冷饮速冻食品厂可行性方案(1)

新建冷饮、速冻食品厂可行性方案信州区灵溪镇招商引资办二OO三年三月目录第一章项目说明第二章市场预测第三章产品方案与生产规模第四章工艺设计与设备选型第五章建筑工程与公用设施第六章主要原材料第七章生产组织与劳动定员及人员培训第八章投资概算及来源第九章经济效益分析及评价第一章项目说明信州区位于江西的东大门，是内地走向东部沿海的必经之地，浙赣复线和三二O国道穿市区而过，这里交通方便，资源丰富，环境优美，这一切为有识之士投资创业扩大了空间，带来了机遇，提供了条件。食品行业永远是朝阳行业，作为食品行业中的冷饮食品，更是近年来兴起的新兴业、产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，冷饮饮食品已成为人们日常生活中必不可少的食品之一，产品市场在进一步扩大，销售形势进一步看好。我们看好这一趋势，选择冷饮为发展方向，主攻适合本区域消费水平和消费口味中、高档品种为生产项目。该项目至今本市、本地区尚无同类厂家，距上饶市最近的生产厂家在本省的鹰潭市和浙江的金华市，距离都在100公里以上。选定的这一发展项目，设备现成，技术成熟，利用上饶市交通发达，通讯方便，厂地设施具备，人力、原料丰富的条件，可以说该项目是切实可行的。如果搞好产品系列开发，加强产品销售力度，严格管理制度，从中获得较高的投资回报也是完全可能的。第二章市场测试信州区市场上的冷饮食品是由本省的鹰潭、浙江的丽水、金华、杭州及上海的厂家提供，这些厂家距上饶最近的都在100公里以上。信州区乃至上饶市都无生产中、高档冷饮食品的企业。目前，信州区有人口25万，全市人口600多万，按保守估计设计容量在2亿元以上，如果产品能延伸拓展到市以外，市场不容限量。从市场经济的角度看，不会没有市场，只有不适销的产品。只要在产品的生产经营过程中，多做一些市场调查研究，多开发一些适销对路的花色品种，加强管理，在降低成本上多下些功夫，市场销售是极为乐观的。第三章产品方案与生产规模计划生产中、高档次冷饮（雪糕类）400万只，速冻食品250号，产值规模600万元。第四章工艺设计与设备选型一、生产工艺流程配料→蒸煮→冷却（二次）→匀质→老化（二次）→膨化→冻结→包装（入库）二、设备选型选用普通成套设备可满足工艺要求。设备一览表序号设备名称规模型号单位数量单位(万元)金额(万元)动力KW备注1制冷机4F10套33939含备用一台2反应锅0.3T只31.23.63搅拌机1T台12.32.334冷冻箱套236145锅炉0.2台10.50.56柴油发电机组套118157膨化机台20.81.68变压器台133合计1441第五章建筑工程与公用设施一、建筑工程生产车间300m2×2冷库：100m2制冷机房:24m2×3发电配电间:24m2锅炉房：24m2合计：820m2二、公用设施：1、供水：经测试，市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求，故生产用水均采用自来水。自来水管道已辅到生产现场，无需另行建设。2、供电：原有供电设施可利用，本项目总装机容量为56千瓦，需增一台50千伏安变压器。3、运输：建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任。第六章主要原材料主要原材料本地市场可保障供应。第七章生产组织与劳动定员及人员培训生产组织：采用一班制，全年为连续生产，作业天数300天。二、劳动定员根据工序设备能力配套要求，共需新增生产工人30人。三、人员培训生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训，经考核合格后分配技术岗位。第八章投资概算及来源一、投资概算1、固定资产投资：包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元。2、流动资金：按本方案提出的生产规模，需流动资金45万元（根据可变成本，按年周转5次计算）。