资金管理规程(表格)

第25页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表2.1绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表申请单位全称户名帐户种类[]1.基本存款帐户2.一般存款帐户开户银行名称集团公司计划资金部/项目公司财务部意见集团公司计划资金部经理意见集团公司/项目公司总经理意见第26页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.1绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表编制部门：单位；万元序号用款内容用款金额说明一季度二季度三季度四季度12345678910合计编制人：审定人：第27页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.2/3.4绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位；门单位：万元序号项目金额说明第一季度第二季度第三季度第四季度合计一年初存款余额-----------------二本期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收回借款6员工集资7票据贴现8资产处置收入9其他融资收入10其他收入三本期现金支出1土地购置2项目建设支出3固定资产购置4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受让支出9捐赠支出10足球支出11其他支出12四资金盈缺五资金盈缺分析编制人：审定人：第28页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.3绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表编制单位：单位：万元年限项目2002年2003年2004年2005年2006年资本投入销售收入银行贷款其他收入收入合计土地购置项目前期项目建设三项费用营业税金其他支出归还贷款固定资产购置支出合计资金盈缺资金盈缺分析（应分析资金盈缺的处理或弥补措施,可另附分析报告）编制人；审定人：第29页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.5绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)编制单位；单位：万元序号项目本部杭州绿城桃花源杭州绿园……合计一年初存款余额二本期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收回借款6员工集资7票据贴现8资产处置收入9其他融资收入10其他收入三本期现金支出1土地购置2项目建设支出3固定资产购置4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受让支出9捐赠支出10足球支出11其他支出12四资金盈缺五资金盈缺分析编制人：审定人：第30页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.6/3.9绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表编制单位：单位：万元序号项目内容（）月执行数（）月计划数当年累计执行数分析说明分析计划数一期初资金余额二本期现金流入合计1销（预）售收入2银行贷款3收回投资或借款4吸收投资5收到投资收益6员工集资7票据贴现8税金返回9资产处置收入10向集团借调资金-----11其他现金收入三本期现金支出合计1投资支出2项目建设支出3固定资产购置支出4贷款净归还支出5税金支出6三项费用支出7其中：财务费用8利润分配支出9对外借款10足球费用支出11捐赠支出12员工集资退资13票据承兑支出14股权转让支出15上存集团资金------16其他资金支出四期末资金余额编制人：审定人：第31页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.7绿城房地产集团有限公司贷款明细表编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号（万元）（‰）12345678合计------------加权平均编制人：审定人；附表3.8绿城房地产集团有限公司部门（）月用款计划表编制部门；单位：万元序号用款内容金额支付时间支付说明或要求123456789101112131415合计编制人：审定人；第32页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.10绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)编制单位：单位：万元序号项目内容本部杭州绿城……合计本月执行数当年累计数本月执行数当年累计数本月执行数当年累计数本月执行数当年累计数一期初资金余额二本期现金流入合计1销（预）售收入2银行贷款3收回投资或借款4吸收投资5收到投资收益6员工集资7票据贴现8税金返回9资产处置收入10向集团借调资金11其他现金收入三本期现金支出合计1投资支出2项目建设支出3固定资产购置支出4贷款净归还支出5税金支出6三项费用支出7其中：财务费用8利润分配支出9对外借款10足球费用支出11捐赠支出12员工集资退资13票据承兑支出14股权转让支出15上存集团资金16其他资金支出四期末资金余额编制人：审定人：第33页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.11绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位；日期：银行单位绿城桂花城绿园九溪合计占比(%)建行西湖支行余杭支行之江支行工行之江支行高新支行开元支行浦发文晖支行杭州分行农行中山中信凤起支行西湖支行延安支行招行高新蒋信民生武林商业清泰福建兴业广发杭分交行杭分中行开元舟山信用社工行上虞上海工行交行安徽工行交行海宁工行建行合计编制人：审定人：第34页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表编制单位：日期：序号项目简要分析贷款公司贷款银行到期日金额（万元）1报告期内到期贷款小计2三个月内到期贷款小计3六个月内到期贷款小计4一年内到期贷款小计5合计编制人：审定人：第35页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表4.1绿城房地产集团有限公司贷款申请表贷款单位名称申请贷款银行利率申请贷款金额期限担保措施贷款原因及合作理由经办人签名：贷款单位总经理意见集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见第36页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表4.2绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单日期调拨原因调拨金额大写：￥出帐银行与帐号入帐银行与帐号计划资金部经办计划资金部经理附表4.3绿城房地产集团有限公司费用支付申请单申请日期申请单位/部门经办人有关协议附件申请事由申请款项构成及支付日期：受款单位帐号款项总额大写：￥部门负责人意见申请单位意见会签部门意见总经理批示经办人办理情况第37页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表5.1绿城房地产集团有限公司____公司资金日报表单位：元开户银行名称帐号上日余额存入支出余额合计本日收入明细本日支出明细进帐部门内容金额出帐部门内容金额合计合计制表人：第38页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表5.2绿城房地产集团有限公司调用资金联系单致：日期调用原因调用金额大写￥调入单位调用期限调入银行帐号支付要求时间支付要求方式集团公司计划资金部经办人集团公司计划资金部经理集团公司董事长或其授权人项目公司总经理注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记附表5.3绿城房地产集团有限公司借调资金申请单申请单位日期借调原因附件内容借用期限借调金额大写￥开户银行帐号支付要求时间支付要求方式项目公司经办人项目公司总经理集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记第39页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表6.1绿城房地产集团有限公司借款申请单借款人名称证件号码住址联系电话申请借款金额期限还款资金来源借款人财务状况：截止：年月日流动资产合计流动负债合计其中：应收帐款其中：银行贷款长期投资长期负债固定资产净值所有者权益合计保证单位或抵押物申请人资料○身份证复印件○经年检的营业执照○上年度审计财务报表○最近一月财务报表○企业法人代码证○其他资料:借款人签章：集团公司计划资金部经办意见集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见第40页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表6.2绿城房地产集团有限公司对外借款台帐时间借款人借款金额期限利率应付利息归还情况经办人审批人第41页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表7.1绿城房地产集团有限公司内部担保联系单致：时间贷款单位贷款银行贷款金额贷款利率贷款期限上述贷款请你公司提供担保，请予配合并提供相关资料为荷！集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见提供担保公司总经理意见附表7.2绿城房地产集团有限公司内部担保申请单申请单位时间本公司因项目建设需要，下列贷款请集团公司提供担保并提供相应贷款资料为荷！贷款单位贷款银行贷款金额贷款利率贷款期限经办项目公司总经理集团公司计划资金部经理集团公司董事长或其授权人第42页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表7.3绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表互保单位名称法人代表企业性质住址财务经理联系电话主业范围注册资金实收资本互保单位股权结构股东单位出资金额占比12345合计互保单位财务情况单位：万元上年末上月末上年末上月末货币资金银行借款应收长款应付帐款存货长期负债长期投资负债总计固定资产净值主营收入资产总计利润总额互保金额期限其他条件集团公司计划资金部经办意见集团公司计划资金部经理意见集团董事长或其授权人意见第43页共43页绿城集团资金管理条例2019-8-29附表7.4绿城房地产集团有限公司担保申请单担保申请人申请日期住址联系电话担保申请人基本情况：截止年月日流动资产流动负债其中：货币资金其中：银行贷款固定资产净值长期负债资产总计所有者权益担保事由：担保金额担保期限贷款银行反担保协议或互保协议担保申请人提供的资料：○营业执照或身份证复印件○企业法人代码证○上年经审计的报表○最近一个月报表○其他材料申请人签章：集团公司计划资金部经办意见集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见