可行性分析报告111

1第一章申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况始建于2002年12月，注册地为武汉市,注册资本：万元。法定代表人：公司经营范围：彩钢板、桥涵钢模板、机械设备、钢结构生产及销售，钢结构工程安装施工。本公司自依法注册后，建立了完善的企业法人治理结构，健全了企业管理制度，实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励机制。公司现有职工人数170,其中各类技术人员的人数30人(其中高、中级技术人员人数16人)。本公司是一家集结构工程、建筑新材料、新技术、钢结构系列产品研究开发、生产和销售为一体的的民营企业。公司现拥有子公司五个，即钢模板公司、钢结构公司、彩钢板公司、公司自主物流公司、长沙分公司。公司自2002年进入彩钢制品市场以来，已为广大客户完成大中型工程几千项，建筑施工项目遍布湖北、四川、广西、河南、东北三省及华南地区等，另有一些项目已经走向国际市场。公司以优良的工程质量、良好的服务态度赢得了广大客户的一致好评。近年来，公司承建或参建了沪蓉国道主干线、京广改造线、武广客运专线、武英高速、汉宜铁路等一系列国内知名工程。公司目前年产量24万立方米彩钢板，钢模板22000吨，钢结构8000吨，2010年营业收入为4236万元，利税总额546万元。近3年的经营情况见表1-1。表1-1近三年经营业绩表单位：万元年份单位2008年2009年2010年2内容营业收入万元218028644236销售税金及附加万元6165101利润总额万元175260445总资产万元189123572955总负债万元492649667资产负债率%262723固定资产(净值)万元3805116151.2项目概况1.2.1项目建设的背景钢结构（重钢结构、轻钢结构）和彩板是以钢结构框架辅以压型彩板或夹芯彩板为材料，由门式钢架衍化而成的新型建筑结构，是二十世纪九十年代以来得到全球广泛公认的最具发展潜力的新型建筑材料，代表着当今和未来建筑和建筑材料的发展趋势。钢结构已被广泛应用于高速公路、大跨度桥梁、船舶舾装、现代化厂房、大型体育、会展、商业中心等建筑，近年来又向民用建筑领域迅速扩展。钢结构具有优良的强度和韧性，适合工厂化生产，并符合环保和可持续发展的要求，因此在世界发达国家应用广泛，其建筑用钢总量约占全部钢产量的30%以上，如美国和日本，该项指标均已超过50%。中国的建筑用钢总量约占全部钢产量的20%--25%，大都用于钢筋混凝土结构和砖混结构中，而钢结构的用钢量只占建筑用钢的1.5%左右。因此，我国建筑用钢的整体水平有待继续提高，需加大新结构体系的研究开发力度，加快高强钢筋混凝土结构、钢结构、轻钢结构技术的发展和推广应用，开辟建筑用钢的新领域。尤其要重视轻钢结构住宅体系的研究开发。随着我国城市化进程步伐的加快，钢结构越来越体现出它的优越性，3与混凝土结构相比它是环保型的和可再次利用的，也是易于产业化的结构，因此，党和国家对此予以高度重视。根据国家规划，“十一五”期间建筑钢结构的发展目标是：争取达到每年建筑钢结构用钢材占全国钢材总产量的4%；2015年争取每年全国建筑钢结构的用钢量达到钢材总产量的6%。国家的钢结构规划给钢结构系列产品带来了巨大的市场空间。建筑钢结构已成为建筑结构的主要形式之一，主要分为低层建筑钢结构、高层建筑钢结构和空间钢结构三种结构形式。钢结构及彩板用于公、民建筑具有独特发展优势，其综合经济效益大大优于一般传统建筑体系。钢结构与其他结构─砖混结构、砼结构相比，在使用功能、设计、施工及综合经济方面都具有优势，主要体现在：钢结构建筑具有良好的空间感，能合理布置功能区间。利用钢材强度高的特点，设计可采用大开间布置，使建筑平面能够合理分隔，灵活方便，适合创新、弹性设计的住宅结构体系。自重轻、抗震性能好。相同建筑面积的建筑楼层，可减轻重量近30%，六层轻钢结构住宅的重量，仅相当于四层砖混结构住宅的重量，而且钢材具有延展性，能比较好地消耗地震能量，有利于高层建筑抗震，并且施工方便，工期短。