镇海炼化物资需求计划管理制度_XXXX1202

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司管理体系物资需求计划管理制度文件编号SHZH-T*.AA.BB.CCC.DDDD版本/修改A/0第1页共页中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司200*年*月*日批准200*年*月*日实施此次修改有进步，可与有关单位交流沟通征求意见。争取12月份能定稿批准，明年一月起实施。另外统一几个说法：需求计划由使用单位提报给职能处室，职能处室审核后下达给物装中心；各种需求计划以什么形式、由谁提报下达都须一清二楚、无异议；物资库存的责任主体是需求计划提报和审核部门，物资储存定额应由公司审定，物装中心落实储存计划，而不是编制储存计划。对紧急需求和采购必须从严管理，紧急需求计划提报必须有条件约束，什么情况下可以提出紧急需求应做些规定。1目的明确物资需求计划管理责任，规范物资需求计划管理，提高需求计划准确性、及时率，确保生产建设的物资供应，避免物资积压。2适用范围适用炼化公司生产、检维修、建设所需物资（一般采购物资）的需求计划管理。3职责3.1物装中心是物资需求计划的归口管理部门，负责明确物资需求计划提报规范，接收、确认并落实物资需求计划；负责储备定额的及审批；负责物资需求计划的统计、协调、检查及提报考核工作。3.2各需求计划职能管理部门必须明确需求计划的管理要求，明确正常需求计划和紧急需求计划的提报、审核、审批流程。3.3综合计划处负责汇总编制零购计划、项目化工原材料计划、科研计划、年度投资计划，并完成审核、审批，检查执行情况，对因需求计划审核、把关不严而造成的积压物资负责。3.4机动处负责汇总编制设备维修、大修、更新、备品备件需求计划，并完成审核、审批，检查执行情况，对因需求计划审核、把关不严而造成的积压物资负责。3.5生产处负责汇总编制生产用化工原材料（含石灰石、包装物）、煤炭、小型技措项目的需求计划，并完成审核、审批，检查执行情况，对因需求计划审核、把关不严而造成的积压物资负责。3.6工程处负责所管项目图纸、料表及相关资料的审核，编制季度投资计划及单项工程实施进度计划，并完成审核、审批，检查执行情况，对因需求计划审核、把关不严而造成的积压物资负责。3.7安环处负责劳防用品需求计划的审核、审批，并检查计划执行情况，对因需求计划审核、把关不严而造成的积压物资负责。3.8消防支队负责消防器材需求计划的审核、审批，并检查计划执行情况，对因需求计划审核、把关不严而造成的积压物资负责。3.9财务处负责低值易耗品需求计划的审核、审批，并检查计划执行情况，对因需求计划审核、把关不严而造成的积压物资负责。库存责任主体编报储备定额SHZH-T*.AA.BB.CCC.DDDD第2页共页中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司200*年*月*日批准200*年*月*日实施3.10各需求单位负责提报、审核本单位物资需求计划，并报相关职能部门审批，对因需求计划提报不准确而造成的积压物资负责，负责核销本单位在ERP系统中创建的超过需求日期3个月以上未完成且不再执行的计划。3.11企管处负责对需求计划准确率、需求计划及时率、领用及时性、新增积压库存进行考核。4物资需求计划分类及通用要求4.1物资需求计划分为预安排型物资需求计划及执行型物资需求计划。4.1.1预安排型物资需求计划供物装中心上报总部和提前制定采购策略（搜寻供应商、确定采购方式等）用，不作为采购执行依据。预安排型物资需求计划包括：a)化工原材料及煤炭的年度需求计划；b)化工原材料及煤炭的季度需求计划；c)公司年度综合计划中的设备更新计划。4.1.2执行型物资需求计划作为物装中心的采购执行依据，必须明确物资名称、规格型号与材质（技术参数）、数量、需用日期、需求部门等基本要素，有其它特殊要求的，必须写明。