基金管理公司开办运作费用预算表2012.5.7

总预算2012（7月-12月）2013（1月-6月）1公司开办费用（预计7月注册）公司注册费8,0008,0000按注册资本1000万的0.08%收取刻制公章1套5005005000公章、财务章、法人章其他办证费用2,0002,0000组织机构代码证、税务登记证等工本费小计10,50010,50002办公房屋使用支出（预计5月租赁）房屋租赁费12月27300327,600163,800163,800按租金70元/m2,390m2办公面积计算房屋装修000视房屋情况再定水费12月/吨4.312,0006,0006,000按园区收费标准，暂按每月1000元水费计算，以实际使用数量为准电费12月/度1.073512,0006,0006,000按园区收费标准，暂按每月1000元水费计算，以实际使用数量为准物业管理费12月/m211.3365,26232,63132,631按园区收费标准，按480m2办公面积计算小计416,862208,431208,4313办公家具购置（预计6月购置）办公室班台2张881017,62017,6200参照李总三楼办公室标准办公室班椅2把35317,0627,0620参照李总三楼办公室标准办公室班前椅4把13055,2205,2200参照赖总办公室标准。（品牌：米兰家私规vc-L025-2KTG）文件柜2组798315,96615,9660参照李总三楼办公室标准接待沙发（3+1）2套620712,41412,4140参照李总三楼办公室标准，三人沙发2989元/个，单人沙发3218元/个长茶几2张10502,1002,1000参照李总三楼办公室标准小计60,38260,3820办公室班台2张729014,58014,5800参照赖总办公室标准。（品牌：米兰家私规格：主台W2000×D1000×H760颜色：黑橡木色）办公室班椅2把16203,2403,2400参照赖总办公室标准。（品牌：米兰家私规气动升降VC-L025-1KTG）班前椅（弓形椅）4把12154,8604,8600参照**三楼办公室标准接待沙发（3+1）2套557511,15011,1500参照彭总办公室标准配置茶几2张7651,5301,5300参照彭总办公室标准配置文件柜2组637512,75012,7500参照彭总办公室标准配置W2700×D450×H2000小计48,11048,110办公班台1张34503,4503,4500参照**办公室标准配置W1800×D900×H750办公班椅1把12951,2951,2950参照袁总办公室标准配置班前椅（弓形椅）2把6251,2501,2500参照袁总办公室标准配置文件柜1组23502,3502,3500参照袁总办公室标准配置高柜组合W1800×D450×H2000沙发3人位1个28002,8002,8000茶几1张7257257250参照袁总办公室标准配置W1200×D600×H420小计11,87011,8700档案柜2组23504,7004,7000参照策划中心高柜组合W1800×D450×H2000员工工位（含桌椅）1套45004,5004,5000小计9,2009,2000员工工位（含桌椅）5套450022,50022,5000参照集团家具定制标准。文件资料档案柜6组235014,10014,100会议台1张49004,9004,9000参照集团二楼小会议室标准（品牌：米兰家私规W3200×D1400×会议椅12把90010,80010,8000参照集团二楼小会议室标准（品牌：米兰家私气动升降）接待沙发（3+1）1套60006,0006,0000参照集团三楼茶几1张10001,0001,0000参照集团三楼小计59,30059,3000基金管理公司开办费用预算表预算说明2012-2013年度预算（元）项目序号数量单价（元）综合管理部总助或经理）兼部门负责人（1人）综合管理部会计/出纳（1人）单位公共区域（5人）总裁/常务副总裁（执行董事）(2人)第二副总裁/副总裁（或总助）（2人）合计188,862188,86204办公设备购置（预计6月购置）台式电脑9台600054,00042,00012,000联想一体电脑，4台高管，4台综合管理人员（其中2人在下半年配置电脑），1台连接服务器笔记本电脑3台600018,00018,00002台投资经理，1台机构合作部经理西门子电话机6部1458708700根据集团办公用品供货商报价传真机1台20002,0002,0000根据网络报价平均价复印机1台80008,0008,0000根据网络报价平均价扫描仪1台15001,5001,5000根据网络报价平均价投影仪1台85008,5008,5000根据网络报价平均价投影幕布1张15001,5001,5000根据网络报价平均价交换机24口1台50005,0005,0000叮当估价服务器1台1500015,00015,0000叮当估价饮水机3台5001,5001,5000小计115,870103,87012,0005办公用品购置复印纸12件1648208200根据集团办公用品供货商报价插线板5个321601600根据集团办公用品供货商报价白板1套6006006000根据集团办公用品供货商报价其他低值易耗品12月100012,0006,0006,000按