二、固定资产概算构成（见下表）投资概算表序号费用名称金额(万元)说明1设备费442土建费111.63设备运杂费2.64安装调试费4.45建设期利息2346不可预见费147合计200第九章经济效益分析及评价一、销售收入1、冷饮：产量×出厂价=400万只×1元=400万元2、速冻：产量×出厂价=250吨×0.8元=200万元二、成品估算1、折旧费：按总投资的95%形成固定资产，折旧率为9.6%（留残值0.4%），年折旧费为：200×95%×9.6%=18.24万元2、电费：总装机容量56KW，平均负荷率75%，单班生产每年作业300天（电价0.80元/度，年总电费为：56×75%×300×8×0.8=8.06万元3、工资：人均工资及附加，每月按300元计，年工资总额为:30×300×12=10.8（万元）4、流动资金利息：贷款45万元年利率9.7%45×9.7%=4.36（万元）5、税金：按增值税计算（400-228）×17%=29.24（万元）三、总成本估算（见下表）成本估算表以1元/只冷饮，年产400万只计序号费用名称参考价格耗用量单位成本(元/只)总成本(元/只)说明1可变费用0.572282原料0.161843水0.0144电0.028.065运杂费0.0312产值3%6车间经费0.0520产值5%二固定费用0.1665.401管理费0.0312产值3%2折旧费0.0518.243销售费用0.0520产值5%4工资及附件0.0310.85流动资金利息0.014.36三税金0.0729.24四工厂总成本0.80322.64四、、销售收益计算1、利润：400－322.64=77.36（万元）2、销售利益：77.36+29.24=106.6（万元）五、投资回收期和投资回收率1、投资回收期（静态）20077.36=2.5（年）注：若加上速冻食品，投资回收期还可缩短；2、投资回收率=77.36200=38%注：若加上速冻食品，回收率还可上升；六、盈专分析平衡点临界产量=65.401-0.57-0.07=181(万只)为设计能力的45%；七、其它技术经济指标分析1、投资收益率=20077.36+29.24=87.6%2、销售利税率=77.6+29.24400=26.6%3、投入产出比：200:400=1:2（未含速冻食品部分产值）八、结论建立该冷饮厂一是填补了我区空白，二是在生产过程中不产生环境污染，且投资规模适中，见效快，国家和企业收益都较高，具有广泛经济、社会效益，不失为一项好的投资项目。开发真花保鲜系列产品可行性方案信州区灵溪镇招商引资办二OO三年五月目录第一章项目说明第二章市场分析预测第三章产品方案与改造规模第四章生产工艺设计与设备选择第五章公用设施第六章主要原材料第七章生产组织与劳动定点第八章环境污染治理和劳动安全、卫生设施第九章项目实施计划第十章投资概算及来源第十一章经济效益分析第一章项目说明真花系列保鲜产品及配套胶印产品是我镇新开发的一项新产品，利用自然界的鲜花，绿草等，通过采用先进科学技术和高温永久保鲜的工艺处理，经精心组合艺术，剪裁精制成形态多异，栩栩如生，具有极强的立体感和真实感的“天然植物画”等工艺品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，真花系列保鲜产品有：高档次的各种贺卡、请贴、壁挂、瓷盘、插花瓷盘、花篮、花球、花环、贝壳、书签、条画及各种形状立体花等几十个品种，具有花色齐全，色彩古朴典雅。适用于各种庆祝结婚、寿辰、赴宴、探新访友、演出、旅游以及国际交往，迎宾送客等，相以赠送，留言极好的工艺艺术品，深受国内外顾客的青睐和欢迎，具有良好的开发前景和推广意义。第二章市场分析预测随着改革开放的进一步放开，人民生活水平的不断提高，所追求的生活方式也在不断地更新，特别是一些沿海开放城市的旅游部门和大中院校，他们对系列保鲜花产品很感兴趣，因该产品是一种较高层次交的礼品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，可庆贺结婚、寿辰、宴会、旅游、节日、生日、探新访友等相互赠送，留言极好，较高层次交往的工艺艺术品。