金蝶KIS迷你版产品培训(初级)

版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶KIS迷你版产品培训(初级培训)金蝶-眉山技术中心版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P2金蝶KIS产品总体介绍账套建立和系统初始化KIS迷你版功能介绍深入应用介绍版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P3金蝶KIS产品总体介绍商贸基础版商贸标准版商贸高级版财务管理简单管理精细管理税务管理零售王新丝路服装王专业版业务包专业版仓存包专业版财务包专业版总账包专业版生产包专业版整包专业版增强包记账王迷你版标准版医院王行政事业版理税王财税王迷你版通用产品行业拓展KIS简单管理KIS精细管理KIS财务管理KIS税务管理KIS行业简单管理KIS行业财务管理版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P4企业用迷你版做什么?账务处理做凭证记账月末处理查询账簿查询报表版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P5软加密注册方式(“帮助”-“正式注册”）网上注册如果本机不能上网，将软件特征码复制到能上网的机器上注册，并复制LICENSE到本机引入LICENSE文件注意：迷你版不用安装加密服务器智能卡便携移动版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P6初始化新建账套基础资料(币别\科目\核算项目)初始数据录入版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P7建账初始化流程图建立账套用户授权设置基础资料录入初始数据试算平衡启用账套版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P8用户名:Manager密码:空注意：可以用上面的打开账套按钮,打开其他账套新建账套时,要在此窗口输入新的账套名(如果不输,点”新建账套”时会提示已经存在.),输入完后,点”新建账套”按钮.版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P9新建账套的两个地方:”登录界面”-”新建账套”按钮或会计之家窗口-“文件”菜单-”新建账套”输入账套文件名计算机用来识别的文件名,扩展名为“.AIS”账套是存储电脑账务数据的计算机文件或数据库此文件包含了凭证、账簿、报表等除原始凭证的全部文件一般用单位的简称输入账套名此名称是账套的名称，不同于账套文件名，一般是单位的全称，在所有的打印资料中输出。选择行业（以后不能更改）选择行业是为了选择指定以后账套的预设科目与预设报表详细资料用于看选择行业的科目体系不建立预设科目表，只建立现金、银行存款、固定资产等每个单位必有科目记账本位币（以后不能更改）企业记账的基本货币单位一般为人民币，可根据企业实际情况选择一经设置以后不允许修改会计科目结构（以后不能更改）科目级数及每级科目代码的长度（如1001代表现金，此级科目代码是四位）最大为10级15位即使客户目前只用到3级科目，建议保留6级，以备不时之需。版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P10会计期间界定方式（以后不能更改）自然月份，是按自然月，即月头儿到月尾算一个会计期间天数，以固定天数作为会计期间按天数计算会计期间可设置会计年度的期间数为13或14最后一个期间天数（余数放到最后一个期间）任意会计期间可自定义会计期间的开始和结束日期可设置是否附合自然月，即每月几日是结账日自定义会计期间不支持反过账\反结账账套启用期间从哪个月开始启用1月启用，初始化时只需录入期初余额年中启用还需录入发生额等根据客户实际需要选择版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P11查看明细科目一般不选,否则要手工建立一级科目一般不建议修改,根据需要调整代码长度很重要,决定客户期初数据月份版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P12建账过程输入账套文件名输入账套名称选择行业指定本位币确定会计科目结构确定会计期间界定方式确定启用期间版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P13初始化完成手工和计算机或其他系统与计算机的交接初始化只需做一次初始化数据在启用以后不能修改,数据要求准确版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P14新增用户（“工具”菜单-“用户管理”）系统管理员组的用户可以给别人授权，可以清除他人密码安全码用于系统损坏时，用于恢复此用户的相应权限安全码不是密码权限适用范围，如果选择本人将不能看到别人的凭证科目权限一般不选择，如果选择注意增加科目时，要在此选择版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P15此组人员可以进行用户管理非密码可以给别人授权，清除口令一般选择所有用户用户授权（财务分工）版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P16会计科目增加科目代码符合建账时的会计科目结构下级科目包含上