执行型物资需求计划包括：a)化工原辅料、煤炭、低值易耗品、消防器材、劳防用品等各种月度物资需求计划；b)停工检修物资需求计划；c)备品配件需求计划；d)季度零购计划；e)设备更新实施计划；f)经批准的基建、技措项目详细设计料表、设计变更单、工程联络单；g)年度进口备品配件计划。4.1.3执行型物资需求计划下达给物装中心前必须按规定履行完审核、审批程序。物资需求计划由使用部门提交。4.1.4执行型物资需求计划必须按规定的受控记录格式下达。技术附件、申请报告及试用总结等只作为计划附件，不得作为正式计划。4.1.5基本要素不全、未按规定履行审核与审批程序、未按规定受控记录格式下达的执行型物资需求计划，物装中心可退回下达部门。4.1.6需求计划提报、审核、审批部门不得在执行型物资需求计划中指定供应商或变相指定供应商。4.1.7物资需求计划中，属独家代理、专有、专利等特殊产品的，由需用部门填写《独家采购审批单》，并附相应的资料，报分管副总经理（或总经理）审批；对化工原材料新产品试用、与独家供应商签订技术附件的也需由需用部门进行独家签报。4.1.8执行型物资需求计划按需求紧迫程度分为正常物资需求计划和紧急物资需求计划。紧急物资需求计划包括：紧急物资需求计划通常在什么情况下可以提出应予明确，紧急需求和采购应从严控制，尽可能减少。a)需用时间与下达时间的间隔小于正常的交货周期；b)在规定的月度计划下达日期后再提报的补充计划。5工作程序SHZH-T*.AA.BB.CCC.DDDD第3页共页中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司200*年*月*日批准200*年*月*日实施5.1物资需求计划提报程序和下达要求5.1.1月度需求计划提报程序和下达要求5.1.1.1生产处每月15日前集中书面下达下月化工原辅料、煤炭的月度需求计划，其提报、审核、审批程序按照《化工原材料管理制度》执行。5.1.1.2机动处每月15日前通过ERP系统集中下达下月月度检修物资需求计划。其提报、审核、审批程序按照《设备修理、更新计划和费用使用管理制度》执行。5.1.1.3财务处每月15日前集中书面下达下月低值易耗品物资需求计划。其提报、审核、审批程序按照《低值易耗品管理规定》执行。5.1.1.4安环处每月15日前集中书面下达下月安防物资需求计划。其提报、审核、审批程序按照《劳动防护用品管理规定》执行。5.1.1.5消防支队每月15日前集中书面下达下月消防物资需求计划。其提报、审核、审批程序按照《消气防设施管理规定》执行。5.1.1.6物装中心根据生产建设消耗情况，每月15日前对常用物资作出库存储备计划。物装中心应根据总部和公司的要求核定储备定额落实储备计划而不是作出储备计划。5.1.2月度停工检修物资需求计划提报程序和下达要求5.1.2.1停工检修的物资需求计划应提前3个月在ERP系统集中下达，其提报、审核、审批程序按照《设备修理、更新计划和费用使用管理制度》执行。5.1.2.2停工检修物资需求补充计划在停工前1个月在ERP系统集中下达，其提报、审核、审批程序按照《设备修理、更新计划和费用使用管理制度》执行。5.1.2.3停工检修物资需求追补计划要在设备打开后3天内下达给物装中心，并及时做好ERP系统工单的审核审批下达，其提报、审核、审批程序按照《设备修理、更新计划和费用使用管理制度》执行。5.1.2.4停工检修计划中订货周期超过3个月的物资应按照订货周期提前提报需求计划。5.1.3月度备品配件需求计划提报程序和下达要求5.1.3.1机动处每月15日前通过设备MIS系统集中下达下月备品备件需求计划，其提报、审核、审批程序按照《备品配件管理制度》执行。5.1.3.2备品配件需求计划中只能包含工矿配件类物资。5.1.4季度零购物资需求计划提报程序和下达要求5.1.4.1综合计划处每季末下达下季度的零购物资需求计划，其提报、审核、审批程序按照《固定资产投资决策程序及管理规定》执行。5.1.4.2在下达零购计划时，综合计划处应在ERP系统创建好相应的项目定义及项目细分结构（WBS）。5.1.4.3物装中心负责在ERP系统创建维护相应的零购项目网络预留。5.1.5月或季？设备更新实施计划提报程序和下达要求5.1.5.1设备更新实施计划由机动处下达。