由于现场作业量小，对周围环境污染少，其节能指标可达100%以上，属绿色环保型建筑体系。钢结构住宅施工机械化程度高，大大加快了施工进度，工期可缩短1/3以上。此外，还具有综合造价低、符合住宅产业化和可持续发展要求的特点，钢结构适宜工厂化大批量生产，工业化程度高，并且能将设计、生产、施工一体化，提高住宅产业化的水平。正是由于钢结构上述独特优势，得到了建筑商的普遍青睐及各国政府的大力推广。国家建设部将钢结构作为绿色环保型建筑进行推广，将其纳入《国家建筑钢结构计划》。有关部门专制定了《钢结构建筑技术规程》、《压型钢板拱壳结构技术规程》，钢结构建材生产和应用已经步入加4速发展的快车道。钢结构产业的兴起给建筑产业带来了前所未有的冲击，传统的建筑材料市场份额受到挤压，中国范围建筑行业内砖混结构、砼结构材料占比逐年萎缩。因此，实施“钢结构”生产项目，对促进建筑产业转型有重要意义。随着改革开放的不断深入和实施西部大开发的战略转移以及我国进入WTO，武汉市作为中部的重要城市，武汉制造业面临着前所未有的发展机遇和挑战。随着中部崛起战略的实施，武汉“1+8”城市圈的形成（即以武汉为圆心，包括周边100公里以内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江8市），武汉作为中部地区的辐射功能得到显著提升。按以上海为中心的长江三角洲经济带溯江而上，港粤沿海经济带的北进，举世瞩目的三峡建设形成的东进发展趋势，武汉都占据着重要的地理位置，尤其在国家西部开发战略中，武汉担负着“承东启西”的重要责任，其市场发展空间巨大。东西湖区是武汉市十三个行政区之一，幅员面积495平方公里，户籍人口达25.4万人，常住人口已经达到38万人。全区土地属国有农场土地，具有地域广，易开发的优势。东西湖区自改革开放三十年来，经济建设和社会各项事业得到全面发展，现已成为全省小康达标区、湖北省农业农村现代化示范区、国家级城郊型农业示范区、国家级星火技术密集区、全国教育、体育先进区。尤其是近几年来，东西湖先后建立了吴家山台商投资区、金银湖生态保护区、鑫桥高新技术产业园、武汉吴家山国家级海峡两岸科技产业园等，已成为引入外资、发展国内经济的国家级对外开放窗口。2010年1-7月，全区实现全区完成全口径财政收入45.58亿元，地方财政收入完成18.58亿元，一般预算收入10.78亿元，完成农业总产值9.09亿元，完成规模以上工业总产值177.2亿；工5业销售产值175.7亿元；全社会完成固定资产投资总额119.4亿元。东西湖区已成为名副其实的“第八城区”。近年来，东西湖区大力实施“路桥经济”战略，先后完成了金山大道、107国道吴家山高架桥、金山公路、环湖公路、惠安大道、金泉公路等路桥工程，全区已实现公路网络化，从吴家山到各办事处之间公路高等级化，农村村镇道路全部硬化的目标。路桥将495平方公里的幅员面积串连起来，形成了“半小时经济圈”。同时区域公路网络又与横贯境的107国道、京珠高速公路、汉渝铁路、汉江航道、武汉中环、武汉外环、武汉轻轨、武汉天河国际机场高速公路相连，形成了立体交通网络。武汉市吴家山台商投资区位于武汉市东西湖区境内，是1992年经武汉市委、市政府批准成立的，2000年被升格为省级开发区，2000年1月在吴家山台商投资区的基础上，经国家科技部、国台办批准成立了吴家山海峡两岸科技产业开发园。该园区距汉口火车站4公里，离天河机场10公里，107国道、京珠高速在区内交汇，汉江、汉渝铁路纵贯全区。吴家山台商投资区下设机电工业园、高桥产业园、食品加工区、海口工业园、金银湖生态保护区等十余个特色“园中园”。2005年12月，国家发改委将吴家山台商投资区更名为武汉吴家山台商工业园区。2010年11月，国务院批复该区以台商投资为主体的吴家山经济技术开发区升级为国家级开发区。这是武汉市继东湖高新技术开发区和武汉经济技术开发区之后的第三个国家级开发区。