级科目代码科目代码决定了科目级次科目名称核算外币的科目设置一般期末调汇带核算项目的科目单核算项目多核算项目至少有一个基本核算项目类别最多只能有一个自定义核算项目类别数量金额辅助核算科目设置计量单位版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P17分级依据录入凭证时可录入也可助记码提示一般根据上级科目外币业务设置核算项目设置往来业务设置数量金额核算设置会计科目增加版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P18录入初始数据年初和年中启用录入内容不同年中启用需要录入累计借方与累计贷方及损益类实际发生额一般科目初始数据的录入带核算项目数据的录入单核算项目多核算项目各单一核算项目之和相等外币的录入,数量金额数据录入(下拉框中选择)数量金额录入(下拉框中选择)版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P19外币、数量录入时在此选择非年初启用需录入四列数据小计相等录入初始数据版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P20启用账套备份和恢复备份用于将现有数据复制恢复用于将原备份恢复版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P21初始化过程设置系统参数如果有外币,录入币别录入核算项目设置科目(一般科目,数量核算,外币,核算项目)录入初始数据版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P22KIS迷你版功能介绍主要内容：一、账务处理二、往来管理三、报表四、出纳管理版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P23账务处理账务处理一般流程录入凭证审核过账月末处理版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P24凭证录入一般凭证录入数量金额凭证录入外币凭证录入带核算项目凭证录入(往来需录入业务编号)常用快捷键(减轻财务人员工作量,操作更方便)F7查看代码SPACE更改借贷方向CTRL+F7找平F11调用计算器F12回填金额..复制上一条摘要,//复制第一条摘要CTRL+B查询余额保存模式凭证\调入模式凭证生成收据(通知单)凭证未录入完,退出时请先复原未选择“账套选项”-“保存后立即新增”，保存凭证后按F5新增未选择“增加或修改凭证时允许改变凭证字号”，凭证字将不能选择版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P25外币凭证银行日记账与对账单用数量核算明细账排序可用到,一般不用管账套选项凭证录入版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P26凭证打印凭证打印凭证界面”文件”-”打印设置”是否打印外币(数量)一般选择自动凭证汇总,一般是在明细科目较多时,汇总打印节约纸张尺寸调整,一般切换到厚米调整可设置边距\行高\每张单据打印条目多核算可以设置有多个辅助核算的会计科目的核算项目打印次序地区设置,用于深圳格式凭证凭证查询界面工具栏有打印凭证按钮,可以集中打印凭证版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P27凭证打印版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P28凭证审核单张审核成批审核如果审核人不能查看凭证,请检查其权限适用范围凭证修改未过账凭证直接修改已过账凭证红字冲销和补充登记自动生成冲销凭证(“编辑”-”冲销”)复制反过账(CTRL+F11),反审核修改其他快捷键CTRL+F12反结账CTRL+F9出纳反扎账版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P29凭证过账,企业一般叫做记账,是企业将凭证或按凭证汇总表登记总账或明细账的过程,此过程手工做工作量大,容易出错,而且集中在月底会计人员经常加班凭证过账可一月多次进行,及时查询账簿及余额支持部分凭证过账版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P30结转损益用于将收入\费用等科目的余额结转到”本年利润”科目此凭证不能手工录入,手工录入可能造成损益表不正确结转损益自动生成凭证,需要对此张凭证审核过账版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P31总账支持明细科目按总账科目查根据客户需要更符合手工习惯一体化查询（双击）版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P32一体化查询（双击）翻页版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P33录入凭证审核过账结转损益查询账簿版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P34报表查询常用功能查询以前期间报表(“查看”-”会计期间”)一定要提醒客户报表重算(“F9”)查看数据\查看公式版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P35Thanks