证核对并提交凭证房间交接1、租赁合同：在租赁控制图中选择房间，点击认租申请，填写合同信息和租金，提交审批。功能节点路径：【房地产】-【基础资料】-【租赁管理】-【认租管理】-【租赁控制】2、合同管理员和部门经理分别对合同内容进行审批。3、打印收费通知单，通知物业公司进行收费。4、房屋交接：对房屋进行交接，交接之后房屋才会显示出租状态，未收款的房间不能进行房屋交接。5、每月打印缴费通知单通知客户缴费。6、收到客户款项之后录入收款单，并对收款单进行审核，审核之后打印出发票或收据。7、在款项到账之后进行收款单确认，并生成凭证。第20页共22页8、财务对生成的凭证进行核对，核对之后进行提交。2.2.7.续租业务流程续租分管领导部门经理租赁服务助理租赁策划师审核审核新合同交接续租申请转款1、租赁策划师录入续申请。2、审核:合同管理员、部门经理对合同内容进行审核。3、审核通过之后需要对新合同进行房间交接