武汉吴家山台商工业园区以其独特地理位置及经济辐射能力，已吸引台湾统一、香港华润、美国百事可乐、广东今日、上海光明、香港华丰、台湾远东、香港新世界、深圳万科、沿海物业等400多家国际、国内知名企业纷纷在投资区内安家落户，投资项目1000余项。至2009年，投资企业中，累计引进台资企业近百家，协议资金6.2亿美元，实际利6用4.3亿美元；其中有统一集团、远东集团、大荣集团、士林电机公司、华城电机公司等56家知名台资企业，协议投资额达3.8亿美元，实际利用台资2.6亿美元；区内台资企业实现工业总产值达30多亿元人民币，创利税3亿多元。武汉吴家山台商工业园区现已成为继珠三角、长三角、海峡西岸、环渤海经济圈后全国台资聚集的第五极核心区域。1.2.3建设地点本项目建设地：武汉市东西湖区十五支沟、田园大道北。1.2.4建设规模本项目拟建规模为年产(达产年)：各类钢结构产品28000吨。其中：钢结构5000吨钢模板8000吨彩钢板15000吨1.2.5生产纲领根据本项目建设情况及其市场预测，项目建设期为1年，第2年达到生产纲领的70%，第3年达到生产纲领的100%。生产分年度计划安排见表1-2。表1-2生产纲领安排表产品名称单位第1年第2年第3年钢结构吨建设期35005000钢模板吨建设期56008000彩钢板吨建设期10500150001.2.6主要建设内容a.拟建生产车间、综合楼、门房等，总建筑面积约18224.3m2；b.本项目本项目拟新增主要设备204台套，其中生产设备101台套，运输设备4台套，公用工程设备5台套，办公设备94台套；c.建供电、供水系统等配套工程，其中：电力增容1260KVA，水增容7300m3/d(含消防用水)；d.建环保、消防及安全卫生等配套设施；建道路及停车场9833.39m2、绿化面积6226m2。1.2.7利用国家土地资源及控制指标a.利用国家土地资源b.控制指标根据国土资发(2008)24号文《工业项目建设用地控制指标》的规定及国土资发（2008）308号“关于调整部分地区土地等别的通知”、武规（东）【2010】294号规划设计条件的规定，东西湖区分类为二类，市县等别为六等，本项目行业分类：代码34金属制品业《代码3411金属结构制造》。项目建设用地控制指标中投资强度应为138万元/亩；容积率：0.7-2.5；建筑密度：30-50%；行政办公及生活服务设施用地面积比重≤7%，绿地率：10-20%。本项目建设用地控制指标为：1.投资强度139.19万元/亩；2.容积率：1.04；3.建筑系数：48.42%；4.行政办公及生活服务设施用地面积比重1.28%；5.行政办公及生活服务设施建设面积比重6.17%；6.绿化率：20%。1.2.8投资规模和资金筹措方案a.项目总投资6909万元。其中：固定资产投资6500万元；新增铺底流动资金409万元。总投资构成见表1-3：表1-3总投资构成表单位：万元序号项目估算价值(万元)占投资比例(%)1建筑工程1751.5725.351.1土建工程1552.9481.2围墙、大门、道路、停车场及绿化198.632设备原价2610.0037.782.1生产及检测设备2450.002.2公用工程设备110.002.3运输设备30.002.4办公设备20.003设备运杂安装费322.804.674其他费用1815.6226.285铺底流动资金4095.916总投资合计6909100.00b.资金来源固定资产投资6500万元，全部由企业自筹。项目投产后各年所需流动资金1363万元中，除30%的铺底流动资金409万元由企业逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款953万元。1.2.9主要经济效益指标预测a.收入预测预计达产年的：销售收入（不含税）：16350万元(含税为19130万元)利税总额：3387万元其中：增值税889万元附加税139万元利润总额2358万元所得税590万元b.财务效益评价指标：投资利润率：29.99%投资利税率：43.08%静态投资回收期：4.89年(所得税后，含建设期1年)9动态投资回收期i=12%：6.32年(所得税后