需委托设计的设备更新实施计划，设计资料由机动处转发物装中心。5.1.5.2IT设备更新实施计划，由信息中心下达。SHZH-T*.AA.BB.CCC.DDDD第4页共页中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司200*年*月*日批准200*年*月*日实施5.1.5.3在下达设备更新实施计划时，机动处、信息中心应分别应在ERP系统创建好相应的项目定义及项目细分结构（WBS）。5.1.5.4物装中心负责在ERP系统创建维护相应的更新项目网络预留。5.1.6基建、技措项目物资需求计划提报程序和下达要求5.1.6.1基建、技措物资需求计划按照项目实施进度计划相应下达，其中长周期关键设备应根据合理的制造周期提前提报。5.1.6.2基建、技措项目物资需求计划以详细设计料表、设计变更单、工程联络单形式下达的，需同时明确需用日期（要求到货时间）。因需用日期不明确而产生的问题，由项目实施管理部门负责。详细设计料表、设计变更单、工程联络单谁负责或牵头提供应一一明确。5.1.6.3综合计划处、机动处、生产处应在基建、技措项目物资需求计划下达时，在ERP系统创建好所管项目的项目定义及项目细分结构（WBS）。5.1.6.4正式项目物资需求计划下达前需提前备料的，综合计划处应向物装中心提供经审批的书面依据，并提前在ERP系统中创建好项目定义及项目细分结构（WBS）。5.1.6.5科研开发项目参照投资项目下达物资需求计划。5.1.7年度进口备品配件计划5.1.7.1年度进口备品配件计划由机动处在每年10月1日前书面下达给物装中心，其提报、审核、审批程序按照《备品配件管理制度》执行。5.1.7.2进口物资需求计划中需国外采购的，由物装中心委托中国石化国际事业公司或其子公司执行。详见《一般设备物资进口业务管理规定》。5.1.8化工原辅料、煤炭季度需求计划5.1.8.1生产处在每季末下达下个季度化工原材料及煤炭的季度需求计划，其提报、审核、审批程序按照《化工原材料管理制度》执行。5.1.9年度需求计划5.1.9.1公司的化工原辅料、煤炭下一年度预安排计划，生产处要在每年的10月1日前书面下达给物装中心。5.1.9.2公司设备更新下一年度预安排计划，机动处在每年的10月1日前书面下达给物装中心。5.2.执行型物资需求计划变更。5.2.1执行型物资需求计划变更包括物资（含规格型号、材质、技术参数）、需求日期、数量等要素的变更。5.2.2因生产、建设需要，需求单位如需变更物资需求，应事先向物装中心了解需求计划执行情况。确需变更的，及时按计划审批程序办理相应变更手续后，由计划下达部门书面通知物装中心。5.2.3物装中心收到变更计划后，对已签订采购合同的，要及时与供应商商洽，采取措施减少因计划变更造成的损失；对尚未签订采购合同的，要及时调整采购计划。5.2.4需求单位、审核审批部门对因计划变更造成的物资积压和损失负责。SHZH-T*.AA.BB.CCC.DDDD第5页共页中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司200*年*月*日批准200*年*月*日实施5.3物资领用5.3.1物资领用是物资需求计划的核销过程。物资到货后，物装中心应及时邮件通知需用单位领用。属正常需求计划的，需用单位应在接到物装中心领用通知后，一个月内领用；属紧急需求计划的，需用单位应在接到物装中心领用通知后，一周内予以领用。愈期不领用的，由物装中心进行领用及时性考核。5.3.2领用单位办理领用手续时，应持有效的物资需求计划，交物装中心计划员开具提货通知单。物装中心计划员应仔细核对物资需求计划，避免错开错领、进错项目与费用。未凭有效的物资需求计划领料的，物装中心计划员可以拒绝开具提货通知单。5.3.3因ERP预算控制、工单关闭等原因造成物装中心仓库保管员无法开具出库单的，物装中心仓库保管员应通知物装中心计划员，由计划员联系ERP预算设置部门、工单关闭部门，ERP预算设置部门、工单关闭部门应及时进行调整，保证领用单位及时完成物资出库手续。属其它原因造成物装中心计划员