商务智能BI解决方案

商务智能BI解决方案内容系统功能设计业务实现范围项目规划23远景和项目目标本期以SAP财务、成本、采购、生产数据为核心，完成数据仓库整合平台的搭建，提供相关决策支持报表，并利用门户实现报表Web展示，为管理层提供一个“快速、准确、有效、美观”的报表与决策支持平台，整合SAP与非SAP数据，形成完整的企业数据视图。分步实施、逐步到位的方法，以SAP数据为核心完成第一阶段数据整合；同时满足后期根据根据业务需求逐步整合其它系统，形成一致的的企业报表与决策支持平台。项目目标实现方法远景目标未来决策支持系统的层次架构设计企业内部管理框架企业经营战略企业合并公司战略与分析企业内部各个层面业务分析与决策各部门业务管理IT基础架构人力资源管理公司内各部门业务分析企业战略与绩效管理■信息系统构成业务处理系统(mySAPERP、非SAP、……）各部门业务分析层面报表企业级KPI的展示战略财务管理绩效管理SAPBI商务智能系统EPM企业绩效管理系统业务层面报表SAPERP非SAP业务系统成本管理财务管理采购管理库存管理销售管理5BI项目目标作为分析决策支持平台作为报表支持工具作为一个数据集成工具作为企业级的中央数据库，整合SAP与非SAP数据本期SAPBI项目着重于SAP财务、成本、采购数据整合，项目实施完毕后，将为管理层提供“快速、准确、有效、美观”的信息决策支持平台内容系统功能设计业务实现范围项目规划6采购、制造费用、产品成本、考核指标业务实现范围一、综述组织地域客户群二、采购价格三、成本/利润四、考核体系/指标产品五、总结/建议成本与利润，采购价格，费用管理数据支持举例按照需求得到的表样将需求范围进行展示，举例如下两页幻灯片。采购、制造费用、产品成本、考核指标业务实现范围一、综述组织地域客户群二、采购价格三、成本/利润四、考核体系/指标产品五、总结/建议成本与利润，采购价格，费用管理数据支持工资及工资性费用11.2%折旧费及摊销44.6%修理费13.8%低值易耗品摊销1.0%业务费12.2%营业费（不含工资）3.8%管理费（不含工资和折旧）4.6%财务费用5.5%其他业务支出3.3%工资及工资性费用15.2%折旧费及摊销44.1%修理费9.1%低值易耗品摊销0.9%业务费11.7%营业费（不含工资）6.1%管理费（不含工资和折旧）4.4%财务费用4.0%其他业务支出4.5%2007年1-6月2008年1-6月1、1-6月主业成本费用累计支出580.1亿元,同比增长3.08%,低于收入增长率6.58%。其中，付现成本累计支出324.1亿元,同比增长3.93%,非付现成本（折旧及摊销费）完成256.0亿元,同比增长2.02%。2、工资及工资性费用、营业费和其他业务支出的同比增长率均高于业务收入增长率6.58%；折旧及摊销、修理费、低值易耗品摊销、业务费、管理费（不含工资和折旧）和财务费均得到较好的控制，呈负增长或明显低于收入增长速度。3、与2002年同期相比，2003年成本构成中的工资及工资性费用、营业费和其他业务支出所占比重有所上升，而折旧及摊销、修理费、低值易耗品摊销、业务费、管理费（不含工资和折旧）和财务费所占比重呈下降趋势。4、修理费下降迅速的主要原因有三点：2003年集团明确了通信线路资产资本性支出与收益性支出的划分标准；由于部分省代营代维人员回归,以前在修理费中列支的代营代维人员工资，转入工资性费用,导致修理费有一定幅度的下降；2003年起开始执行新的中国电信企业会计核算办法，大修理费用的核算办法从原来根据全年计划进行预提改为按实列支。成本费用结构分析（1）—2008年1-6月成本费用结构及同期比较与分析工资43.610.933.117.521.7职工福利费6.21.738.831.070.27折旧费247.95.32.242.74-0.37修理费53-24.8-31.949.13-4.7低值易耗品5-0.6-10.190.86-0.13业务费67.8-1-1.4511.69-0.54营业费用37.315.671.826.432.57管理费用7010.417.4912.071.48财务费用23.3-7.4-23.984.02-1.43其他业务支出25.97.138.144.461.13合计580.117.33.081000成本费用项目本年完成增加额同比增长(%)比重(%)比重变化(%)工资及工资性费用88.325.340.1915.224.03折旧费及摊销256.05.02.0044.12-0.46修理费53.0-24.8-31.949.13-4.70低值易耗品5.0-0.6-10.190.86-0.13业务费67.8-1.0-1.4511.69-0.54营业费用（不含工资）35.514.165.866.112.31管理费用（不含工资和折旧）25.3-0.5-2.034.37-0.23财务费用23.3-7.4-23.984.02-1.43其他业务支出25.97.138.144.461.13合计580.117.33.08100.000.00比重(%)比重变化(%)成本费用项目本年完成增加额同比增长(%)内容功能概述需求设计项目规划11实施方法开发准备现状调研需求分析差异分析确认开发内容技术设计开发测试上线与支持采用基于ASAP实施方法的BI实施方法项目准备蓝图设计系统实现上线准备上线支持蓝图签收系统上线M&NRegionalSAPProject/J&JProprietaryInformation1306.3007.0707.1407.2106.0206.0906.1606.2305.0505.1205.1905.2604.0704.1404.2104.282009.042009.0507.2808.0408.1108.182009.062009.072008.08项目准备蓝图设计最后准备上线支持系统实现项目计划Milestone:1.2009/04/21KickOff2.2009/04/28InstallationCD3.2009/05/19DemoClose4.2009/05/23RequirementClose5.2009/05/30To-BeClose6.2009/06/20PrototypeI7.2009/07/21InternalGolive8.2009/08/11RolloutClose9.2009/08/22ProjectClose需求As-IS&蓝图To-BeDemo&Advices?Testing?BI项目实施方组织架构Page1415ESA/ModularDesign+TeamWork=Speed+WinningSolution