每月1000元计算小计13,5807,5806,0006通讯/通信支出（预计6月起算）座机初装费6部1801,0801,0800座机话费12月300036,00018,00018,000按每个号码月话费500元计算，月通话费500*6=3000光纤宽带初装费1次10001,0001,0000网络光纤初装费1000网络费12兆/月300036,00018,00018,000月使用费1M1500元/月，每兆可带10台电脑，按每月2兆计算小计74,08038,08036,0007工资性支出工资11人3,800,0001,725,0002,075,000薪酬按11人计算，执行董事1名、总裁1名、副总裁2名、投资经理2名、行政管理2名、会计兼出纳1名、风控兼审计1名、普通员工1名。（其中综合管理部负责人和专员按半年薪资计算）交通通讯补贴12月24000270,000126,000144,000总裁和执董事按3500元，副总裁按3000元，经理按2000元，副经理按1500元，经理级以下按1000元交通通讯补贴计算。（其中综合管理部负责人和专员按半年补贴计算）奖金000社会保险费000福利经费000小计4,070,0001,851,0002,219,0008差旅费支出机票/酒店/住宿1年16650001,665,000832,500832,500高管和投资经理及风控7人，其余人员共则算为1人，共8人频繁出差。按每人一年出差40次计，平均每次5天（财务报账时只按4天计算），每天报销标准按平均800元计算，往返机票按2000元计算，则单次出差费用为4*800+2000=5200元，8人一年共计：5200*40*8=166.5万元。小计1,665,000832,500832,5009其他支出会务费2场3000060,00060,0000路演场地、设备等租赁费招待费12月700084,00042,00042,000植物租赁000包含在H8房租内。其他不可预见50,00030,00020,000小计194,000132,00062,000总计6,559,8923,183,9613,375,931备注：1、房屋装修费暂未计入预算费用，视租赁房屋情况确定。2、员工社保四金费用暂未进入费用预算。3、办公家具购置费，若使用集团大楼租金本包含标配办公家具/员工工位，故暂未计入本预算总额。公共区域（5人）类型职务人数使用面积m2备注总裁135大于李总办公室（32m2）副总裁（执董）132等同李总办公室（32m2）第二副总裁130等同程总办公室面积大小副总裁（或总助）125等同毛总办公室面积大小综合管理部负责人125等同毛总办公室面积大小会计/出纳118等同出纳室办公室面积大小小计6165投资经理2行政管理1风控审计1普通员工1会议室30等同2楼小会议室面积（30m2）洽谈室20小于毛总办公室面积大小（25m2）打印区3茶水间3机房5卫生间0使用H8公用卫生间，暂不计入实际使用面积公共区域25预估小计5123.5合计11288.5该面积为实际使用面积，不含公摊面积。公摊35%100.98预估公摊总计389.48按目前5个工位面积，每个工位面积为3m2,*2.5计算，则员工工位面积共需37.5m2计划新办公室使用面积公共区域独立办公室37.5交通通讯补贴人数补贴标准（元/月）单月合计2012（7月-12月）2013（1月-6月）总裁1350035002100021000常务副总裁（执董兼）1350035002100021000第二副总裁1300030001800018000副总裁（或总助）1300030001800018000综合管理部总助（或经理）兼部门负责人120002000012000投资经理（含高级投资经理）2200040002400024000机构合作部经理1200020001200012000综合管理部行政人事主管，专员（兼司机）210002000600012000综合管理部会计，出纳11000100060006000小计1124000126000144000薪酬人数基本薪酬标准（万元/年）2012（7月-12月）2013（1月-6月）全年总计（万元）总裁170353570常务副总裁（执董兼）170353570第二副总裁160303060副总裁（或总助）150252550综合管理部总助（或经理）兼部门负责人14002020投资经理（含高级投资经理）220202040机构合作部经理120202040综合管理部行政人事主管，专员（兼司机）2157.51522.5综合管理部会计兼出纳11507.57.5小计11172.5207.5380备注：1、总裁和执董事按3500元，副总裁按3000元，经理按2000元，副经理按1500元，经理级以下按1000元交通通讯补贴计算。2、综合管理部总助、综合管理部专员预计下半年入职，补贴自下半年起算。注：1、以上年薪标准暂未考虑高管的业绩激励。2、综合管理部总助、综合管理部专员预计下半年入职，薪酬自下半年起算。全年总计（元）420004200036000360001200048000240001800012000270000备注：1、总裁和执董事按3500元，副总裁按3000元，经理按2000元，副经理按1500元，经理级以下按1000元交通通讯补贴计算。2、综合管理部总助、综合管理部专员预计下半年入职，补贴自下半年起算。