据初步调查，在广州、深圳、上海、厦门、江西三清山开发旅游区等有关旅游部门和部分大中院校，业务量年产值550万元，因此具有一定广泛的市场前景。同时扩大胶印配套印刷业务，据市场调查，我省目前包装装璜、商标等胶印印刷业务，每年至少有50%左右的业务量外流外省，特别是我市工业印刷加工业还很落后，主要是因企业设备陈旧，技术落后，产品质量不高，据初步不完全统计调查，我市大宗名特产品，如茶叶、花炮、药品、照相机、光学仪器、烟酒类以及景市的瓷器等，每年有业务量5000万元左右，而我区实际加工能力仅限1500万元左右，流出市外70%左右。大量的业务流失不仅是我市印刷行业的一大损失，而且使我区工业品花在包装装璜上的时间，造成资金大量增加，成本上升，在市场竞争中处于不利被动地位，束缚了我区的工业发展。因此，开发系列保鲜花产品，扩大生产规模，提高产品档次和质量是十分有利的，是具有一定的业务市场和竞争能力的。根据我们建立的业务关系，香港中建集信国际有限公司可为本企业代接胶印和其它业务订单，而且香港中建集信国际有限公司自身胶印与保鲜花产品配套占年印刷生产能力6500万元的80%外销业务量，因此，安排20%国内销售完全可能也是可行的，这样可以增加出口创汇折合人民币403.6万元，为我区工业发展也可起到一定的促进作用。第三章产品方案与改造规模一、产品方案：根据市场分析和我们已建立的业务单位，计划以销真花系列保鲜压花产品为主，带动配套印刷业务，其中真花系列保鲜花产品，各种压花和各种造型的文体花二大类产品，以立体花为主，根据客户要求，可随时调整按客户设计要求加工，外销以真花系列保销花产品为主，配套印刷产品为辅，80%出口，20%国内销售。二、规模开发真花系列保鲜产品和配套胶印印刷后，按现行价计算，产值504.5万元，其中内销各种贺卡20万张，立体花产品0.84万元，外销各种贺卡80万张，立体花了3.36万只。第四章生产工艺设计与设备选择一、胶印工艺流程设计定样→照相分色→晒制版→印刷→压痕→检验→裁切或整理→成品二、真花系列保鲜花产品工艺流程设计定样→花草选择→高温化学处理→压花→组织粘贴→检验→包装→成品三、设备选型，为达到项目设计的生产能力，增添大型冰柜二台，联运烘箱一台，干烧机四台，大型微波炉二台，压机一台，制板设备一套，彩印立飞二台，四开单色海德堡一台，对开单色01胶印机一台，鲁林机一台，高频机一台，电化铝一台，方箱机一台，机刀一抬，五十铃双排座汽车一辆。四、设计依据：1、生产规模，年6500万印，系列压花产品270万张。2、年生产时间，彩印生产线为二班制，系列压花产品生产线为一班制，全年生产工作日为300天。3、设计计算：（一）制版工序：PVA-501型树脂版，显影晒版机，冲洗机（1）生产能力计算5万印/块PVA－501树指版：6500万印/年÷5万印/块=1300块/年÷300天=4.3块/天第五章土建工程与公用设计一、土建厂址：厂址设在镇政府原礼堂内，利用原有设计430平方米新建。二、供电：电力由供电系统保证，现有变压器装机容量为120KW，现生产高峰用电量不超过50KW，全部投产后，新增功率为40KW，只要配电房稍加改造。改造后平均用电量85千瓦。四、运输原材料及产成品的运进输外，委托汽运公司，考虑今后企业发展，本次增添一部五十铃汽车，以便市内短途运输。第六章主要原材料生产用的主要原材料及配套胶印原材料的供应均已落实，一般的铜板纸、白板纸、油墨、国内货源丰足，各造纸厂和油墨厂均有供应，年需求各种纸张270吨左右，平均每吨3500元，系列压花产品用的花草材料，本地区也十分丰富，各个季节都有各种奇花异草，只要采集收购加工处理即可，因此，原材料供应不存在问题。第七章生产组织与劳动定员一、生产组织真花系列保鲜产品采用单班制生产，配套胶印印刷采用二班制生产，全年作业以300天计。二、劳动定员：职工总数需185人，其中管理人员20人工程技术人员10人，厂部统一管理，分组核算。招聘招收熟练合同制工人，少部分人员销加培训二个月即可。第八章环境污染治理和劳动安全、卫生设施一、环境污染治理本项目生产经营的是手工工艺艺术品，即系列压花产品和印刷业务，生产过程中的原材料主要是纸张、油墨各种花草，不会污染环境只是印刷制版和照相过程中少量废旧显